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帝歐家居集團股份有限公司 關于2023年第一季度可轉換公司債券 轉股情況的公告
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證券代碼：002798證券簡稱：帝歐家居公告編號：2023-028
債券代碼：127047債券簡稱：帝歐轉債
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、股票代碼：002798，股票簡稱：帝歐家居；
2、債券代碼：127047，債券簡稱：帝歐轉債；
3、轉股價格：人民幣13.34元/股；
4、轉股時間：2022年4月29日至2027年10月24日。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規定，帝歐家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第一季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“帝歐轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市概況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]513號”文核準，公司于2021年10月25日公開發行了15,000,000張可轉債，每張面值100元，發行總額150,000萬元。
（二）可轉債上市情況
經深交所“深證上[2021]1151號”文同意，公司150,000.00萬元可轉債于2021年11月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“帝歐轉債”，債券代碼“127047”。
（三）可轉債轉股情況
根據《帝歐家居集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）相關約定，公司本次發行的“帝歐轉債”轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第1個交易日（2022年4月29日）起至可轉債到期日（2027年10月24日）止。
（四）可轉債轉股價格的調整情況
1、初始轉股價格
帝歐轉債的初始轉股價格為13.53元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。
2、轉股價格調整情況
公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，實施權益分派方案為：以2021年度利潤分配股權登記日公司總股本扣減公司回購專戶中的股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。根據《募集說明書》以及中國證監會關于上市公司發行可轉換公司債券的有關規定，“帝歐轉債”的轉股價格由原來的13.53元/股調整為13.33元/股。具體轉股價格調整情況請詳見公司于2022年5月27日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-063）。
公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃相關限制性股票的議案》。同意對2020年限制性股票激勵計劃所涉及的16名因離職不再具備激勵資格的激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計167,500股進行回購注銷，回購價格為10.86元/股；1名因退休返聘后離職不再具備激勵資格的激勵對象持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票12,500股進行回購注銷，回購價格為10.86元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和；同意對剩余143名未達解除限售條件的激勵對象持有的第二個解除限售期計劃解除限售的限制性股票共計1,752,500股進行回購注銷，回購價格為10.86元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和。根據《募集說明書》以及中國證監會關于上市公司發行可轉換公司債券的有關規定，“帝歐轉債”的轉股價格由原來的13.33元/股調整為13.34元/股。具體轉股價格調整情況請詳見公司于2022年7月21日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于帝歐轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-094）。
二、帝歐轉債轉股及股本變動情況
2023年第一季度，“帝歐轉債”因轉股減少118張（金額為11,800.00元），轉股數量為881股。截至2023年03月31日，剩余可轉債張數為14,998,656張（可轉債余額為1,499,865,600.00元）。
公司2023年第一季度股份變動情況如下：
三、其他
投資者如需了解更多帝歐轉債的其他相關內容，請查閱公司于2021年10月21日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《帝歐家居集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
四、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至2023年03月31日“帝歐家居”股本結構表；
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的截至2023年03月31日“帝歐轉債”股本結構表。
特此公告。
帝歐家居集團股份有限公司
董事會
2023年04月04日
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