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奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 2023年第一季度可轉換公司債券轉股 情況公告
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證券代碼：002614股票簡稱：奧佳華公告編號：2023-10號
債券代碼：128097債券簡稱：奧佳轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票代碼：002614股票簡稱：奧佳華
債券代碼：128097債券簡稱：奧佳轉債
轉股價格：人民幣10.05元/股
轉股日期：2020年9月2日至2026年2月25日
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等有關規定，現將2023年第一季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉債上市發行情況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】1966號文核準，公司于2020年2月25日公開發行了1,200萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額120,000.00萬元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購不足120,000.00萬元的部分由主承銷商余額包銷。
（二）可轉債上市情況
經深交所同意，公司120,000.00萬元可轉換公司債券于2020年3月18日起在深交所掛牌上市交易，債券簡稱“奧佳轉債”，債券代碼“128097”。
（三）可轉債轉股價格調整情況
2020年5月，公司實施2019年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣2元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.89元/股，調整后轉股價格為10.69元/股，調整后的轉股價格自2020年5月29日（除權除息日）起生效。
2021年4月，公司實施2020年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.69元/股，調整后轉股價格為10.39元/股，調整后的轉股價格自2021年4月30日（除權除息日）起生效。
2022年5月，公司實施2021年年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.39元/股，調整后轉股價格為10.09元/股，調整后的轉股價格自2022年5月31日（除權除息日）起生效。
2022年9月，公司辦理完成了注銷公司回購專用證券賬戶股份事宜，共注銷公司股份7,249,748股。根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“奧佳轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“奧佳轉債”轉股價格為10.09元/股，調整后轉股價格為10.05元/股，調整后的轉股價格自2022年9月13日（除權除息日）起生效。
詳見公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登相關公告。
（四）可轉債轉股情況
根據相關規定和《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。
二、可轉債轉股及股份變動情況
2023年第一季度，“奧佳轉債”因轉股減少3,000.00元（30張），轉股數量為298股；截至2023年3月31日，“奧佳轉債”剩余可轉債余額為458,344,400.00元（4,583,444張）。公司股份變動情況具體如下：
三、其他
投資者如需了解奧佳轉債的其他相關內容，請查閱2020年2月21日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
咨詢部門：公司證券部
咨詢電話：0592-3795739
四、備查文件
1、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的發行人股本結構表；
2、截至2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“奧佳轉債”股本結構表。
特此公告。
奧佳華智能健康科技集團股份有限公司
董事會
2023年4月3日
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