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常州市澳弘電子器件有限責任公司 有關提早償還募資及正常使用 一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知
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證券代碼：605058證券簡稱：澳弘電子公告序號：2023-015
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●截止到2023年4月3日，常州市澳弘電子器件有限責任公司(下稱“企業”）上次應用一部分閑置募集資金補充流動資金的賬款已經全部償還至募資專戶。
●公司本次擬應用不超過人民幣10,000萬余元（含10,000萬余元）閑置募集資金臨時填補企業流動資金，此次補充流動資金的募集資金使用時限為自董事會決議準許的時候起不得超過12月。
一、募資基本概況
（一）募資到帳存儲狀況
經中國證監會（下稱“證監會”）《關于核準常州澳弘電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準【2020】1913號）審批，企業發行人民幣普通股（A）股3573.10億港元（每股面值1元），每一股股價18.23元，募資總額為rmb65,137.61萬余元，扣減各類發行費rmb5,959.34萬余元，具體募資凈收益金額為59,178.27萬余元。企業以上發售募資資金已經在2020年10月15日所有到帳，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“海康驗字【2020】000620號”匯算清繳報告驗證確認。
公司已經對募資實施了專用賬戶存放規章制度，并和開戶銀行、承銷商簽署了募資資金監管協議。
二、募集資金投資項目的相關情況
（一）募投項目概述
截止到2023年4月3日，企業募集資金投資項目具體情況如下：
注：截止到2023年3月15日，企業2020年公開發行股票募集資金投資項目“年產量高精度實木多層板、密度高的互聯積多層板120萬平方工程項目”及“研發基地更新改造新項目”除少許機器設備仍在調節外，其他都已做到預訂可使用狀態。
（二）募資賬戶余額狀況
截止到2023年4月3日，募資賬戶余額為175,163,999.07元（包含總計接收到的金融機構理財收益及其銀行存款利息扣減匯款手續費等凈收益），在其中應用閑置募集資金購買理財賬戶余額為75,000,000元。
三、此次使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃
根據企業生產運營需求及經營情況，為提升募資的使用率，降低企業成本，在確保不受影響募集資金投資項目建設中的融資需求和募集資金投資項目順利進行的情形下，秉著公司股東利潤最大化標準，依據募資的應用進展，把不超出10,000萬余元（含10,000萬余元）閑置募集資金臨時用以填補企業的周轉資金。此筆閑錢的使用年限為自董事會審議通過的時候起不得超過12月，以上資產到期后將及時轉到所規定的募集資金專戶。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限于與公司主要業務有關的生產運營應用，找不到變向更改募集資金用途的情況，不容易根據直接和間接分配將這些募資用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣。企業將嚴格按照證監會、上海交易所的有關規定及《常州澳弘電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》的需求應用以上募資，依據募資工程項目的項目投資進展及此次補充流動資金使用年限，立即、全額地償還以上募資。
四、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金規劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監管政策
2023年4月3日，公司召開的第二屆股東會第十次大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。職工監事、獨董及承銷商均發布了確立贊同的建議。
公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金合乎證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《常州澳弘電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》等有關規定，合乎監管政策。
五、重點建議表明
（一）承銷商審查建議
澳弘電子器件此次應用一部分閑置募集資金臨時用以補充流動資金，以上事宜早已企業第二屆股東會第十次會議第二屆職工監事第八次會議審議根據，獨董發布了確立贊同的建議，依法履行對應的司法程序，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的需求。綜上所述，承銷商對常州市澳弘電子器件有限責任公司應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜情況屬實。
（二）獨董建議
公司獨立董事就《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》發布了確立贊同的單獨建議：企業以一部分閑置募集資金臨時用以補充流動資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費用，降低企業成本，提升企業經營效率；企業以一部分閑置募集資金臨時用以補充流動資金事宜依法履行必須的程序流程，合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定，找不到變向更改募集資金用途的情況；企業以一部分閑置募集資金臨時用以補充流動資金期限為自第二屆股東會第十次會議審議根據的時候起不得超過12月，到期時將償還至募集資金專戶。因而，允許企業不高于10,000萬余元（含10,000萬余元）的那一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。
（三）職工監事建議
2023年4月3日，企業第二屆職工監事第八次會議審議根據《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。整體公司監事覺得：企業本次將一些閑置募集資金臨時補充流動資金滿足企業生產運營對周轉資金的需要，有助于提高一部分臨時閑置募集資金的應用經濟效益，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定以及公司管理制度的需求，依法履行必須的決議程序流程，符合公司和股東個人利益，也不會影響募資工程項目的順利進行。因而，允許公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜。
特此公告。
常州市澳弘電子器件有限責任公司股東會
2023年4月4日
證券代碼：605058證券簡稱：澳弘電子公告序號：2023-014
常州市澳弘電子器件有限責任公司
第二屆職工監事第八次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
常州市澳弘電子器件有限責任公司(下稱“企業”)第二屆職工監事第八次大會于2023年4月3日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議報告資料于2023年3月28日發送電子郵件、提前通知等形式傳出。此次會議應參加公司監事5人，具體參加公司監事5人。會議由監事長沈金華市老先生集結組織。大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《常州澳弘電子股份有限公司章程》等相關法律法規的相關規定，會議決議真實有效。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事決議，根據下列提案：
（一）、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
職工監事覺得：企業本次將一些閑置募集資金臨時補充流動資金滿足企業生產運營對周轉資金的需要，有助于提高一部分臨時閑置募集資金的應用經濟效益，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定以及公司管理制度的需求，依法履行必須的決議程序流程，符合公司和股東個人利益，也不會影響募資工程項目的順利進行。因而，允許公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜。
決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄，通過此提案。
主要內容詳細企業同一天在規定信息公開新聞媒體公布的《常州澳弘電子股份有限公司關于提前歸還募集資金及繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
特此公告。
常州市澳弘電子器件有限責任公司職工監事
2023年4月4日
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