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陜西能源項目投資有限責任公司 發售首日風險防范公示
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證券代碼：001286證券簡稱：陜西能源公示序號：2023-001
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳交易所《關于陜西能源投資股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕277號）允許，陜西能源項目投資有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）首次公開發行股票人民幣普通股票在深圳交易所發售，證券簡稱為“陜西能源”，證券代碼為“001286”。我們公司首次公開發行股票里的727,497,699股rmb普通股票自2023年4月10日起可以從深圳交易所掛牌交易。
我們公司再三報請投資人留意：投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，著力提升危機意識，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應該謹慎管理決策、理性投資。
有關事宜提醒如下所示：
一、企業最近生產經營情況正常的，外部環境市場環境未發生變化，現階段不會有未公布重大事情。
二、經查看，企業、大股東和實控人不會有應公布但未公布的重大事情，企業最近不會有重要境外投資、換股并購、售賣方案或其它籌備時期的重大事情。企業募集資金投資項目按招股書公布的計劃實施，未發生變化。
三、我們公司聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“大華會計師”）對2020-2022年度財務報告及財務報表附注展開了財務審計，出具了標準無保留意見的《審計報告》（海康審字[2023]000024號）。根據本財務審計報告，企業報告期關鍵財務報表如下所示：
（一）合并資產負債表關鍵數據信息
企業：元
（二）合并利潤表關鍵數據信息
企業：元
（三）合并現金流量表關鍵財務報表
企業：元
四、財務報告審計截至日后關鍵財務數據及經營情況
企業財務報告審計截至日為2022年12月31日，企業財務報告審計截至日后至本公示公布日中間，公司經營模式、核心客戶及經銷商組成、稅收優惠政策一級別的可能會影響投資人判定的重大事情都未發生變化。
企業2023年1一季度經營效益預估與2022年1一季度比照情況如下：
企業：萬余元
企業預估2023年1一季度實現營業收入的區段為450,000.00萬元至550,000.00萬余元，同比變動-11.75%至7.86%；歸屬于總公司公司股東純利潤的區段為68,000.00萬元至83,000.00萬余元，同比變動-10.00%至9.85%；扣除非經常性損益后歸屬于總公司公司股東凈利為68,000.00萬元至83,000.00萬余元，同比變動-4.82%至16.18%。
企業要以電力工程經營收入為主導大型煤電一體化公司，經營效益關鍵遭受電力價格和煤碳價格調整危害，并且對電力工程價格調整的敏感性要高于煤價。2023年至今，因電力價格及煤價維持比較穩定，促使企業本期所屬總公司公司股東純利潤保持領先水平。
以上2023年1一季度銷售業績預估狀況系企業基本計算數據信息，沒經會計財務審計或審查，不構成企業的財務預測或業績承諾。
五、我們公司特別提示投資人用心留意下列潛在風險：
（一）碳減排、碳排放交易發展戰略所帶來的能源結構調整風險性
2020年9月22日，習總書記公布我國二氧化碳排放爭取于2030年前達到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易。2021年3月，習總書記明確提出建立以新能源技術為主的新型電力系統。現階段，中國各個地方政府部門回應中間呼吁，多省份均啟動了未來五年的節能降耗重要工作。
在碳減排、碳排放交易發展戰略下，從目前局勢查看，清潔能源替代發展趨勢為推進碳減排、碳中和目標帶來了整體解決方案，預估長遠來看，將來火力發電廠、煤炭消費可能面臨增加量放緩、總量指標材料結構優化提升的趨勢。新增加火力發電攢機審批遭遇一定的不確定因素，將來碳交易市場大規模執行有償服務配額制度，也將會對火電企業發電成本造成一定影響。公司主要業務為火力發電廠、煤碳生產銷售，主要產品包括電力工程、供熱和煤碳，碳減排、碳排放交易發展戰略所帶來的能源結構調整可能會對企業未來穩定發展造成不利影響。
（二）電力工程行業競爭及電費社會化生成機制風險
近年來隨著電力市場化基本建設過程不斷深化，企業登記參加數量及范疇逐漸擴大，各行為主體市場嗅覺進一步增強，多樣化的企業登記布局已經初步產生，市場化交易用電量不斷上升，本省及省間期貨品種日漸豐富多彩，電力交易市場日趨活躍性、市場競爭激烈。因而，參加電力市場交易機組上網電價已經由現階段以政府部門定價方法為主導逐漸變化以交易標價為主導，售電量也正在逐漸轉為由銷售市場明確。可是，電力市場化改革過程的不確定因素，導致企業將來的電費能力和用電量市場銷售均存在一定的可變性。
（三）土地資源房產權屬缺陷風險性
截止到本公告公布日，公司及下屬子公司自尚需進行所有權變動及待獲得權屬證書新土地總計總面積123,354.510平米，占應用土地資源占地面積比例是1.78%。公司及下屬子公司自尚需進行所有權變動及待獲得權屬證書房地產總計總面積245,560.90平米，占應用房地產占地面積比例是19.06%。
對于未辦權屬證書新土地房地產，企業正積極推動申辦權屬證書，獲得相關主管部門的證明材料或采訪相關負責人，確定有關土地資源房地產申請辦理權屬證書不會有實際性阻礙，不會有被強制拆除或拆遷風險。如未辦權屬證書新土地房地產被相關主管部門規定整頓，仍很有可能對企業正常的生產運營產生不利影響。
（四）募投項目執行風險性
此次募資將主要用于新創建冷水川電力能源發電廠三期新項目（2×1,000MW）及補充流動資金。募投項目是企業根據對現有市場全面調研的前提下明確提出，合乎產業政策。如果將來經濟環境、領域局勢、行業前景等多個方面發生變化或者公司自籌經費不能滿足加盟項目融資需求，可能導致新項目遭遇不能達到預期收益率或者無法依照預估開展的風險性。
（五）本次發行攤薄即期回報風險
企業首次公開發行股票前總市值為300,000億港元，結合公司發售計劃方案，增發新股總數75,000.00億港元，發行后總市值375,000.00億港元。
本次發行結束后，企業的資產總額和總股本經營規模將大大提高。但是由于此次募集資金投資項目執行至造成盈利必須一定時間，短時間公司盈利完成和股東回報依然會主要依靠目前業務流程。在企業總市值和資產總額都有很大提高的情形下，每股凈資產和權重計算平均凈資產收益率等數據存有短期內被攤低風險。
（六）銷售業績50%或虧錢的風險性
2020年、2021年及2022年，企業實現營業收入分別是970,941.49萬余元、1,547,677.13萬余元、2,028,517.08萬余元；按扣除非經常性損益孰低，完成歸屬于母公司股東純利潤分別是74,405.97萬余元、39,720.37萬余元、242,242.27元。
2021年，社會各界電力需求持續增長，企業積極主動承擔社會責任，積極做好電力能源穩價工作中，為區域經濟社會發展帶來了牢靠可信賴的能源保障。因為煤碳市場供需不斷趨緊，受煤炭市場價格不斷快速上漲危害，企業雖執行眾多措施操縱原煤成本費，但隸屬火電企業原煤成本費同期相比大幅上升，企業隸屬發電廠廣泛虧本，導致企業2021年歸屬于母公司股東純利潤同比下降45.72%。
將來，若煤炭市場價格依舊保持高位運行，電力價格在原煤成本增加的情形下無法及時上漲，企業歸屬于母公司股東純利潤存有下降50%乃至虧錢的風險性。
特此公告。
陜西能源項目投資有限責任公司股東會
2023年4月10日
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