基金管理人：國金基金管理有限公司

　　基金托管人：中信銀行股份有限公司

　　二二三年四月

　　[重要提示]

　　1、國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2022年12月26日證監許可[2022]3234號文注冊募集。本基金經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　2、本基金的基金類型為混合型證券投資基金，基金運作方式為契約型開放式。

　　本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期。對于每份認購份額的最短持有期起始日指基金合同生效日，對于每份申購或轉換轉入份額的最短持有期起始日指該基金份額申購或轉換轉入申請的確認日；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日（含當日）起第7天。如該對應日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉換轉出（如開通基金轉換業務）申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回業務的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。

　　3、本基金的基金管理人和登記機構為國金基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中信銀行股份有限公司。

　　4、本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。

　　本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（公募資產管理產品除外）。基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

　　公募資產管理產品和金融機構自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。

　　5、本基金將自2023年4月12日到2023年4月25日通過本公司指定的銷售機構公開發售。基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當的調整，但整個募集期限自基金份額發售之日起不超過三個月。募集期內，本基金募集規模上限為100億元人民幣（不包括募集期利息，下同），基金募集過程中募集規模接近、達到或超過100億元人民幣的，基金提前結束募集。在募集期內任何一天（含首日）當日募集截止時間后累計認購申請金額超過100億元人民幣，基金管理人將采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控制，未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資人，由此產生的利息等損失由投資人自行承擔。

　　本公司在募集期間不調整募集規模上限。基金合同生效后不受此募集規模上限的限制，辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

　　6、本基金通過國金基金管理有限公司直銷機構及其他銷售機構進行公開發售，基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。基金份額發售機構辦理本基金開戶、認購等業務的網點、日期、時間和程序等事項參照各基金份額發售機構的具體規定。

　　7、本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。若已經在本公司開立基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續。募集期內本基金的銷售機構為投資者辦理開戶和認購手續。

　　8、投資者通過基金管理人電子直銷交易系統和其他銷售機構辦理本基金認購的首次認購最低金額為1元（含認購費，下同），追加認購的單筆認購最低金額為1元。各銷售機構可根據自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購金額限制。投資者通過直銷中心柜臺辦理本基金認購的首次認購金額不得低于10,000元，單筆追加認購最低金額為1,000元。

　　9、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

　　10、投資者在募集期內可以多次認購基金份額，認購申請一經受理不得撤銷。

　　11、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由于投資人怠于查詢而產生的任何損失由投資人自行承擔。

　　12、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀《國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金》、《國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金產品資料概要》等信息披露文件。

　　13、基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

　　14、投資者可以撥打本公司的客戶服務電話（4000-2000-18）咨詢購買事宜。

　　15、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況導致的投資風險，由投資者自行負擔。

　　本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

　　基金管理人自基金合同生效之日不超過1個月開始辦理贖回，對投資者存在流動性風險。投資者可能面對基金份額在合同生效之日起1個月內不能贖回的風險。

　　16、在募集期間，除本公告所列的銷售機構外，如增加或減少銷售機構，本公司將及時在基金管理人網站公示。各銷售機構可能增加部分基金銷售網點，具體網點名單及開戶認購事項詳見各銷售機構有關公告或撥打各銷售機構客戶服務電話咨詢，具體規定以各銷售機構說明為準。

　　17、基金管理人可綜合各種情況對本基金份額的發售安排做適當調整，并予以公告。

　　18、風險提示：

　　本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：指數化投資風險、市場風險、管理風險、信用風險、流動性風險、操作和技術風險、合規性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。

　　本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金，高于貨幣市場基金。

　　本基金為指數型基金，主要采用抽樣復制和動態最優化的方法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的市場相似的風險收益特征。

　　本基金的特定風險：

　　（1）指數化投資相關的風險

　　1）標的指數的風險

　　①標的指數下跌的風險

　　中證同業存單AAA指數成份券、備選成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數值波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

　　②標的指數計算出錯的風險

　　指數編制方法的缺陷可能導致中證同業存單AAA指數的表現與總體市場表現產生差異，從而使基金收益發生變化。中證同業存單AAA指數由中證指數有限公司（簡稱“中證”）編制和計算，其所有權歸屬中證，中證將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。中證同業存單AAA指數值可能出現錯誤，投資者若參考指數值進行投資決策可能導致損失。

　　③標的指數變更的風險

　　根據基金合同約定，如未來出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人在履行適當程序后可能對標的指數進行變更。若標的指數發生變更，本基金的投資組合將相應進行調整。屆時本基金的風險收益特征可能發生變化，且投資組合調整可能產生交易成本和機會成本，投資者須承擔因標的指數變更而產生的風險與成本。

　　2）基金跟蹤偏離風險

　　本基金在跟蹤中證同業存單AAA指數時由于各種原因導致基金的業績表現與中證同業存單AAA指數表現之間可能產生差異，主要影響因素可能包括：

　　①本基金采用抽樣復制和動態最優化策略，主要以標的指數的成份券構成為基礎，當由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因導致標的指數成份券和備選成份券無法滿足投資需求時，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構建替代組合，對指數進行跟蹤復制。基金投資組合與中證同業存單AAA指數構成可能存在差異，從而可能導致基金實際收益率與中證同業存單AAA指數收益率產生偏離；

　　②在中證同業存單AAA指數指數編制中，債券利息計算再投資收益，而基金再投資中未必能獲得相同的收益率；

　　③指數調整成份券時，基金在相應的組合調整中可能暫時擴大與中證同業存單AAA指數的構成差異，而且會產生相應的交易成本；

　　④基金運作過程中發生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費和托管費等，可能導致本基金在跟蹤指數時產生收益上的偏離；

　　⑤基金發生申購或贖回時將帶來一定的現金流或變現需求，當債券市場流動性不足時，或受銀行間債券市場債券交易起點的限制，本基金投資組合面臨一定程度的跟蹤偏離風險；

　　⑥在指數化投資過程中，基金管理人對指數基金的管理能力例如跟蹤指數的技術手段、買入賣出的時機選擇等都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對業績比較基準的跟蹤程度。

　　3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

　　在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.20%，年化跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

　　4）指數編制機構停止服務的風險

　　本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

　　自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

　　5）成份券停牌或違約的風險

　　如標的指數成份券發生停牌或違約，基金可能由于未及時調整投資組合而面臨凈值損失的風險。當指數成份券發生明顯負面事件面臨違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先原則，在履行內部決策程序后對相關成份券進行調整。

　　（2）本基金主要投資同業存單，還可能會面臨如下風險：

　　同業存單市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環境下可能集中買入或賣出，本基金存在流動性風險；由于本基金投資的同業存單集中度較高，銀行業內任一銀行發生信用風險、流動性風險或聲譽風險事件等，均可能會對其他銀行形成負面連鎖反應，從而對整個同業存單投資造成較大影響，進而影響本基金的凈值表現。此外同業存單投資還面臨有政策風險，主要指當銀行業出臺新的監管政策或原有的監管要求出現重大調整時，可能對同業存單的投資價值造成影響，進而影響本基金的投資業績。

　　（3）投資資產支持證券的風險

　　本基金投資資產支持類證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行，且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。

　　（4）本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期限，在最短持有期到期日之前（不含當日），投資者不能提出贖回及轉換轉出申請；最短持有期期滿后（含最短持有期到期日當日）投資者可以申請贖回。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內不能贖回基金份額的風險。

　　本基金的一般風險及特定風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

　　19、基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金初始發售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。

　　一、基金募集的基本情況

　　1、基金名稱：

　　國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

　　2、基金簡稱和代碼：

　　簡稱：國金中證同業存單AAA指數7天持有

　　代碼：017756

　　3、基金運作方式及類型：

　　契約型開放式，混合型證券投資基金

　　本基金對每份基金份額設置7天的最短持有期。對于每份認購份額的最短持有期起始日指基金合同生效日，對于每份申購或轉換轉入份額的最短持有期起始日指該基金份額申購或轉換轉入申請的確認日；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日（含當日）起第7天。如該對應日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉換轉出（如開通基金轉換業務）申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回業務的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。

　　4、基金存續期：

　　不定期

　　5、基金份額面值：

　　基金份額的初始面值為人民幣1.00元。

　　6、基金的投資目標：

　　本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

　　7、基金的投資范圍：

　　本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。為了更好地實現投資目標，本基金還可以投資于其他具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、成份券及備選成份券以外的同業存單、債券回購、銀行存款、資產支持證券等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

　　本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。

　　如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，本基金投資于標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

　　本基金的標的指數為中證同業存單AAA指數，由中證指數有限公司編制發布。中證同業存單AAA指數樣本券由在銀行間市場上市的主體評級為AAA、發行期限1年及以下、上市時間7天及以上的同業存單組成。

　　如法律法規或中國證監會取消或變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可取消上述投資比例限制或對本基金的投資比例做出相應調整。

　　8、標的指數

　　中證同業存單AAA指數

　　9、募集對象

　　本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。

　　本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（公募資產管理產品除外）。基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

　　公募資產管理產品和金融機構自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。

　　10、募集時間安排與基金合同生效

　　（1）募集時間安排

　　本基金的募集期為2023年4月12日到2023年4月25日。本公司根據認購的情況可適當調整募集時間，具體安排另行公告，但整個募集期自基金份額發售之日起不超過3個月。

　　如果在此期間未達到本招募說明書規定的基金備案條件，基金可在募集期限內繼續銷售，直到達到基金備案條件。基金管理人也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告。

　　（2）基金合同生效

　　本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

　　基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　（3）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

　　如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

　　1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）；

　　3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

　　二、發售方式及相關規定

　　1、本基金通過直銷渠道和各銷售機構的基金銷售網點向投資者公開發售，具體情況和聯系方法詳見本公告第六部分。

　　2、認購程序

　　投資者可以通過各銷售機構的基金銷售網點辦理基金認購手續。投資者開戶需提供銷售機構要求提供的材料申請開立國金開放式基金賬戶。投資者認購所需提交的文件和辦理的具體手續由基金管理人和銷售機構約定，詳見本基金的基金份額發售公告及銷售機構的相關公告。

　　3、認購的方式及確認

　　（1）本基金認購采取金額認購的方式。

　　（2）基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利；否則，由于投資人怠于查詢而產生的任何損失由投資人自行承擔。

　　（3）投資者在募集期內可以多次認購，認購申請一經受理不得撤銷。

　　（4）若認購申請被確認為無效，基金管理人應當將投資者已支付的認購金額本金退還投資者。

　　4、認購的限額

　　（1）投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。

　　（2）在募集期內，投資者可多次認購，對單一投資者在認購期間累計認購金額不設上限。

　　（3）認購最低限額：投資者通過基金管理人電子直銷交易系統和其他銷售機構辦理本基金認購的首次認購最低金額為1元（含認購費，下同），追加認購的單筆認購最低金額為1元。各銷售機構可根據自己的情況調整首次最低認購金額和最低追加認購金額限制。投資者通過直銷中心柜臺辦理本基金認購的首次認購金額不得低于10,000元，單筆追加認購最低金額為1,000元。

　　（4）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

　　本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（公募資產管理產品除外）。基金管理人可以調整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

　　（5）基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對認購的金額等限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定予以公告。

　　5、基金份額初始面值、認購費用及認購份額的計算

　　（1）本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元。

　　（2）本基金不收取認購費用

　　（3）認購份額的計算

　　認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　認購基金份額的計算公式為：

　　認購費用=認購金額×認購費率/（1+認購費率）

　　凈認購金額=認購金額-認購費用

　　認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發售面值

　　舉例說明：某投資者投資100,000.00元認購本基金基金份額，假設在募集期間產生利息50.00元，則可得到的基金份額為：

　　認購份額=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00份

　　即：該投資者投資100,000.00元認購本基金，假設募集期間產生利息50.00元，則可得到100,050.00份基金份額。

　　三、個人投資者的開戶及認購程序

　　（一）直銷柜臺

　　1、業務辦理時間

　　直銷柜臺辦理時間：基金份額發售日的9:30~17:00（周六、周日及法定節假日不受理）

　　2、開戶及認購程序

　　（1）直銷中心柜臺首次認購金額不得低于10,000元（含認購費，下同），單筆追加認購最低金額為1,000元。

　　（2）個人普通投資者辦理開戶申請時須提供下列資料：

　　1）本人有效身份證件（居民身份證、中國護照、軍官證、士兵證等）原件及復印件。

　　2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等原件。

　　3）填妥的《個人投資者風險識別和承受能力評估問卷》。

　　4）填妥的《個人開戶申請表》。

　　5）填妥的《證券投資基金投資人權益須知》。

　　6）填妥的《個人稅收居民身份聲明文件》。

　　注：上述2）項中“指定銀行賬戶”是指：在直銷柜臺辦理開戶的客戶需指定一個銀行賬戶作為投資者贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴格一致。

　　（3）認購時將足額認購資金匯入本公司以下直銷賬戶：

　　賬戶名稱：國金基金管理有限公司

　　銀行賬號：11001079800053006952

　　開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司北京蘇州橋支行

　　在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：

　　1）投資者必須使用其預留賬戶（投資者在本公司直銷柜臺開立交易賬戶時登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預留賬戶或其他無法及時識別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效；本公司直銷柜臺不接受現金繳納認購款。

　　2）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷柜臺開立基金賬戶時登記的姓名。

　　3）投資者所填寫的匯款用途須注明購買的基金簡稱或基金代碼及開戶時預留有效證件號碼（基金簡稱：國金中證同業存單AAA指數7天持有：017756），并確保在規定時間前到賬。

　　4）投資者匯款金額必須與申請的認購金額一致。

　　5）投資者若未按上述規定劃付，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　（4）辦理基金認購手續

　　個人投資者辦理認購手續須提供下列資料：

　　1）本人有效身份證件原件及復印件。

　　2）加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。

　　3）填妥的《交易類業務申請表（普通投資者）》。

　　3、注意事項

　　（1）投資者可以同時開立基金賬戶和辦理認購申請，如基金賬戶開戶失敗，則認購申請也失敗，認購資金退回投資者的指定銀行賬戶上。

　　（2）若投資者認購資金在當日17：00之前未到本公司銀行直銷賬戶的，則當日提交的申請順延受理，受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準；若由于銀行原因，當日無法確認到賬資金的投資者信息，則當日提交的申請順延至投資者信息確認后受理。以上情況最遲延至認購截止日。直銷柜臺可綜合各種突發事件對上述安排作適當調整。

　　（3）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：

　　1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的。

　　2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續的。

　　3）投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的。

　　4）在募集期截止日17：00之前資金未到本公司指定銀行直銷賬戶的。

　　5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　（4）投資者認購無效或認購失敗的資金將于本基金確認為無效后三個工作日內向投資者指定銀行賬戶劃出。如投資者未開戶或開戶不成功，其認購資金將退回其來款賬戶。

　　（5）個人專業投資者辦理直銷業務所需資料詳詢直銷柜臺。

　　（二）國金基金電子直銷交易系統

　　“國金基金”官方微信公眾號（微信號：gfund2011）

　　1、業務辦理時間

　　基金份額發售日24小時全天認購，工作日17：00后提交的申請按下個工作日交易結算。

　　2、認購限額

　　電子直銷交易系統進行認購，單個交易賬戶單筆最低認購金額為1元（含認購費，下同），追加認購的單筆認購最低金額為1元。單筆交易上限及單日累計交易上限請參照電子直銷相關說明。

　　3、通過電子直銷交易系統開立基金賬戶

　　（1）辦理相應的銀行支付卡。

　　支持本公司移動客戶端的支付渠道有：通聯支付。

　　（2）登錄本公司官方微信公眾號開始開戶。

　　本公司官方微信公眾號：gfund2011

　　（3）選擇證件類型。

　　（4）選擇銀行卡。

　　（5）通過銀行身份驗證或開通基金業務。

　　（6）簽訂《電子交易委托服務協議》和《投資人權益須知》。

　　（7）開戶成功。

　　4、通過電子直銷交易系統提出認購申請

　　（1）進入本公司電子直銷交易系統（“國金基金”官方微信公眾號）登錄電子直銷交易。

　　（2）選擇認購基金。

　　（3）通過支付渠道支付認購金額。

　　投資者可同時辦理開戶和認購手續。投資者可于申請日（T日）后的第2個工作日（T+2）起在本公司電子直銷交易系統查詢認購結果。但此確認是對認購申請的確認，其最終結果要待基金合同生效后才能夠確認，對于本基金的申請，一經受理不能進行撤單交易。以上電子直銷開戶與認購程序請以本公司網站或移動客戶端最新的說明為準。

　　投資者如開戶不成功、認購無效或認購失敗時，認購資金將于確認無效后三個工作日內向投資者賬戶劃出。其認購資金將退回其來款賬戶。

　　（三）其他銷售機構

　　本基金其他銷售機構的認購流程詳見各銷售機構發布的業務流程規則。

　　四、機構投資者的開戶與認購程序

　　（一）直銷柜臺

　　1、業務辦理時間

　　直銷柜臺辦理時間：基金份額發售日的9：30至17：00。周六、周日及法定節假日不受理。

　　2、開戶及認購程序

　　（1）直銷柜臺辦理認購申請的起點資金為人民幣10,000元，追加認購最低

　　金額1,000元，直銷柜臺可根據投資者的具體需求對以上起點資金作適當調整。

　　（2）機構普通投資者辦理開戶手續時，須提供下列資料：

　　1）企業法人營業執照正本、副本原件及加蓋單位公章的復印件；事業法人、社會團體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件。

　　2）辦理基金業務的授權委托書。

　　3）業務經辦人有效身份證件原件及復印件。

　　4）法定代表人有效身份證件原件及復印件。

　　5）辦理基金交易業務的機構印鑒卡。

　　6）組織機構代碼證加蓋公章的復印件（三證合一則無需提供）。

　　7）稅務登記證加蓋公章的復印件（三證合一則無需提供）。

　　8）指定銀行賬戶的《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件或指定銀行出具的開戶證明。

　　9）填妥的《機構開戶業務申請表》。

　　10）填妥的《機構投資者風險識別和承受能力評估問卷》。

　　11）填妥的《傳真交易協議書》

　　12）填妥的《證券投資基金投資人權益須知》。

　　13）填妥的《機構稅收居民身份聲明文件》。

　　14）客戶受益所有人信息登記表（公司）及受益所有人的身份證明。注：上述8）項中“指定銀行賬戶”是指：在本直銷柜臺辦理開戶及認購的機構投資者需指定一個銀行賬戶作為投資者贖回、分紅款及無效認/申購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶。賬戶名稱必須與投資者名稱嚴格一致。

　　（3）將足額認購資金匯入本公司以下直銷賬戶：

　　賬戶名稱：國金基金管理有限公司

　　銀行賬號：11001079800053006952

　　開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司北京蘇州橋支行

　　在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：

　　1）投資者必須使用其預留賬戶（投資者在本公司直銷柜臺開立交易賬戶時

　　登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預留賬戶或其他無法及時識別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效；本公司直銷柜臺不接受現金繳納認購款。

　　2）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷柜臺開立基金賬戶時登記的名稱。

　　3）投資者所填寫的匯款用途須注明購買的基金簡稱或基金代碼（基金簡稱：國金中證同業存單AAA指數7天持有：017756），并確保在規定時間前到賬。

　　4）投資者匯款金額必須與申請的認購金額一致。

　　5）投資者若未按上述規定劃付，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　（4）辦理基金認購手續

　　投資者辦理認購手續需提供下列資料：

　　1）業務經辦人有效身份證件原件及復印件。

　　2）填妥的《交易類業務申請表（普通投資者）》并加蓋預留印鑒；

　　3）加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。

　　3、注意事項

　　（1）若投資者認購資金在當日17：00之前未到本公司指定直銷賬戶的，則當日提交的申請順延受理，受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。若由于銀行原因，當日無法確認到賬資金的投資者信息，則當日提交的申請順延至投資者信息確認后受理。以上情況最遲延至認購截止日。直銷柜臺可綜合各種突發事件對上述安排作適當調整。

　　（2）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：

　　1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的。

　　2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續的。

　　3）投資者劃來的認購金額小于其申請的認購金額的。

　　4）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

　　（3）投資者認購無效或認購失敗的資金將于本基金注冊登記機構確認為無效后三個工作日內劃入投資者指定賬戶；如投資者未開戶或開戶不成功，其認購資金將退回其來款賬戶。

　　（4）機構專業投資者辦理直銷業務所需資料詳詢直銷柜臺。

　　（二）其他銷售機構

　　本基金其他銷售機構的認購流程詳見各銷售機構發布的業務流程規則。

　　五、清算與交割

　　1、基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶中，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金注冊登記機構的記錄為準。

　　2、本基金權益登記由基金注冊登記人在基金合同生效后完成。

　　3、基金合同生效之前發生的與募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

　　六、基金的驗資與基金合同的生效

　　本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

　　基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

　　七、本次募集當事人和中介機構

　　（一）基金管理人

　　名稱：國金基金管理有限公司

　　成立日期：2011年11月2日

　　注冊地址：北京市懷柔區府前街三號樓3-6

　　辦公地址：北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心D座14層

　　法定代表人：邰海波

　　組織形式：有限責任公司

　　聯系電話：010-88005888

　　注冊資本：3.6億元人民幣

　　（二）基金托管人

　　名稱：中信銀行股份有限公司（簡稱“中信銀行”）

　　住所：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

　　辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

　　法定代表人：朱鶴新

　　成立時間：1987年4月20日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：489.35億元人民幣

　　存續期間：持續經營

　　批準設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函[1987]14號

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[2004]125號

　　聯系人：中信銀行資產托管部

　　聯系電話：4006800000

　　傳真：010-85230024

　　客服電話：95558

　　網址：bank.ecitic.com

　　（三）銷售機構

　　1、直銷機構

　　（1）國金基金管理有限公司直銷中心

　　注冊地址：北京市懷柔區府前街三號樓3-6

　　辦公地址：北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心D座14層

　　聯系人：肖娜

　　聯系電話：010-88005819

　　客服信箱：service@gfund.com客服電話：4000-2000-18

　　傳真：010-88005816

　　網站：www.gfund.com

　　（2）“國金基金”官方微信公眾號

　　公眾號名稱：國金基金（微信號：gfund2011）

　　目前支付渠道：通聯支付

　　客戶服務電話：4000-2000-18

　　客戶服務信箱：service@gfund.com

　　2、其他銷售機構

　　（1）寧波銀行股份有限公司

　　注冊地址：寧波市鄞州區寧東路345號

　　郵政編碼：315000

　　法定代表人：陸華裕

　　聯系人：吳淞龍

　　電話：0574-87970732

　　客服電話：95574

　　網址：www.nbcb.com.cn

　　（2）中信銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

　　辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

　　法定代表人：朱鶴新

　　聯系人：王曉琳

　　電話：010-66637271

　　客服電話：95558

　　網址：https://www.citicbank.com/

　　（3）國金證券股份有限公司

　　注冊地址：四川省成都市東城根上街95號

　　辦公地址：四川省成都市東城根上街95號

　　法定代表人：冉云

　　聯系人：陳瑀琦

　　電話：028-86692603

　　傳真號碼：028-86690126

　　客服電話：95310

　　網址：www.gjzq.com.cn

　　（4）中國銀河證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101

　　辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

　　法定代表人：陳亮

　　聯系人：辛國政

　　聯系電話：010-80928123

　　客服電話：4008-888-888或95551

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　（5）華泰證券股份有限公司

　　注冊地址：南京市江東中路228號

　　辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

　　法定代表人：周易

　　客服電話：95597

　　網址：www.htsc.com.cn

　　（6）中山證券有限責任公司

　　公司簡稱：中山證券

　　注冊地址：深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層

　　辦公地址：深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層

　　法定代表人：吳小靜

　　電話：0755-82943755

　　傳真：0755-82960582

　　客戶服務電話：95329

　　網址：www.zszq.com

　　（7）中航證券有限公司

　　注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層

　　辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區2號中航資本大廈35層

　　法定代表人：叢中

　　客服電話：95335

　　網址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml

　　（8）中國中金財富證券有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元

　　郵政編碼：518038

　　法定代表人：高濤

　　聯系人：李佩釗

　　電話：86-755-82023463

　　客服電話：95532/4006008008

　　網址：www.ciccwm.com

　　（9）諾亞正行基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

　　辦公地址：上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

　　法定代表人：汪靜波

　　客服電話：4008-215-399

　　網址：www.noah-fund.com

　　（10）上海天天基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

　　辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座

　　法定代表人：其實

　　聯系人：潘世友

　　客服電話：95021

　　網址：www.1234567.com.cn

　　（11）上海好買基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元

　　辦公地址：上海市浦東新區濰坊新村街道張楊路500號華潤時代廣場商務樓10、11、12和14樓

　　法定代表人：楊文斌

　　客服電話：400-700-9665

　　網址：www.ehowbuy.com

　　（12）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

　　注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

　　辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號

　　法人代表：王珺

　　聯系人：韓愛彬

　　客戶服務電話：95188-8

　　網址：www.fund123.cn

　　（13）浙江同花順基金銷售有限公司

　　注冊地址：杭州市文二西路1號903室

　　辦公地址：杭州市余杭區同順街18號同花順新大樓

　　法定代表人：吳強

　　客服電話：952555

　　網址：www.5ifund.com

　　（14）北京匯成基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2

　　辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座401

　　法定代表人：王偉剛

　　電話：010-62680527

　　傳真：010-62680827

　　聯系人：王驍驍

　　網址：www.hcfunds.com

　　客服電話：400-619-9059

　　郵編：100052

　　（15）上海基煜基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

　　法定代表人：王翔

　　客服電話：400-820-5369

　　網址：https://www.jiyufund.com.cn

　　（16）珠海盈米基金銷售有限公司

　　注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室

　　辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層

　　法定代表人：肖雯

　　客服電話：020-89629066

　　網址：http://www.yingmi.cn/

　　（17）京東肯特瑞基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2

　　辦公地址：北京市亦莊經濟開發區京東大廈2號樓A座南塔19層

　　法定代表人：鄒保威

　　電話：95118

　　傳真：010-89189566

　　商務聯系人：李丹

　　客服熱線：95118

　　公司網站：http://jr.jd.com/

　　（18）北京雪球基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

　　辦公地址：北京市朝陽區融新科技中心C座17層

　　法定代表人：李楠

　　聯系人：丁晗

　　電話：010-61840600

　　客服電話：4001599288

　　網址：https://danjuanfunds.com/

　　（19）騰安基金銷售（深圳）有限公司

　　注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

　　辦公地址：深圳市南山區海天二路33號騰訊濱海大廈15樓

　　法定代表人：楊峻

　　網站：www.txfund.com

　　客服電話：4000-890-555

　　基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，具體詳見基金管理人網站的公示。

　　（四）注冊登記機構

　　名稱：國金基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市懷柔區府前街三號樓3-6

　　辦公地址：北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心D座14層

　　法定代表人：邰海波

　　聯系人：劉雪

　　聯系電話：010-88005921傳真：010-88005876

　　（五）律師事務所

　　名稱：上海市通力律師事務所

　　注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

　　負責人：韓炯

　　電話：021-31358666傳真：021-31358600

　　經辦律師：黎明、陸奇

　　聯系人：陸奇

　　（六）審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

　　辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

　　執行事務合伙人：毛鞍寧

　　電話：010-58152145

　　傳真：010-85188298

　　經辦注冊會計師：王珊珊、馬劍英

　　國金基金管理有限公司

　　2023年04月04日

　　國金中證同業存單AAA指數

　　7天持有期證券投資基金基金合同、

　　托管協議及招募說明書提示性公告

　　國金中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金合同全文、托管協議全文和招募說明書全文于2023年4月4日在本公司網站[www.gfund.com]和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（4000-2000-18）咨詢。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

　　特此公告。

　　國金基金管理有限公司

　　2023年4月4日