證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公示序號：2023-026

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、回購股份基本概況

恒逸石化有限責任公司（下稱“企業”或“恒逸石化”）于2022年10月27日舉行的第十一屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案（第三期）的議案》。允許公司使用自籌資金以集中競價交易方法回購公司股份，適用于變換上市企業公開發行的可轉換為個股的企業債券。這次復購資產總金額不少于rmb100,000萬余元，不超過人民幣200,000萬余元；回購價格為不超過人民幣11.50元/股；復購期為公司自股東會表決通過本復購計劃方案的時候起12個月。主要內容詳細公司在2022年10月28日發表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于以集中競價交易方式回購股份方案（第三期）的公告》（公示序號：2022-113）。

公司在2022年10月31日初次根據復購專用型股票賬戶以集中競價方式實行了此次復購。主要內容詳細2022年11月1號在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于首次回購公司股份（第三期）的公告》（公示序號：2022-117）。根據相關規定，公司在2022年11月3日公布了《關于回購股份比例達到3%暨回購進展情況的公告》（公示序號：2022-119）；于2022年12月30日公布了《關于回購公司股份（第三期）比例達到1%的進展公告》（公示序號：2022-141）；于2023年2月11日公布了《關于回購公司股份（第三期）比例達到2%的進展公告》（公示序號：2023-019）；于2023年3月18日公布了《關于回購公司股份（第三期）比例達到3%的進展公告》（公示序號：2023-024）；于2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月1日、2023年3月2日公布了《關于回購公司股份（第三期）事項的進展公告》。主要內容詳細企業在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

二、回購股份的工作進展

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關法律法規的相關規定，上市企業在認購期內必須在每月的前三個交易日公布截止到上月底的復購工作進展。現就公司回購工作進展公告如下：

截止到2023年3月31日，企業通過復購專用型股票賬戶以集中競價交易方法總計復購（第三期）股權數122,499,800股，占公司總股本的3.34%，最大賣價為8.09元/股，最少賣價為6.37元/股，成交總額為899,921,189.04元（沒有提成、過戶費用等交易手續費）。此次回購股份合乎有關法律法規的需求，符合公司設定的復購計劃方案規定。

三、其他事宜

公司回購股份的時間也、回購股份總數、回購股份價格和集中競價交易委托時間段合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十七條、十八條、十九條的有關規定。詳細如下：

1、企業未能以下時間段內回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預定公示此前十個交易時間開始計算；

（2）企業季度總結報告、年報披露時間、業績快報公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產生不利影響的重大產生之時或在管理過程中，至依規公布之天內；

（4）證監會要求其他情形。

2、企業第三期回購股份客觀事實產生之時（2022年10月31日）前五個交易時間（2022年10月24日至2022年10月28日）企業股票總計交易量為178,750,258股。企業每五個交易時間回購股份的總數，不得超過初次回購股份客觀事實產生之日前五個交易時間企業股票總計成交量25%，即44,687,564股。

3、公司回購股份合乎以下規定：

（1）委托價格不得為企業股票當日交易上漲幅度限制價錢；

（2）不可在所開盤集合競價、收盤后小時之內及股價無漲跌幅限制的交易日內開展股份回購委托；

（3）證監會和本所所規定的規定。

企業后面將依據市場狀況在復購時間內繼續執行此次回購股份計劃方案，并把依據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

恒逸石化有限責任公司股東會

二二三年四月三日

證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公示序號：2023-025

債卷編碼：127022債卷通稱：恒逸可轉債

債卷編碼：127067債卷通稱：恒逸轉2

恒逸石化有限責任公司

2023年第一季度可轉換公司債券股權轉讓

狀況公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、“恒逸可轉債”（債卷編碼：127022）轉股期為2021年4月22日至2026年10月15日；轉股價格為11.00元/股（因為公司已執行2020年度權益分派計劃方案，恒逸可轉債的轉股價格于2021年7月6日起從原來的11.50元/股調整至11.20元/股；因為公司已執行2021年度權益分派計劃方案，恒逸可轉債的轉股價格于2022年7月7之日起從原來的11.20元/股調整至11.00元/股）。

2、“恒逸轉2”（債卷編碼：127067）轉股期為2023年1月30日至2028年7月20日；轉股價格為10.5元/股。

3、2023年第一季度一共有10張“恒逸可轉債”股權轉讓，總共轉化成“恒逸石化”個股90股。

4、2023年第一季度一共有1,643張“恒逸轉2”股權轉讓，總共轉化成“恒逸石化”個股15,636股。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，恒逸石化有限責任公司（下稱“企業”或“恒逸石化”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：

一、可轉換債券基本概況

（一）“恒逸可轉債”基本概況

（1）可轉債發行狀況

經中國證監會開具的《關于核準恒逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2020]522號）審批，我們公司于2020年10月16日發行了顏值總金額200,000萬元可轉換公司債券，扣減包銷及證券承銷花費1,100萬余元后，剩下募資凈收益198,900萬余元在2020年10月22日已經全部及時。中興華會計事務所（特殊普通合伙）已對于該募資及時狀況出具了中興華驗字（2020）第010108號匯算清繳報告。

（2）轉債上市狀況

經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2020]1027號”文允許，企業200,000萬余元可轉換公司債券已經在2020年11月16日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“恒逸可轉債”，債卷編碼“127022”。

企業2021年5月11日舉行的2020年度股東大會審議已通過企業2020年度利潤分配方案：以企業總市值3,681,645,407股為基準，向公司股東每10股發放股利3.00元（價稅合計），不派股、沒有進行公積金轉增總股本。如企業在分紅配股除權日以前產生公開增發、回購股份、可轉換債券轉增股本等情況造成分紅配股除權日的總市值產生變化，公司擬保持分派（轉贈）占比不會改變，調節對應的總市值。

依據可轉換公司債券有關規定，恒逸可轉債的轉股價格于2021年7月6日起從原來的11.50元/股調整至11.20元/股，詳細公司在2021年6月29日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公示序號：2021-075）。

企業2022年5月17日舉行的2021年度股東大會審議已通過企業2021年度利潤分配方案：以公司具有總市值3,666,280,554股去除公司回購專用賬戶上已經回購股份79,888,281股后3,586,392,273股為基準，向公司股東每10股發放股利3.00元（價稅合計），不派股、沒有進行公積金轉增總股本。如企業在分紅配股除權日以前產生公開增發、回購股份、可轉換債券轉增股本等情況造成分紅配股除權日的總市值產生變化，公司擬保持分派（轉贈）占比不會改變，調節對應的總市值。

依據可轉換公司債券有關規定，恒逸可轉債的轉股價格于2022年7月7之日起從原來的11.20元/股調整至11.00元/股，詳細公司在2022年7月1號在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公示序號：2022-057）。

（二）“恒逸轉2”基本概況

（1）可轉債發行狀況

經中國證監會開具的《關于核準恒逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2022]565號）審批，我們公司于2022年7月21日發行了顏值總金額300,000萬元可轉換公司債券，扣減包銷及證券承銷花費1,460萬后，剩下募資凈收益298,540萬余元在2022年7月28日已經全部及時。中興華會計事務所（特殊普通合伙）已對于該募資及時狀況出具了中興華驗字（2022）第010084號匯算清繳報告。

（2）轉債上市狀況

經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上[2022]782號”文允許，企業300,000萬余元可轉換公司債券已經在2022年8月18日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“恒逸轉2”，債卷編碼“127067”。

依據《恒逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》等相關規定，企業該次公開發行的“恒逸轉2”自2023年1月30日起可轉換我們公司股權，轉股價金額為10.50元/股。

二、可轉換公司債券股權轉讓及股權變化情況

（一）“恒逸可轉債”股權轉讓狀況

2023年第一季度，“恒逸可轉債”因股權轉讓降低10,00人民幣（即10張），總共轉化成“恒逸石化”個股90股；截止到2023年3月31日，“恒逸可轉債”賬戶余額為1,999,826,200人民幣（即19,998,262張）。

（二）“恒逸轉2”股權轉讓狀況

2023年第一季度，“恒逸轉2”因股權轉讓降低164,300人民幣（即1,643張），總共轉化成“恒逸石化”個股15,636股；截止到2023年3月31日，“恒逸轉2”賬戶余額為2,999,835,700人民幣（即29,998,357張）。

三、股本變動狀況

注：(1)以上中“占比%”為四舍五入保留兩位小數后的結果。

(2)以上中此次變化前股票數為截止到2022年12月31日企業公司股權結構表格中數據信息。

四、別的

投資人對以上內容如有疑問，請致電企業董事會辦公室投資人熱線電話0571-83871991進行了解。

五、備查簿文檔

1、截止到2022年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“恒逸石化”公司股權結構表；

2、截止到2022年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的“恒逸可轉債”、“恒逸轉2”前N名清單數據分析表；

3、恒逸可轉債轉/轉股業務開展情況明細表、恒逸轉2轉/轉股業務開展情況明細表。

特此公告。

恒逸石化有限責任公司股東會

二二三年四月三日