下載APP
北京燕東微電子股份有限公司 第一屆監事會第九次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688172證券簡稱：燕東微公告編號：2023-012
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
北京燕東微電子股份有限公司第一屆監事會第九次會議通知于2023年3月23日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2023年4月3日以通訊方式召開。本次會議由監事會主席王愛清先生主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《北京燕東微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京燕東微電子股份有限公司監事會議事規則》的規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》
經審議，監事會認為：公司使用自有資金進行現金管理符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意使用不超過20億元自有資金進行現金管理。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對
特此公告。
北京燕東微電子股份有限公司
監事會
2023年4月4日
證券代碼：688172證券簡稱：燕東微公告編號：2023-013
北京燕東微電子股份有限公司
關于使用自有資金進行現金管理的議案
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●現金管理金額：單日最高余額不超過20億元（含本數），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用；
●現金管理產品類型：低風險、流動性好、安全性高的短期結構性存款等保本型理財產品；
●現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內；
●履行審議程序：
2023年4月3日公司召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第九次會議分別審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司使用自有資金進行現金管理。
一、擬使用自有資金進行現金管理的情況
（一）現金管理目的
為提高資金使用效率，實現股東利益最大化，在不影響公司正常經營和主營業務發展、有效控制風險的前提下，利用部分自有資金購買銀行等金融機構低風險、流動性好、安全性高的短期理財產品，增加公司現金資產收益。
（二）投資額度及期限
公司及所屬公司累計購買保本型理財產品額度不超過人民幣20億元，在該額度內資金可以滾動使用。
公司運用閑置資金投資的理財產品為低風險、流動性好、安全性高的短期（不超過一年）結構性存款等保本型理財產品，投資產品的期限不超過12個月。
（三）資金來源
資金來源為公司自有資金。
（四）實施方式
公司授權董事長在有效期和額度范圍內行使決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施。授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內。
（五）信息披露
公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。
二、對公司日常經營的影響
公司使用自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展、保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。
三、投資風險及控制措施
（一）投資風險
公司選擇投資風險低、流動性好的短期理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
財務部依據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動、以及董事會關于投資理財的決議等情況，對理財的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷，對理財產品進行內容審核和風險評估，選擇資金狀況良好、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方。
財務部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
公司內審部門負責對公司購買理財產品的情況進行審計與監督，審計部門負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況和盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對財務處理情況進行核實。
公司獨立董事、監事會和董事會審計委員會有權對公司購買理財情況進行定期或不定期的檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關投資活動。
四、審議程序及獨立董事意見
2023年4月3日，北京燕東微電子股份有限公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其所屬公司使用單日最高余額不超過20億元（包含本數）的部分自有資金進行現金管理。
獨立董事認為：在符合國家法律法規、保障投資資金安全及不影響正常經營的前提下，公司及所屬公司擬將部分自有資金進行現金管理，用于投資品種為發行主體風險低、安全性高、流動性好、期限在1年以內的理財產品，不影響公司及所屬公司資金正常周轉需要及主營業務的正常開展，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。同意公司使用部分自有資金用于現金管理業務。
特此公告。
北京燕東微電子股份有限公司
董事會
2023年4月4日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號