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成都銀行股份有限公司 關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告
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證券代碼：601838證券簡稱：成都銀行公告編號：2023-012
可轉債代碼：113055可轉債簡稱：成銀轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●累計轉股情況：成銀轉債的轉股起止日期為2022年9月9日至2028年3月2日。截至2023年3月31日，累計已有人民幣1,716,443,000元成銀轉債轉為本公司A股普通股，占成銀轉債發行總量的比例為21.46%。因轉股形成的股份數量累計為123,484,926股，占成銀轉債轉股前本公司已發行普通股股份總額的3.42%。
●2023年第1季度轉股情況：2023年1月1日至2023年3月31日，累計有人民幣110,000元成銀轉債轉為本公司A股普通股，因轉股形成的股份數量累計為7,891股。
●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的成銀轉債金額為人民幣6,283,557,000元，占成銀轉債發行總量的比例為78.54%。
一、可轉債發行上市概況
經中國銀保監會四川監管局《中國銀保監會四川監管局關于成都銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的批復》（川銀保監復〔2021〕445號）和中國證券監督管理委員會《關于核準成都銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕4075號）核準，成都銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年3月3日公開發行8,000萬張A股可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額80億元，期限6年，票面利率第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.70%、第四年為1.20%、第五年為1.70%、第六年為2.00%。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕82號文同意，本公司80億元可轉債于2022年4月6日起在上海證券交易所掛牌交易，轉債簡稱“成銀轉債”，交易代碼“113055”。
根據有關規定和《成都銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，成銀轉債自2022年9月9日起可轉換為本公司A股普通股股票。成銀轉債初始轉股價格為14.53元/股，當前轉股價格為13.90元/股。
二、可轉債轉股情況
成銀轉債的轉股起止日期為2022年9月9日至2028年3月2日。截至2023年3月31日，累計已有人民幣1,716,443,000元成銀轉債轉為本公司A股普通股，占成銀轉債發行總量的比例為21.46%。因轉股形成的股份數量累計為123,484,926股，占成銀轉債轉股前本公司已發行普通股股份總額的3.42%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日，累計有人民幣110,000元成銀轉債轉為本公司A股普通股，因轉股形成的股份數量累計為7,891股。
截至2023年3月31日，本公司實際控制人成都市國有資產監督管理委員會實際控制的本公司股東轉股情況如下：
單位：元、股
截至2023年3月31日，本公司第二大股東HongLeongBankBerhad（豐隆銀行）轉股情況如下：
單位：元、股
截至2023年3月31日，尚未轉股的成銀轉債金額為人民幣6,283,557,000元，占成銀轉債發行總量的比例為78.54%。
三、股本變動情況
單位：股
四、其他
聯系部門：成都銀行董事會辦公室
聯系電話：028-86160295
特此公告。
成都銀行股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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