股票簡稱：用友網絡股票編碼：600588序號：臨2023-026

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●回購注銷緣故：依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《用友網絡科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《2013年股權激勵計劃（草案修訂稿）》”）、《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《2017年股權激勵計劃（草案）》”），用友網絡科技有限責任公司（下稱“企業”或“用友網絡”）有59名激勵對象產生本人變化的情況，故企業并對已獲得授但還沒有開啟的總計407,365股員工持股計劃開展回購注銷。

●此次注銷股份的相關情況

一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

結合公司2013年第二次股東大會決議對董事會申請辦理執行股權激勵方案相關事宜的受權，因鐘響等24人出現了《2013年股權激勵計劃（草案修訂稿）》所規定的激勵對象產生本人變化的情況，繆德林等25人出現了《2013年股權激勵計劃（草案修訂稿）》所規定的激勵對象產生本人變化的情況。公司在2022年3月18日各自舉辦第八屆股東會第三十四次會議、第八屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《公司關于回購注銷部分已授出限制性股票的議案》，允許回購注銷鐘響等24人已獲授但還沒有開啟的員工持股計劃總共152,224股，回購注銷繆德林等25人已獲授但還沒有開啟的預埋員工持股計劃總共76,449股。之上詳情敬請見企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日公布的《用友網絡第八屆董事會第三十四次會議決議公告》（公示序號：臨2022-024）、《用友網絡第八屆監事會第二十三次會議決議公告》（公示序號：臨2022-025）。

結合公司2017年第二次股東大會決議對董事會申請辦理執行股權激勵方案相關事宜的受權，因象張洪瑜等10人出現了《2017年股權激勵計劃（草案）》所規定的激勵對象產生本人變化情況，公司在2022年3月18日各自舉辦第八屆股東會第三十四次會議、第八屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《公司關于回購注銷部分已授出限制性股票的議案》，允許回購注銷張洪瑜等10人已獲授但還沒有開啟的員工持股計劃總共178,692股。之上詳情敬請見企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日公布的《用友網絡第八屆董事會第三十四次會議決議公告》（公示序號：臨2022-024）、《用友網絡第八屆監事會第二十三次會議決議公告》（公示序號：臨2022-025）。

公司回購以上員工持股計劃已按照規定發布降低公司注冊資金暨通告債權人公告，主要內容請見企業上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日公布的《用友網絡關于擬回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公示序號：臨2022-029）。在上述情況公示公布后45日內，企業沒有收到債務人申請要求其償還債務或提供相關貸款擔保。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據

依據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2013年股權激勵計劃（草案修訂稿）》、《2017年股權激勵計劃（草案）》等相關規定，由于鐘響等59名激勵對象產生本人變化，不具有開啟標準，公司決定回購注銷以上工作人員已獲得授但還沒有開啟的員工持股計劃。

（二）此次回購注銷的工作人員、總數

此次回購注銷員工持股計劃涉及到鐘響等59人，總計擬回購注銷員工持股計劃407,365股。此次回購注銷結束后，剩下并未開啟的股權激勵計劃員工持股計劃為16,124,580股。

（三）回購注銷分配

企業已經在我國證券結算備案有限公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）設立了復購專用型股票賬戶（帳戶號：B882266732），同時向中登上海分公司申辦鐘響等59人已獲授但還沒有開啟的407,365股員工持股計劃的復購過戶手續。預估此次員工持股計劃將在2023年4月7日進行銷戶。此次銷戶結束后，企業總市值由3,433,405,036股變成3,432,997,671股，企業將依法處理有關工商變更登記辦理手續。

三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況

此次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：

四、表明及服務承諾

董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定與公司股權激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。

公司承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。

五、法律意見書總結性建議

北京德恒法律事務所法律意見書總結性建議為：截止到本法律意見書出示之時，公司本次回購注銷相關事宜已獲得了必須的準許和受權并依據有關法律法規要求依法履行目前必須的信息披露義務，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章和《2013年股權激勵計劃（草案）》《2017年股權激勵計劃（草案）》的有關規定，有待依照《公司法》《公司章程》及有關規定申請辦理工商變更登記辦理手續及其執行對應的信息披露義務。

特此公告。

用友網絡科技有限責任公司股東會

二零二三年四月四日

股票簡稱：用友網絡股票編碼：600588序號：臨2023-027

用友網絡科技有限責任公司

有關應用一部分閑置募集資金開展現錢

管理方法的推進公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●現金管理業務受托方：中華銀行股份有限公司媒體村分行（下稱“光大銀行媒體村分行”）、北京市銀行股份有限公司展覽路分行（下稱“北京銀行展覽路分行”）、北京市銀行股份有限公司南昌市支行（下稱“北京銀行南昌市支行”）

●此次現金管理業務額度、產品名字及時限：

●履行決議程序流程：用友網絡科技有限責任公司（下稱“用友網絡”或“企業”）于2023年3月23日召開第八屆股東會第四十四次會議、第八屆職工監事第三十次大會，審議通過了《公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司使用rmb100,000萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務，向商業服務金融機構選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的期為12月之內的投資理財產品（包含七天通知存款、超大金額可轉讓存單等），以上信用額度能夠翻轉應用，信用額度有效期限自股東會表決通過的時候起一年。主要內容請見《用友網絡關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（序號：臨2023-020）。公司獨立董事、職工監事、承銷商發布了確立同意意見。

一、此次現金管理業務的概述

（一）現金管理業務目地

為進一步提高資金使用效益，合理安排閑置募集資金，在不改變募投項目順利進行前提下，公司擬運用閑置募集資金開展現金管理業務，提升資金效益，更加好的完成企業資金的資本增值。

（二）自有資金

1、自有資金的一般情況：臨時閑置不用募資。

2、募資的相關情況

經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準用友網絡科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕2973號）審批，企業批準公開增發不得超過490,579,717股新股上市。公司在2022年1月11日進行向17名指定投資人以非公開發行的形式發售人民幣普通股（A股）165,835,214股，發行價為31.95元/股，募資總金額rmb5,298,435,087.30?元，扣減發行費40,907,453.80元（沒有企業增值稅），募資凈收益金額為5,257,527,633.50元。以上募資已經全部及時，天圓全會計事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發行的資金到位情況進行檢審，并且于2022年1月17日出具了天圓全驗字[2022]000002號《用友網絡科技股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票驗資報告》。

為加強募資管理方法，公司已經依照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及有關規定，對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、募資儲放金融機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

結合公司2020年12月30日公布的《用友網絡科技股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》，此次非公開發行募資扣減沒有增值稅發行費后，擬用以項目投資下列新項目：

企業：萬余元

因為募集資金投資項目基本建設需要一定周期時間，依據募投項目項目建設進度和資金分配方案，目前募資發生一部分閑置不用狀況。

（三）現金管理業務商品的相關情況

（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度

此次現金管理業務符合公司內部結構資金分配的需求，并且已經擬采用風險性內部結構控制方法如下所示：

1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，以安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品，且投資理財產品不能用于質押貸款。

2、嚴格遵守項目投資執行程序流程，受權公司管理人員履行投資決策權并協助簽定有關合同文本，并依據市場狀況立即追蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。

3、企業內審部門半年解決項目執行情況開展財務審計與監管，定期檢查投資理財產品開展安全檢查，并立即向董事會審計委員會匯報檢驗結果。

4、公司獨立董事、職工監事及承銷商有權對項目執行情況開展監督管理，必要時聘用權威機構開展財務審計。

5、企業將按照上海交易所的有關規定，在定期報告中公布報告期理財產品選購及其損益表狀況。

二、此次現金管理業務實際情況

（一）現金管理業務的主要條款

（二）現金管理業務資金看向

此次現金管理業務資金看向系選購光大銀行媒體村分行、北京銀行展覽路分行、北京銀行南昌市支行七天通知存款，光大銀行媒體村分行、北京銀行展覽路分行、北京銀行南昌市支行在儲蓄兌現向企業付款所有rmb本錢，并按規定，向領導付利息。

（三）公司使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務要在保證不受影響募資融資計劃前提下開展的，也不會影響企業募資工程建設正常的資金周轉必須，不會有更改募集資金用途的舉動。與此同時，對臨時閑置不用募資適度開展現金管理業務，能提高資金使用效益，提升企業現金投資經濟效益，為股東牟取更多回報率。

（四）風險管控剖析

公司采購的標底產品是七天通知存款，可以隨時取出，公司擬按照實際融資需求分配，擁有不得超過12個月。依照公司內控制度要求履行了業務流程審核和程序運行，有序開展和完善運作現金管理業務事項，保證財產安全。

三、現金管理業務受托方的現象

受托方光大銀行（證券代碼：600015）、北京銀行（證券代碼：601169）均是上海交易所上市企業，歸屬于已上市金融企業，與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。

四、對企業的危害

企業最近幾年關鍵財務報表如下所示：

企業：元

截止到2022年12月31日，企業負債率為46.86%，公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務金額為79,500萬余元，占2022年底流動資產比例為9.57%，不會對公司將來主營、經營情況、經營業績、募投項目的建立等造成嚴重危害，不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。

依照政府會計準則要求，公司本次選購的七天通知存款根據負債表“流動資產”列示，利息收入記入銷售費用。

公司本次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募投項目所需資金和保障募資安全的情況下開展的，也不會影響企業募投項目建設中的正常運行，亦也不會影響公司主要業務的高速發展。與此同時，應用閑置募集資金開展現金管理業務，有助于提高募資儲放盈利，為公司與公司股東牟取更多回報率。

五、風險防范

公司本次選購的七天通知存款商品歸屬于安全系數高、流動性好的保底型投資理財產品，歸屬于高收益投資商品，總體嚴控風險，但是并不清除此項長期投資遭受系統風險、不可抗拒等危害。

六、決策制定的執行

企業第八屆股東會第四十四次會議、第八屆職工監事第三十次大會審議通過了《公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司使用rmb100,000萬余元（含本數）的閑置募集資金開展現金管理業務，向商業服務金融機構選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的期為12個月之內的投資理財產品（包含七天通知存款、超大金額可轉讓存單等），以上信用額度能夠翻轉應用，信用額度有效期限自股東會表決通過的時候起一年。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了同意意見。主要內容詳細企業分別在2023年3月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《用友網絡關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：臨2023-020）。

特此公告。

用友網絡科技有限責任公司

股東會

二零二三年四月四日