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安徽省拓山重工機械有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金開展現錢 管理方法的推進公示
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證券代碼：001226證券簡稱：拓山重工機械公示序號：2023-011
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省拓山重工機械有限責任公司（下稱“企業”）于2022年7月1日舉辦第一屆股東會第十次大會、第一屆職工監事第十次大會，2022年7月18日舉辦2022年第二次股東大會決議，大會審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目建設與正常運營的情形下，應用總額不超過35,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金和總額不超過10,000.00萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務，上述情況現金管理業務信用額度由企業及分公司分享，使用年限自股東大會審議根據的時候起一年內合理。在相關信用額度及時間內，資產能夠循環系統翻轉應用。
主要內容詳細企業分別在2022年7月2日、7月19日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-008）、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-011）。
前不久,公司使用一部分閑置募集資金在受權范圍之內買了有關現金管理業務商品,具體情況如下:
一、此次應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
二、審批流程
公司在2022年7月1日舉辦第一屆股東會第十次大會、第一屆職工監事第十次大會，2022年7月18日舉辦2022年第二次股東大會決議，大會審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事就得事宜發布了確立贊同的單獨建議、職工監事發布了允許書面審查意見、承銷商就得事項展開了審查并提交了贊同的審查建議。此次應用閑置募集資金開展現金管理業務額度和時限皆在審核范圍之內，不用此外遞交股東會、股東大會審議。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、企業本次投入的現金管理業務方法歸屬于安全系數高、流動性好、安全風險低保本型理財型投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，企業都將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，造成長期投資沒有達到預估。
2、相關人員的操作控制監管風險性。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向的銀行理財。
2、企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品存續期限，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
3、企業內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況開展財務審計、核查。
4、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業將按照深圳交易所的有關規定，及時做好有關信息公開工作中。
四、對企業的危害
公司使用閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證不受影響募投項目基本建設、企業正常運營、資產安全的前提下所進行的，能提高企業資金使用效益，獲得一定的資金收益，有益于完成公司及股東利益最大化；并且不會危害企業日常運營和募投項目建設中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況。
五、公示此前十二個月內（含此次）公司使用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
截至本公告公布日，公司及分公司前十二個月應用閑置募集資金開展現金管理業務并未到期總計賬戶余額金額為27,300.00萬余元（含此次），不得超過股東會受權信用額度。
六、備查簿文檔
1、應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的有關合同書、產品手冊及憑據。
特此公告。
安徽省拓山重工機械有限責任公司
股東會
二二三年四月四日
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