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上海銀行股份有限公司 關于可轉債轉股結果暨股份變動公告
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證券代碼：601229證券簡稱：上海銀行公告編號：臨2023-009
優先股代碼：360029優先股簡稱：上銀優1
可轉債代碼：113042可轉債簡稱：上銀轉債
上海銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●轉股情況：截至2023年3月31日，累計已有人民幣1,439,000元上銀轉債轉為公司A股普通股，累計轉股股數為135,550股，占上銀轉債轉股前公司已發行A股普通股股份總額的0.0010%。
●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的上銀轉債金額為人民幣19,998,561,000元，占上銀轉債發行總量的比例為99.9928%。
一、上銀轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕3172號）核準，公司于2021年1月25日公開發行了20,000萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值人民幣100元，按面值發行，發行總額人民幣200億元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕52號文同意，公司人民幣200億元可轉債于2021年2月10日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“上銀轉債”，債券代碼“113042”。
根據有關規定和《上海銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發行的上銀轉債自2021年7月29日起可轉換為公司A股普通股，初始轉股價格為人民幣11.03元/股，轉股期為2021年7月29日至2027年1月24日。因公司實施2020年度利潤分配方案，上銀轉債轉股價格自2021年7月6日起由人民幣11.03元/股調整為人民幣10.63元/股。因公司實施2021年度利潤分配方案，上銀轉債轉股價格自2022年7月8日起由人民幣10.63元/股調整為人民幣10.23元/股，即目前轉股價格為人民幣10.23元/股。
二、上銀轉債本次轉股情況
截至2023年3月31日，累計已有人民幣1,439,000元上銀轉債轉為公司A股普通股，累計轉股股數為135,550股，占上銀轉債轉股前公司已發行A股普通股股份總額的0.0010%。其中，自2023年1月1日至2023年3月31日共有人民幣13,000元上銀轉債轉為公司A股普通股，轉股股數為1,262股。
截至2023年3月31日，尚未轉股的上銀轉債金額為人民幣19,998,561,000元，占上銀轉債發行總量的比例為99.9928%。
三、股本變動情況
單位：股
四、其他
聯系部門：董事會辦公室
聯系電話：021-68476988
聯系傳真：021-68476215
聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路168號
郵政編碼：200120
特此公告。
上海銀行股份有限公司董事會
2023年4月4日
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