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浙商證券股份有限公司 關于以集中競價交易方式回購A股股份的回購進展公告
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證券代碼：601878證券簡稱：浙商證券公告編號：2023-047
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2022年10月20日，浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司A股股份方案的議案》，擬回購股份數量下限為19,390,844股，上限為38,781,687股；回購的資金總額不超過人民幣6.05億元；回購期限自公司董事會審議通過回購A股股份方案之日起不超過12個月。本次回購A股股份方案的具體內容詳見公司于2022年10月26日披露的《浙商證券股份有限公司關于以集中競價交易方式回購A股股份的回購報告書》（公告編號：2022-072）。
截至2023年3月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份4,770,000股，占公司總股本的比例為0.1230%，購買的最高價為人民幣10.49元/股，最低價為人民幣10.32元/股，已支付的總金額為人民幣49,675,755元（不含交易費用）。
上述回購進展符合法律法規的有關規定和公司回購A股股份方案的要求。公司后續將嚴格按照相關法律法規的要求實施股份回購，并及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
浙商證券股份有限公司董事會
2023年4月4日
證券代碼：601878證券簡稱：浙商證券公告編號：2023-046
轉債代碼：113060轉債簡稱：浙22轉債
浙商證券股份有限公司
可轉債轉股結果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●累計轉股情況：“浙22轉債”于2022年12月20日開始轉股，截至2023年3月31日，累計共有177,000元“浙22轉債”轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為17,093股，占“浙22轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000441%。
●未轉股可轉債情況：截至2023年3月31日，尚未轉股的“浙22轉債”金額為6,999,823,000元，占“浙22轉債”發行總額的99.997471%。
●本季度轉股情況：2023年第一季度，“浙22轉債”合計共有71,000元轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為6,852股，占“浙22轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000177%。
一、“浙22轉債”發行上市概況
（一）“浙22轉債”發行上市情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“［2022］679號”文核準，浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日公開發行了7,000萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣70億元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2022]169號文同意，公司70億元可轉換公司債券于2022年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“浙22轉債”，債券代碼“113060”。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《浙商證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“浙22轉債”自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日，即2022年12月20日起可轉換為公司A股普通股。
（二）“浙22轉債”轉股的相關條款
1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；
2、債券期限：自發行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；
3、轉股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；
4、最新轉股價格：10.32元/股。
公司本次可轉債的初始轉股價格為人民幣10.49元/股，最新轉股價格為人民幣10.32元/股。自“浙22轉債”發行至今，因公司2022年中期利潤分配，根據《募集說明書》發行條款及相關規定，“浙22轉債”轉股價格自2022年10月31日起調整為人民幣10.32元/股。
二、可轉債本次轉股情況
2023年第一季度，“浙22轉債”合計共有71,000元轉為公司A股普通股股票，因轉股形成的股份數量為6,852股，占“浙22轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000177%。截至2023年3月31日，累計共有177,000元“浙22轉債”轉為公司股份，因轉股形成的股份數量為17,093股，占“浙22轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.000441%；尚未轉股的“浙22轉債”金額為6,999,823,000元，占“浙22轉債”發行總額的99.997471%。
三、股份變動情況
單位：股
四、其他
投資者如需了解“浙22轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年6月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙商證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
聯系部門：董事會辦公室
咨詢電話：0571-87901964
特此公告。
浙商證券股份有限公司董事會
2023年4月4日
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