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深圳文科園林股份有限公司 關于2023年第一季度可轉債轉股情況的公告
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證券代碼：002775證券簡稱：文科園林公告編號：2023-023
債券代碼：128127債券簡稱：文科轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票代碼：002775股票簡稱：文科園林
轉債代碼：128127債券簡稱：文科轉債
轉股價格：4.56元/股
轉股期限：2021年3月1日至2026年8月19日
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第一季度可轉換公司債券轉股及公司股本變動的情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行及上市概況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]1069號文”核準，公司于2020年8月20日公開發行可轉換公司債券9,500,000張，每張面值為人民幣100.00元，發行總額95,000.00萬元。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2020〕815號”文同意，公司95,000.00萬元可轉換公司債券自2020年9月11日起在深交所上市交易，債券簡稱“文科轉債”，債券代碼為“128127”。
（三）轉股期限
根據《深圳文科園林股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日（2020年8月26日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
（四）可轉換公司債券轉股價格的調整
1.初始轉股價格
公司本次可轉換公司債券的初始轉股價格為為5.76元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票交易均價之間較高者。
2.轉股價格調整情況
公司2020年10月實施了2020年半年度權益分派，“文科轉債”的轉股價格由5.76元/股調整為5.37元/股；公司2021年5月實施了2020年年度權益分派，“文科轉債”的轉股價格由5.37元/股調整為4.88元/股；公司非公開發行股份于2023年3月13日上市，“文科轉債”的轉股價格由4.88元/股調整為4.56元/股。具體內容詳見公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于“文科轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-076、2021-027、2023-016）。
二、轉股及股本變動情況
2023年第一季度，“文科轉債”因轉股減少246張（因轉股減少的可轉換公司債券金額為24,600.00元），轉股數量為5,055股（其中使用回購專戶股份轉股5,055股）。截止2023年3月31日，剩余“文科轉債”張數為9,492,457張，剩余可轉換公司債券金額為949,245,700.00元。
2023年第一季度股本結構變動情況如下：
注：公司2023年第一季度可轉債轉股的股份來源均來自公司回購專戶，公司2023年第一季度總股本增加是由于公司非公開發行股份100,000,000股，新增股份已于2023年3月13日在深交所上市。
三、其他
投資者如需了解“文科轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年8月18日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳文科園林股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
咨詢部門：公司董事會秘書辦公室
咨詢電話：0755-33052661
傳真：0755-83148398
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司出具的文科園林、“文科轉債”發行人股本結構表
特此公告。
深圳文科園林股份有限公司董事會
二二三年四月四日
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