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特一藥業集團股份有限公司2023年 第一季度可轉換公司債券股權轉讓狀況公示
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股票號：002728股票簡稱：特一藥業公示序號：2023-022
債卷編碼：128025債卷通稱：特一可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：特一可轉債（債卷編碼：128025）轉股期為2018年6月12日至2023年12月6日；現階段轉股價格為13.15元/股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，特一藥業集團股份有限公司（下稱“企業”）現就2023年第一季度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債發行發售基本概況
經中國證監會“證監批準[2017]2004號”文審批，公司在2017年12月6日發行了354萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額3.54億人民幣。
經深圳交易所“深圳上[2017]【831】號”文允許，企業3.54億人民幣可轉換公司債券于2017年12月28日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“特一可轉債”，債卷編碼“128025”。
根據相關規定與公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》承諾，企業本次發行的可轉換債券自2018年6月12日起可轉換為公司股權，初始轉股價格為20.20元/股。
2018年4月20日，因為公司執行以每10股發放股利rmb5.00元（價稅合計）的權益分派。結合公司發行可轉換公司債券的股東會、股東會的決議及證監會對應的標準及規定，特一可轉債的轉股價格從2018年4月20日起，從原來的20.20元/股調整至19.70元/股。
因公司股價發生隨意持續三十個交易時間起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%，達到“特一可轉債”轉股價格往下調整的前提條件，自2018年7月30日起，“特一可轉債”轉股價格從原來的19.70元/股往下調整為16.10元/股。
2019年3月29日，因為公司執行以每10股發放股利rmb6.50元（價稅合計）的權益分派。結合公司發行可轉換公司債券的股東會、股東會的決議及證監會對應的標準及規定，特一可轉債的轉股價格從2019年3月29日起，從原來的16.10元/股調整至15.45元/股。
2020年4月28日，因為公司執行以每10股發放股利rmb7.50元（價稅合計）的權益分派。結合公司發行可轉換公司債券的股東會、股東會的決議及證監會對應的標準及規定，特一可轉債的轉股價格從2020年4月28日起，從原來的15.45元/股調整至14.70元/股。
2021年6月3日，因為公司執行以每10股發放股利rmb6.50元（價稅合計）的權益分派。結合公司發行可轉換公司債券的股東會、股東會的決議及證監會對應的標準及規定，特一可轉債的轉股價格從2021年6月3日起，從原來的14.70元/股調整至14.05元/股。
因為公司公開增發股權，特一可轉債的轉股價格從2021年12月1日起，從原來的14.05元/股調整至13.80元/股。
2022年5月10日，因為公司執行以每10股發放股利rmb6.50元（價稅合計）的權益分派。結合公司發行可轉換公司債券的股東會、股東會的決議及證監會對應的標準及規定，特一可轉債的轉股價格從2022年5月10日起，從原來的13.80元/股調整至13.15元/股。
企業股票自2022年11月9日到2022年11月29日已經有十五個交易日收盤價格不少于“特一可轉債”本期轉股價格（即13.15元/股）的130%（含130%），早已觸動了《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的是標準贖回條款。公司在2022年11月29日舉辦第五屆股東會第六次大會，審議通過了《關于不提前贖回“特一轉債”的議案》，不打算履行強制贖回“特一可轉債”的權力，與此同時決定自該次股東會表決通過該提案后3個月（即2022年11月30日至2023年2月28日），如“特一可轉債”再度開啟如果有條件贖回條款，企業都不履行“特一可轉債”強制贖回支配權。
企業股票自2023年3月1日至2023年3月21日已經有十五個交易日收盤價格不少于“特一可轉債”本期轉股價格（即13.15元/股）的130%（含130%），早已觸動了《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的是標準贖回條款。公司在2023年3月21日舉辦第五屆股東會第七次大會，審議通過了《關于不提前贖回“特一轉債”的議案》，不打算履行強制贖回“特一可轉債”的權力，與此同時決定自該次股東會表決通過該提案后（即2023年3月22日）起止2023年12月6日期內，如“特一可轉債”再度開啟如果有條件贖回條款，企業都不履行“特一可轉債”強制贖回支配權。
二、特一轉債轉股及股權變化情況
截止到2023年3月31日，特一可轉債還有211,678,500元競價交易。2023年第一季度，特一可轉債因股權轉讓降低496,200元，股權轉讓數量達到37,718股，剩下可轉換債券賬戶余額為211,678,500元。
企業2023年第一季度股權變化情況如下所示：
備注名稱：無盡售標準股權提升42,018股:在其中37,718股主要是因為可轉債轉股而致，4,300股主要是因為股票期權激勵目標行權造成總股本提升而致。
三、別的
投資人對以上內容如有疑問，可聯系下列單位進行了解：
聯絡單位：證券事務部
熱線電話：0750-5627588
發傳真：0750-5627000
四、備查簿文檔
1、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的特一藥業《發行人股本結構表》；
2、截止到2023年3月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的特一可轉債《發行人股本結構表》。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
股東會
2023年4月4日
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