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江西正邦科技股份有限公司 關于2023年第一季度可轉換公司債券 轉股情況的公告
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證券代碼：002157證券簡稱：正邦科技公告編號：2023-040
轉債代碼：128114轉債簡稱：正邦轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
“正邦轉債”（債券代碼：128114）轉股期為2020年12月23日至2026年6月16日，目前轉股價格為人民幣3.62元/股。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規定，江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第一季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉債發行上市基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準江西正邦科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1017號）核準，公司于2020年6月17日公開發行了1,600.00萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行總額160,000.00萬元人民幣。
經深圳證券交易所“深證上[2020]號619號”文同意，公司160,000.00萬元可轉換公司債券于2020年7月15日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正邦轉債”，債券代碼“128114”。
根據相關法規和《江西正邦科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的可轉債自2020年12月23日起可轉換為公司股份。正邦轉債的初始轉股價格為16.09元/股。
2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃預留部分授予的462.00萬股限制性股票的登記手續。正邦轉債的轉股價格由16.09元/股調整為16.08元/股，調整后的轉股價格自2020年9月22日起生效。
2020年10月15日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了141.10萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由16.08元/股調整為16.09元/股，調整后的轉股價格自2020年10月16日起生效。
2021年1月11日，公司完成非公開發行569,908,811股A股的登記手續，新增股份于2月1日上市。正邦轉債的轉股價格由16.09元/股調整為15.55元/股，調整后的轉股價格自2021年2月1日起生效。
2021年3月16日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了327.10萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由15.55元/股調整為15.56元/股，調整后的轉股價格自2021年3月17日起生效。
2021年3月24日，公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃之限制性股票首次授予的5,090.825萬股限制性股票的登記手續。正邦轉債的轉股價格由15.56元/股調整為15.45元/股，調整后的轉股價格自2021年3月26日起生效。
2021年5月26日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了213.35萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由15.45元/股調整為15.46元/股，調整后的轉股價格自2021年5月27日起生效。
2021年6月9日，公司完成2020年年度權益分派，公司以總股本3,147,853,847股扣除公司回購專戶上已回購股份數量21,874,800股后的股份數3,125,979,047股為基數，向全體股東每10股派7元人民幣現金（含稅）。正邦轉債的轉股價格由15.46元/股調整為14.76元/股，調整后的轉股價格自2021年6月9日起生效。
2021年10月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了227.30萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由14.76元/股調整為14.77元/股，調整后的轉股價格自2021年10月21日起生效。
公司于2022年4月20日、2022年5月20日分別召開第六屆董事會第十七次臨時會議、2021年度股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。2021年度股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價為人民幣6.08元/股，2021年度股東大會召開日前一個交易日公司股票交易均價為人民幣5.78元/股，公司最近一期經審計的每股凈資產為0.65元，股票面值為1元，因此本次修正后的“正邦轉債”轉股價格應不低于6.08元/股。經綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于2022年5月20召開第六屆董事會第三十八次會議審議通過《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將“正邦轉債”的轉股價格向下修正為人民幣6.08元/股，本次轉股價格調整實施日期為2022年5月23日。
公司于2022年11月25日、2022年12月14日分別召開第七屆董事會第六次臨時會議、2022年第七次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。2022年第七次臨時股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價為人民幣4.16元/股，2022年第七次臨時股東大會召開日前一個交易日公司股票交易均價為人民幣4.35元/股，公司最近一期經審計的每股凈資產為0.65元，股票面值為1元，因此本次修正后的“正邦轉債”轉股價格應不低于4.35元/股。經綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于2022年12月14召開第七屆董事會第五次會議審議通過《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將“正邦轉債”的轉股價格向下修正為人民幣4.35元/股，本次轉股價格調整實施日期為2022年12月15日。
公司于2023年2月20日、2023年3月8日分別召開第七屆董事會第七次臨時會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。經綜合考慮公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于2023年3月8召開第七屆董事會第七次會議審議通過《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將“正邦轉債”的轉股價格向下修正為人民幣3.62元/股，本次轉股價格調整實施日期為2023年3月9日。
二、正邦轉債轉股及股份變動情況
截至2023年3月31日，正邦轉債尚有13,105,094張掛牌交易。2023年第一季度，正邦轉債因轉股減少6,593,000元（65,930張），轉股數量為1,814,489股，剩余可轉債余額為1,310,509,400元（13,105,094張）。公司2023年第一季度股份變動情況如下：
說明：1、以上數據如存在尾差，是由于四舍五入導致的。
2、中國登記結算有限公司年初高管鎖定股份調整，導致高管鎖定股減少632,226股，無限售流通股增加632,226股。
3、公司2023年第一季度可轉債轉股1,814,489股，導致無限售流通股增加1,814,489股。以上合計導致無限售流通股增加2,446,715股。
三、其他
投資者如需了解正邦轉債的相關條款，請查詢公司于2020年6月13日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江西正邦科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文及摘要。
咨詢部門：江西正邦科技股份有限公司證券部
咨詢電話：0791-86397153
四、備查文件
1、截至2022年12月30日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“正邦科技”股本結構表。
2、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“正邦科技”股本結構表。
3、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“正邦轉債”股本結構表。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二二三年四月四日
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