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秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金 及自籌資金開展現金管理業務的推進公示
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證券代碼：300922證券簡稱：天秦裝備公示序號：2023-037
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月9日舉辦第三屆股東會第二十八次會議和第三屆職工監事第十九次大會，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響企業正常的生產運營及保證資產安全的前提下，應用不超過人民幣20,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務，使用年限自股東大會審議根據的時候起12個月合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內，資產循環再生翻轉應用。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發布了確立贊同的建議。主要內容詳細企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-117）。
一、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的相關情況
貨幣：rmb
注：企業與其他受托方無關聯性，此次開展現金管理業務額度和時限皆在審核范圍之內。
二、此次應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務的相關情況
貨幣：rmb
注：企業與其他受托方無關聯性，此次開展現金管理業務額度和時限皆在審核范圍之內。
三、經營風險及風險管控措施
（一）投資風險分析
1.盡管投資理財產品都經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2.企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預期。
（二）對于經營風險，公司擬采用如下所示對策
1.企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向銀行理財等。
2.企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
3.企業內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況開展財務審計、核查。
4.公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5.企業將按照深圳交易所的有關規定，及時做好有關信息公開工作中。
四、對企業日常運營產生的影響
企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目所需資金、募資本錢安全及正常的生產運營前提下所進行的，也不會影響企業日常運營和募資工程建設順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現金管理業務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
五、公示此前十二個月公司使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的現象
（一）截止到本公告公布日，企業前十二個月總計應用閑置募集資金開展現金管理業務并未期滿賬戶余額金額為1,800.00萬余元（含此次），不得超過股東會授權使用閑置募集資金開展現金管理業務額度rmb20,000.00萬余元。
（二）截止到本公告公布日，企業前十二個月總計應用自籌資金開展現金管理業務并未期滿賬戶余額金額為16,150.00萬余元（含此次），不得超過股東會授權使用自籌資金開展現金管理業務額度rmb25,000.00萬余元。
六、備查簿文檔
1.此次開展現金管理業務的有關選購材料。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產制造有限責任公司股東會
2023年4月3日
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