證券代碼：605589證券簡(jiǎn)稱：圣泉集團(tuán)公告編號(hào)：2023-018

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年7月8日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2349號(hào)），濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股8,106萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為24.01元/股，募集資金總額為人民幣1,946,250,600.00元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）106,417,454.41元人民幣，本次募集資金凈額為1,839,833,145.59元，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年8月4日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2021JNAA60588號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽署情況

　　公司于2023年3月1日召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2023年3月17日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期及變更部分募投項(xiàng)目資金用途的議案》，同意調(diào)減公司首次公開發(fā)行股票配套募集資金投資項(xiàng)目中的“鑄造用陶瓷過(guò)濾器、冒口生產(chǎn)線自動(dòng)化改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”投資金額并結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目調(diào)減的募集資金及利息收入用于投資新項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金；同意結(jié)項(xiàng)公司首次公開發(fā)行股票配套募集資金投資項(xiàng)目中的“高端電子化學(xué)品項(xiàng)目”，并將項(xiàng)目結(jié)余的募集資金及利息收入用于投資新項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金；同意將募投項(xiàng)目“科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延長(zhǎng)至2024年末。本次事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)公司分別于2023年3月2日、2023年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團(tuán)關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期及變更部分募投項(xiàng)目資金用途的公告》、《圣泉集團(tuán)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

　　由于上述募投項(xiàng)目變更及延長(zhǎng)建設(shè)周期，公司與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司、中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）及中國(guó)工商銀行股份有限公司章丘支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；公司與控股子公司濟(jì)南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司章丘支行、中信證券簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。公司該協(xié)議對(duì)各方相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定，前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）內(nèi)容不存在重大差異。

　　截至2023年3月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

　　以下所稱甲方一為公司，甲方二為控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司（或濟(jì)南圣泉唐和唐生物科技有限公司），乙方為募集資金專戶開戶行，丙方為中信證券。

　　1、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）該專戶僅用于甲方二對(duì)應(yīng)的募集資金投資項(xiàng)目資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　2、在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。前述產(chǎn)品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人黃野、田凱可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　7、乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí)，應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

　　8、甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以電子郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　10、乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　12、本協(xié)議自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　13、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

　　14、本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

　　特此公告。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月4日