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浙江海亮股份有限公司 關于2023年第一季度可轉換公司債券 轉股情況的公告
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證券代碼：002203證券簡稱：海亮股份公告編號：2023-020
債券代碼：128081證券簡稱：海亮轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第一季度可轉換公司債券轉股及公司股本變動的情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市基本概況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]1943號”文核準浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公開發行了3,150萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額31.50億元，期限六年。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交易所“深證上[2019]799號”文同意，公司31.50億元可轉換公司債券于2019年12月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“海亮轉債”，債券代碼“128081”。
（三）可轉債轉股情況
根據相關法律、法規和《浙江海亮股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，公司本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日（2019年11月27日）起滿六個月后的第一個交易日（2020年5月27日）起至可轉換公司債券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。初始轉股價格為9.83元/股。
公司于2020年6月12日實施了2019年年度權益分派方案。根據相關規定，“海亮轉債”的轉股價格于2020年6月12日起由9.83元/股調整為9.76元/股。詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于“海亮轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-033）。
2021年6月23日，公司實施了2020年年度權益分派方案。根據相關規定，“海亮轉債”的轉股價格于2021年6月23日起由9.76元/股調整為9.69元/股。詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于“海亮轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-036）。
2022年6月30日，公司實施了2021年年度權益分派方案。根據相關規定，“海亮轉債”的轉股價格于2022年6月30日起由9.69元/股調整為9.62元/股。詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于“海亮轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-040）。
二、“海亮轉債”轉股及股本變動情況
2023年第一季度，“海亮轉債”因轉股減少31,411,100.00元（314,111張債券），轉股數量為3,265,178股。截至2023年3月31日，“海亮轉債”剩余可轉債金額為2,815,744,200.00元，剩余債券數量為28,157,442張。公司2023年第一季度股本變動情況如下：
備注：上述股份變動情況是因公司可轉債轉股、公司新任及離任董監高所持本公司股份按相關規定予以鎖定引起的。
三、其他
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券投資部辦公室投資者聯系電話0575-87069033進行咨詢。
四、備查文件
1、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本結構表；
2、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“海亮轉債”股本結構表。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二二三年四月四日
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