下載APP
廣州天賜高新材料股份有限公司 關于2023年第一季度可轉換公司債券 轉股情況公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002709證券簡稱：天賜材料公告編號：2023-027
轉債代碼：127073轉債簡稱：天賜轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●證券代碼：002709證券簡稱：天賜材料
●債券代碼：127073債券簡稱：天賜轉債
●轉股價格：48.82元/股
●轉股期限：2023年3月29日至2027年9月22日
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）就2023年第一季度可轉換公司債券轉股情況及公司股本變動情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證監會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1883號文）核準，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年9月23日公開發行了34,105,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額34.1050億元。扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述募集資金凈額進行驗證，并出具了致同驗字（2022）第110C000572號《驗資報告》。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所“深證上[2022]999號”文同意，公司本次發行的34,105,000張可轉換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天賜轉債”，債券代碼“127073”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
根據《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規定，公司本次發行的“天賜轉債”轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日（2023年3月29日）起至可轉債到期日（2027年9月22日）止。
（四）可轉債轉股價格調整情況
公司本次發行的“天賜轉債”的初始轉股價格為48.82元/股，截至本公告披露日，“天賜轉債”轉股價格未發生變化。
二、可轉債轉股及股份變動情況
2023年第一季度，“天賜轉債”因轉股減少112,200元（1,122張），轉股數量為2,273股。截至2023年3月31日，“天賜轉債”剩余可轉債余額為3,410,387,800元（34,103,878張）。
2023年第一季度，公司股份變動情況如下：
三、其他
投資者如需了解“天賜轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年9月21日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣州天賜高新材料股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書》。
如對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室（證券事務部）投資者聯系電話020-66608666進行咨詢。
備查文件
1、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“天賜材料”股本結構表。
2、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“天賜轉債”股本結構表。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2023年4月4日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號