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浙江省正特有限責任公司 有關進行一部分募集資金專戶變動 暨簽署三方監管協議的通知
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證券代碼：001238證券簡稱：浙江省正特公示序號：2023-004
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準浙江正特股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕1482號）審批，浙江省正特有限責任公司（下稱“企業”）向社會公布發售人民幣普通股27,500,000股，每一股發行價為16.05元，具體募資總金額441,375,000.00元，扣減發行費66,427,722.51元（未稅）后，具體募資凈收益金額為374,947,277.49元。以上募資及時狀況早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了“天健驗[2022]479號”《驗資報告》。
二、一部分募集資金專戶變動狀況
2023年3月27日公司召開第三屆股東會第七次大會、第三屆職工監事第七次大會審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》。允許企業將存放在我國銀行股份有限公司靠海分行的募資賬戶余額（含貸款利息）拷貝到至企業在浙江泰隆商業銀行有限責任公司臺州臨海分行新開設的募集資金專戶，并銷戶在中行設立原募集資金專戶。以上變動募集資金專戶事項，詳細公司在2023年3月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于變更部分募集資金專戶的公告》（公示序號：2023-003）。
三、《三方監管協議》的簽署及募集資金專戶的設立具體情況
為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司在2023年4月3日與浙江泰隆商業銀行有限責任公司臺州臨海分行及承銷商國泰君安證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，并設立一個新的募集資金專戶（銀行賬戶：33010060201000016239）用以年產量90千件戶外休閑用品新項目募資的存儲應用。我國銀行股份有限公司靠海分行（銀行賬戶：400081627510）的所有募資賬戶余額（包含利息費用及理財產品收益）已拷貝到至新專用賬戶，原專用賬戶已經完成銷戶，三方監管協議相對應停止。
截止到2023年4月3日，企業募資余額為195,875,863.84元（含利息費用），實際存放情況如下：
四、《募集資金三方監管協議》主要內容
招標方：浙江省正特有限責任公司（下稱“招標方”）
承包方：浙江泰隆商業銀行有限責任公司臺州臨海分行（下稱“承包方”）
丙方：國泰君安證券股份有限公司（保薦代表人）（下稱“丙方”）
為加強招標方募資管理方法，維護中小股東的利益，依據相關法律法規及深圳交易所有關的相關規定，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示協議書：
1、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），該專用賬戶僅限于招標方年產量90千件戶外休閑用品新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。丙方應依據深圳交易所有關規定及其招標方制定的募資資金管理辦法執行其督導職責，并有權利采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方對招標方現場勘察時要與此同時查驗募集資金專戶存放狀況。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人吳紹鈔、姜慧芬隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方需及時、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時要出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時要出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月5日以前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方必須保證銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。
6、業主一次或12月之內總計從專用賬戶中取出的金額超過rmb伍仟萬余元整且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，承包方需及時以發傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
7、丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，應先有關證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書規定向甲方、承包方書面形式通知拆換后保薦代表人聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。
8、承包方連續三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，甲方有權單方停止本協議并銷戶募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法人代表/責任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷或丙方督查期完畢之時（2024年12月31日）起無效。
五、備查簿文檔
1、《募集資金三方監管協議》。
特此公告。
浙江省正特有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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