公司代碼：600623公司簡稱：華誼集團

900909嘉行B股

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報內容的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3企業整體執行董事參加董事會會議。

4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

企業以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅，向公司股東每10股派發現金紅利1.9元（價稅合計），B股股利分配換算成美元支付。截至股東會對利潤分配方案作出決議當天，企業總市值2,131,449,598.00股為基準為此測算總計擬派發現金紅利404,975,423.62元（價稅合計）。

在執行權益分派的除權日前，若企業產生總股本變動，擬保持分派總金額不會改變，適當調整每股分紅占比，并把再行公示實際調節狀況。

第二節公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業務介紹

報告期，世界經濟在俄烏局勢、通貨膨脹高新企業、美聯儲會議不斷升息、能源需求飆升等多種因素影響下增長速度大幅度變緩；我國經濟抵住多種不利條件危害，穩定發展；化工制造行業整體保持穩定，生產量高過中國工業生產均值，投入和出入口增勢優良，外貿結構持續改進，卻也遭遇關鍵化工品價格起起落落，特別是在后半年至今，伴隨著石油價格下降和下游需求疲軟，盈利能力明顯下挫，領域公司業績分裂。與此同時，中國化工廠積極主動面對挑戰，提升上中下游一體化發展，推動企業戰略轉型，緊緊圍繞節能低碳、新能源技術等加速新市場布局，不斷提高經濟發展質量。

公司是一家大中型國有控股上市公司，主要是針對煤化工、綠色輪胎、前沿材料、生物化工和化工廠服務項目五大核心業務流程，并且已經初步形成“生產制造+服務項目”雙核驅動的項目發展方式，及其行業產業鏈一體化發展管理體系。在其中，煤化工業務流程主要產品包括工業甲醇、冰醋酸、醋酸乙酯、合成氣等基礎化學品和綠色能源商品，廣泛用于藥業、農牧業、工程建筑、紡織品和新能源車等行業，是國內領先的潔凈煤開發利用企業；綠色輪胎業務流程主要產品包括載重量胎、乘用胎、工程胎等，主要產品包括貨車、客運車、汽車及其開采與農業車子等行業，并且為諸多汽車生產廠家給予原裝配套設施；前沿材料業務流程主要產品包括丙烯酸及酯、亞克力金屬催化劑、吸水樹脂等，主要產品包括建筑涂料、粘膠劑、丁苯橡膠、污水處理及其日用品等行業；生物化工業務流程主要產品包括工業漆、色漿、印刷油墨、日用化學品等，主要產品包括家用電器、車輛、高鐵動車、航天工程、海洋技術、工程建筑、藥業、食品類、護膚品等行業；化工廠服務業務主要包含化工貿易、化工廠項目投資、信息科技等，為化工廠生產制造提供相關配套設施商貿、項目投資、信息化建設等。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的重大變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

報告期，企業主營產品工業甲醇、冰醋酸及酯生產量254.26萬噸級，主營業務收入604,886.29萬余元；化工氣體生產量124.24萬千立方米，主營業務收入165,942.15萬余元，丙烯酸及酯生產量81.10萬噸級，主營業務收入499,761.82萬余元；建筑涂料及環氧樹脂生產量3.47萬噸級，主營業務收入96,850.90萬余元；車胎生產量1,294.57萬個，主營業務收入1,001,989.83萬余元。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團嘉行B股序號：2023-004

上海華誼集團有限責任公司

第十屆股東會第二十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海華誼集團有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第二十二次大會，于2023年3月21日下達通知，2023年3月31日在華誼集團華園國際會議中心舉辦。大會選用當場融合通信方式決議，需到執行董事7人，實到執行董事7人，監事以及部分高管人員列席，會議由老總劉訓峰老先生組織，合乎《公司法》、企業《章程》的相關規定，大會真實有效。

經決議、逐一決議，大會根據如下所示提案：

一、審議通過了《公司2022年經營工作情況和2023年經營工作安排》。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

二、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

三、審議通過了《公司2022年度獨立董事述職報告》。

(具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn)

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

四、審議通過了《公司2022年度審計委員會履職情況報告》。

(具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn)

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

五、審議通過了《公司2022年度社會責任報告》。

(具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn)

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

六、審議通過了《公司2022年年度報告》全篇以及引言。

(具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn)

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

七、審議通過了《公司2022年度財務決算情況報告》。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

八、審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易實際執行情況以及2023年預計日常關聯交易的議案》。

具體內容詳細企業日常關聯交易公示（臨時性公示序號：2023-005）。

公司和關聯企業上海華誼控股有限公司、上海華誼集團融資租賃業務有限責任公司、廣西華誼煤化工有限責任公司、上海華誼工程有限公司、上海華誼環保科技有限公司、上海市氯堿化工有限責任公司、東明嘉行玉皇新材料有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司、嘉行合豐特殊有機化學淄博市有限責任公司、上海化工研究院有限責任公司、上海華誼天原化工物流有限責任公司、上海華誼亞克力有限責任公司、上海市輪胎橡膠（集團公司）有限責任公司、上海市華太投資發展有限公司、上海吳涇化工有限公司、上海三愛思實驗試劑有限責任公司、上海華誼三愛富新材料有限公司、上海華誼集團房地產業有限責任公司、上海華誼工業生產氣體有限公司、上海太平洋化工廠(集團公司)淮安市元明粉有限責任公司、上海嘉行小額借貸有限責任公司、上海市雙錢企業管理有限公司、上海市欣正房地產開發經營有限責任公司所發生的日常關聯交易事宜及其本提案所涉及到的別的日常關聯交易事宜，關聯董事劉訓峰老先生、李萍女性、顧立立老先生均回避表決。

該提案允許投票數為4票，否決票值為0票，反對票值為0票。

九、審議通過了《關于公司對外擔保額度的議案》。

具體內容詳細公司對外擔保預估金額的公示（臨時性公示序號：2023-011）。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十、審議通過了《公司2022年度利潤分配方案（預案）》。

具體內容詳細企業2022本年度利潤分配方案公示（臨時性公示序號：2023-006）。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十一、審議通過了《關于計提2022年資產減值準備的議案》。

具體內容詳細企業有關計提資產減值準備的通知（臨時性公示序號：2023-007）。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十二、審議通過了《關于2022年資產減值準備財務核銷的議案》。

2022本年度需銷賬的財產為：上海華誼集團集團有限公司銷賬庫存商品1,514,238.12塊和長期股權投資936,064.71元；上海華誼化工有限責任公司銷賬固資1,323,568.84元、其他應付款2,479,051.28元、應收帳款70,000.00塊和庫存商品78,762.34元；上海制皂（集團公司）有限責任公司銷賬應收賬款2,573,274.81元、其他應付款5,346,095.87塊和固資138,402.07元。以上資產損失總計14,459,458.04元，已計提減值準備13,465,942.80元。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十三、審議通過了《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳細企業關于企業募資儲放和實際應用情況的專項報告（臨時性公示序號：2023-012）

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十四、審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。

具體內容詳細有關募集資金投資項目結項并把盈余募資永久性補充流動資金的通知（臨時性公示序號：2023-013）。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票數0票。

十五、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

具體內容詳細企業有關會計政策變更的通知（臨時性公示序號：2023-014）。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

十六、審議通過了《關于對華誼財務有限公司的風險持續評估報告》。

(具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn)

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票數0票。

十七、審議通過了《有關2022年度會計事務所審計費及聘任2023本年度會計事務所的議案》。

具體內容詳細企業有關聘任會計事務所的通知（臨時性公示序號：2023-008）。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票數0票。

十八、審議通過了《2022年度內部控制評價報告》。

(具體內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn)

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票數0票。

十九、審議通過了《關于確認2022年內公司董監事和高級管理人員報酬總額及確定2023年公司董監事和高級管理人員報酬總額的議案》。

2022年之內，企業董監事和高管人員酬勞總金額費用預算為稅前工資1900萬余元，具體領到酬勞總額為稅前工資1673.52萬余元，該酬勞總金額包含在2022年之內所發生的2021年多度考評獎勵獨立董事津貼，本年度酬勞均依據年尾績效考核結論派發。

2023年公司董監事和高管人員的酬勞總金額提議為稅前工資1900萬余元，在其中領到補貼的獨董每一位稅前工資15萬余元。以上酬勞總金額包含在2023年之內所發生的2022年度的考評獎賞。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

二十、審議通過了《關于廣西華誼能源化工有限公司股權托管的的議案》。

企業第九屆股東會第九次大會審議通過了《關于公司及其全資子公司上海華誼能源化工有限公司與上海華誼（集團）公司就欽州項目簽署同業不競爭協議的議案》，允許廣西華誼煤化工有限責任公司（下稱“廣西省會化”）交給上海華誼煤化工有限責任公司（下稱“上海市會化“）代管（詳細企業《第九屆董事會第九次會議決議公告》公示序號：2017-003）。由于廣西省會化已投入運營并指定管轄為二級公司，為理清管理關系，企業將緣由上海市會化托管廣西省會化上解至企業立即代管，原同行業不市場競爭協議書有關承諾繼續履行。

該提案允許投票數為7票，否決票值為0票，反對票值為0票。

之上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九項話題要遞交企業2022年度股東大會決議準許。

特此公告

上海華誼集團有限責任公司股東會

二○二三年四月四日

證券代碼：600623900909證券簡稱：華誼集團嘉行B股公示序號：2023-012

上海華誼集團有限責任公司關于企業

募資儲放和實際應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

依據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證指數公字［2013］13號）以及相關文件格式引導的相關規定，我們公司將2022本年度募資儲放和實際應用情況重點表明如下所示：

一、募資基本概況

結合公司2015年3月23日第八屆第八次股東會決議、2015年4月9日第一次股東大會決議決定決議，經中國證監會《關于核準雙錢集團股份有限公司向上海華誼（集團）公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監批準[2015]1721號）審批，今天交易過程中，擬募集配套資金不得超過373,331.67萬余元，以發行成本價12.43元/股測算，此次去配募資涉及到發行股份總數不得超過300,347,280股。我們公司具體發售公開增發人民幣普通股（A股）個股287,178,206股，每股面值1.00元，發行價每一股13.00元，募資總金額3,733,316,678.00元，扣減各類發行費50,577,194.50元，具體募資凈收益3,682,739,483.50元。

以上募資已經從海通證券股份有限公司于2015年11月30日劃轉到企業在工行上海外灘分行設立的賬戶為1001262129203320143和交行上海市分行營業部設立的賬戶為310066661018800062936人民幣的募集資金專戶內。募資及時狀況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示信大會師報字[2015]第115648號匯算清繳報告。

截至2022年12月31日，我們公司總計已收到募資進賬368,478.36萬余元（包括未付款的股權評估費、驗資費套餐204.41萬余元），總計獲得存款利息收入rmb5,439.70萬余元，我們公司總計應用募資rmb355,319.47萬余元。年度我們公司利息費用298.33萬余元，開支募資總金額163.21萬余元，在其中：上海化工區32萬噸級/年亞克力及脂新項目87.15萬余元，1200噸/年金屬催化劑新項目76.01萬余元，付款匯款手續費0.05萬余元，募資盈余rmb18,598.59萬余元（含利息費用）。

二、募資管理方法狀況

為加強企業募資管理方法，維護中小股東利益，依據相關法律法規，2015年12月17日企業分別向工商銀行有限責任公司上海上海外灘分行、交通出行銀行股份有限公司上海市分行、海通證券股份有限責任公司簽署了《關于非公開發行之募集資金專戶存儲監管協議》，以上協議書與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》無很大差別。

2015年12月28日企業分別向上海華誼集團會計有限公司、上海華誼新材料有限公司、交通出行銀行股份有限公司上海市分行、海通證券股份有限責任公司簽署了《募集資金四方監管協議》，與上海華誼化工有限責任公司、上海華誼煤化工有限責任公司、工商銀行有限責任公司上海上海外灘分行，海通證券股份有限責任公司簽署了《募集資金四方監管協議》，以上協議書與上海交易所所提供的有關樣本無很大差別。公司及多方已按協議書協議條款執行多方義務和責任。

截至2022年12月31日，企業募資存放狀況列報如下所示：

三、年度募資的具體應用情況

本年之內，我們公司募資實際應用情況如下：

(一)募集資金投資項目（下稱“募投項目”）的項目執行情況

本報告期，我們公司實際應用募資rmb163.16萬余元，詳細情況詳細附注1《募集資金使用情況對照表》。

(二)募投項目前期資金投入及更換狀況

今天無募投項目前期資金投入及更換狀況。

(三)閑置募集資金用以臨時補充流動資金狀況

今天無閑置募集資金用以臨時補充流動資金狀況。

(四)對閑置募集資金開展現金管理業務，項目投資產品類別狀況

企業對閑置募集資金的現金管理辦法為選購通知存款，截至2022年12月31日，通告存款總額為0.00元。

(五)超募資金用以永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

我們公司不會有用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

(六)超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產等）的現象

我們公司不會有超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產等）的現象。

(七)結余募集資金使用狀況

我們公司不會有將募投項目結余資金進行別的募投項目或者非募投項目的現象。

(八)募集資金使用的其他情形

我們公司不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募投項目的項目執行情況

報告期，我們公司募投項目未發生變化。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業立即、真正、精確、全面地公布了有關信息，已用的募資均看向所約定的募集資金投資項目，不會有違規募資的重要情況。

附注：1、募集資金使用狀況一覽表

特此公告。

上海華誼集團有限責任公司股東會

2023年4月4日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

編制單位：上海華誼集團有限責任公司　2022本年度　　企業：rmb萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計劃為基礎明確。

注3：“年度達到的經濟效益”的計算口徑、計算方式應當與服務承諾經濟效益計算口徑、計算方式一致。

證券代碼：600623900909證券簡稱：華誼集團嘉行B股公示序號：2023-013

上海華誼集團有限責任公司

有關募集資金投資項目結項并把盈余

募資永久性補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

1、結項的募集資金投資項目名字：上海化工區32萬噸級/年亞克力及脂新項目、1200噸/年金屬催化劑新項目、嘉行建筑涂料增資擴股新項目、深圳寶鹽增資擴股新項目、會計企業增資新項目、補充流動資金。

2、盈余募集資金用途：盈余募資18,598.59萬余元（含利息費用，數據信息截止到2022年12月31日，主要額度以資產轉走當日專用賬戶賬戶余額為標準）用以永久性補充流動資金，以推動企業生產運營及發展應用。

一、募資基本概況

結合公司2015年3月23日第八屆第八次股東會決議、2015年4月9日第一次股東大會決議決定決議，經中國證監會《關于核準雙錢集團股份有限公司向上海華誼（集團）公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監批準[2015]1721號）審批，今天交易過程中，擬募集配套資金不得超過373,331.67萬余元，以發行成本價12.43元/股測算，此次去配募資涉及到發行股份總數不得超過300,347,280股。我們公司具體發售公開增發人民幣普通股（A股）個股287,178,206股，每股面值1.00元，發行價每一股13.00元，募資總金額3,733,316,678.00元，扣減各類發行費50,577,194.50元，具體募資凈收益3,682,739,483.50元。

以上募資已經從海通證券股份有限公司于2015年11月30日劃轉到企業在工行上海外灘分行設立的賬戶為1001262129203320143和交行上海市分行營業部設立的賬戶為310066661018800062936人民幣的募集資金專戶內。募資及時狀況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示信大會師報字[2015]第115648號匯算清繳報告。募資用以下列新項目：

企業：rmb萬余元

按照公司《募集資金管理制度》的相關規定，集團公司設立了專門帳戶存放募資，實際應用募資的我們公司之分公司亦設立了專門帳戶存放公司所撥款的募資。公司及實際應用募資的我們公司之分公司與募資銀行開戶方、承銷商簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、募集資金使用及盈余狀況

企業按照目前募集資金投資項目的具體情況以及需要，考慮到募集資金投資項目都已進行基本建設以達到預訂可使用狀態，企業將這些新項目給予結項。

為最大程度充分發揮募資的使用率，合理安排公司資源，企業將募集資金投資項目結項后盈余募資18,598.59萬余元（含利息費用，數據信息截止到2022年12月31日，主要額度以資產轉走當日專用賬戶賬戶余額為標準）永久性補充流動資金，以推動企業生產運營及發展應用。

（一）此次結項募投項目募資結余的重要原因

1、企業在募投項目執行過程中嚴格執行募集資金使用的相關規定，從項目的具體情況考慮，秉著有效、節省、合理的基本原則，在確保項目基本建設質量的前提下，謹慎地選擇募資，提升工程建設各個階段費用操縱、監管和管理方法，對各類網絡資源進行科學調度和合理配置。

企業融合項目需求和市場需求狀況，調節了一部分機器設備采購方案，精減原預算中購買機器的種類或總數，應用企業自產自銷金屬催化劑替代進口催化劑，減少工程建設成本與費用。另外在項目建設期一部分工程及設備材料具體采購成本較項目備案時市場價格明顯下降。在工程建設中，為節省企業銷售費用根據單據出讓方法付款工程建設賬款，降低了募集資金使用。

2、為提升募資的使用率，在保證不受影響募集資金投資項目建設與募資安全的情況下，公司使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務形成了一定的利息費用,與此同時募資儲放期內也出現了一定的存款利息收入。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，募集資金專戶存放情況如下：

企業：人民幣元

（三）結項的募投項目募資結余狀況

截止到2022年12月31日，新項目盈余募資情況如下：

注：1.貸款利息凈收益為總計接收到的銀行存款利息扣減匯款手續費等凈收益。

2.現實額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準。

三、募投項目結項后結余募資的應用方案

為提升募集資金使用高效率，秉著公司股東利潤最大化標準，企業將這些盈余募資18,598.59萬余元（含利息費用，數據信息截止到2022年12月31日，主要額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準）用以永久性補充流動資金，用以企業平時生產運營及市場拓展。盈余募資轉走募集資金專戶后將會對募集資金專戶給予注銷。

四、盈余募資永久性補充流動資金對企業的危害

企業募集資金投資項目已基本建設結束以達到預訂可使用狀態，合乎募投項目結項規定。

企業將盈余募資用以永久性補充流動資金，有益于達到企業日常運營對周轉資金的需要，提升資產的使用率，符合公司及公司股東利益。公司本次應用盈余募資永久性補充流動資金，找不到變向更改募資看向的舉動，合乎證監會和上海交易所有關上市企業募集資金使用的相關規定。

五、獨董、職工監事、獨立財務顧問對相關事宜的建議

（一）獨董建議

獨董覺得：董事會在決議本事宜時，程序流程合乎相關法律法規、行政規章及公司規章制度的相關規定。本事宜符合公司持續發展發展戰略和計劃，有利于公司業務長遠發展，而且能夠提高資金分配實效性，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及中小股東權益的現象。允許本事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：公司本次募集資金投資項目結項并把盈余募資用以永久性補充流動資金事宜都是基于企業的具體發展需求，有助于提高資產的應用經濟效益，合乎公司戰略規劃目標和公司股東利益，不存在損害公司及股東利益的現象。該事項的決議程序流程合乎有關法律法規、行政規章與公司募集資金使用等的相關規定。允許此次募集資金投資項目結項并把盈余募資永久性補充流動資金的事宜。

（三）獨立財務顧問審查建議

經核實，國泰君安覺得：上市企業募集資金投資項目已基本建設結束以達到預訂可使用狀態，合乎募投項目結項規定。企業將盈余募資用以永久性補充流動資金，有益于達到企業日常運營對周轉資金的需要，提升資產的使用率。上市企業此次應用盈余募資永久性補充流動資金，找不到變向更改募資看向的舉動，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、行政規章的相關規定，國泰君安允許上市企業將募投項目結項并把盈余募資永久性補充流動資金。

上海華誼集團有限責任公司股東會

2023年4月4日

證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團嘉行B股序號：2023-005

上海華誼集團有限責任公司

有關2022年日常關聯交易具體實施情況

及其2023年預估日常關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

企業平時的關聯方交易合乎公布、公平公正、公正原則，對企業生產運營未組成不良影響或影響自然人股東利益，也并未組成對企業單獨運轉的危害，企業的主營業務不容易因而但對關聯企業產生依靠。

一、2022本年度日常關聯交易實施情況

公司在2022年3月25日舉辦第十屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于公司2022年日常關聯交易的議案》，企業預估2022年日常關聯交易總金額3,208,697.32萬余元。2022年，企業實際發生日常關聯交易總金額2,328,826.06萬余元。2022本年度公司根據具體經營情況，日常關聯交易緊緊圍繞運營事宜順利開展，對有關買賣展開了總量指標，企業具體關聯方交易額度未超過預估額度。

企業：萬余元

二、預估2023年日常關聯交易的相關情況

2023年預估與關聯企業所發生的日常關聯交易累計2,716,978.89萬余元，在其中：拆借180,500萬余元，代理記賬公司與關聯企業的吸收存款和授信額度項下業務流程總計1,650,000萬余元,因不市場競爭協議書與廣西省會化關系購置704,513萬余元，去除以上關聯方交易，剩下與日常運營有關的采購銷售等關聯方交易預估181,965.89萬余元。

1.基本概況

（1）上海華誼控股有限公司

法人代表：劉訓峰；注冊資金：rmb347,630.00萬余元；居所：上海黃埔區徐家匯路560號；業務范圍：一般項目：受權范圍之內國有資產經營及管理，投資咨詢，化工原材料和設備銷售業務，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，藥品的投入，從業化工醫藥武器裝備工程安裝、檢修及承攬服務項目，承攬海外化工工程和國內國際性工程招標信息，以上海外工程項目所需要的機器設備、原材料的出入口，對外開放外派執行以上海外工程項目所需要的勞務工人，從業貨品和技術的外貿業務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。擁有我們公司41.99%的股權。

（2）上海華誼集團融資租賃業務有限責任公司

法人代表：郭牧；注冊資金：rmb100,000萬余元；居所：上海市靜安區常德路809號409室；業務范圍：融資租賃；租賃服務；向世界各國選購租用資產；租用財產殘值處理及維修；租用交易咨詢和貸款擔保；從事主營相關的商業保理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉51%。

（3）廣西華誼煤化工有限責任公司

法人代表：顧衛忠；注冊資金：rmb368,761.00萬余元；居所：我國(廣西省)自貿區欽州港規劃區欽州港鯨魚路1號；業務范圍：許可經營項目：危化品生產制造；危化品倉儲物流；國內貿易；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：專用型化工產品生產制造（沒有危化品）；專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）；供熱生產與供貨；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；培訓工作（沒有教育培訓機構、職業技術培訓等需獲得批準培訓學習）；機械設備租賃；建筑工程機械與機械租賃；土地使用權證租用；非定居房產租賃；機械設備銷售；金屬材料銷售；工程用建筑鋼筋商品銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（4）上海華誼工程有限公司

法人代表：丁更；注冊資金：rmb16,200.00萬余元；居所：上海市閔行區澄江路788號；業務范圍：化工制造行業建筑工程設計，施工總承包，機械設備、材料銷售，工程造價咨詢，建筑業建筑工程設計，建筑裝飾工程設計，科技咨詢服務，編制與開發設計加工工藝程序包及相關的生產流程程序流程，承攬海外化工制造行業工程及地區國際性工程招標信息，負責以上海外工程項目的勘察、資詢、設計與監理項目，以上海外工程項目所需要的機器設備、原材料出入口。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（5）上海華誼環保科技有限公司

法人代表：劉紅；注冊資金：rmb2,000.00萬余元；居所：上海市徐匯區華涇路1305弄10號C區1樓105室；業務范圍：環保專業領域里科研開發、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓，環保工程專業設計與施工，環保機械五金交電的開發、市場銷售、組裝、維護保養（除特種設備安全），企業經營管理，河湖整治建設工程專業工程施工，化工原材料及原材料（除危化品、監控化學品、煙花炮竹、商用發生爆炸物件、易制毒化學品）銷售業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉60.00%。

（6）上海市氯堿化工有限責任公司

法人代表：張偉民；注冊資金：rmb115,639.9976萬余元；居所：上海化工區神工路200號；業務范圍：許可經營項目：危化品生產制造；危險化學品經營；用以預防傳染病的二類醫療器械生產制造；國內貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料），化工產品銷售（沒有批準類化工原材料），石油化工設備、包裝制品的批發價、傭金代理（競拍以外），消毒液市場銷售（沒有危化品），普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目），倉儲貨架租賃，非定居房產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。上海華誼控股有限公司持倉46.59%。

（7）東明嘉行玉皇新材料有限公司

法人代表：劉恒；注冊資金：rmb30,135.00萬余元；居所：山東菏澤市東明縣化工園緯五路北經三路東；業務范圍：生產與銷售乙酸乙烯酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等商品，及其生產制造需要原材料的進口的和商品銷售出入口等服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。上海華誼控股有限公司持倉51%。

（8）上海華誼集團資產管理有限公司

法人代表：倪永盛；注冊資金：rmb5,964.00萬余元；居所：上海市虹口區武進路440號一層；業務范圍：投資管理，資本管理，商務咨詢，營銷策劃，物業管理服務，自有房屋租賃，會務，機動車駕駛服務項目，票務代理，商務服務，通訊設備領域的技術咨詢；化工廠商品批發（除危化品、監控化學品、煙花炮竹、商用發生爆炸物件、易制毒化學品），市場銷售機械設備，塑膠制品，包裝制品，日用品，建筑裝潢材料，電器產品，護膚品，工藝制品，服飾，箱包皮具，皮革，花卉苗木。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（9）嘉行合豐特殊有機化學淄博市有限責任公司

法人代表：范風智；注冊資金:rmb2,857.1429萬余元；居所：山東淄博市臨淄區山東齊魯化工區緯六路9號；業務范圍：一般項目：化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料）；專用型有機化學商品銷售（沒有危險化工品）；塑膠制品市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：危化品生產制造；危險化學品經營；國內貿易（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。上海華誼控股有限公司持倉51%。

（10）上海化工研究院有限責任公司

法人代表：李良君；注冊資金：rmb43,860.00萬余元；居所：云城大道345號；業務范圍：許可經營項目：檢驗檢測服務；刊物出版發行；危險化學品經營；國內貿易；進出口代理；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：石油化工設備、新型材料、微生物、藥業、綠色環保高新科技領域的技術開發設計、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢；質量評估；危險化學品評定（按產品認證證書）；環評（按企業資質證書）；土壤污染治理與修復服務項目；工程造價咨詢（按職業資格證）、設計與承攬；展覽會務；設計方案、制做、運用自有媒體投放廣告；物業管理服務；儀器設備、機械設備租賃（除特種設備安全）；自有房屋租賃；停車場服務；纖維材料、化工原材料（除監控化學品、商用發生爆炸物件、煙花炮竹、易制毒化學品）、工業設備、儀表設備、化肥銷售業務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（11）上海華誼天原化工物流有限責任公司

法人代表：杜偉娜；注冊資金：rmb26,382.4398萬余元；居所：上海市金山區漕涇鎮合展路155號；業務范圍：道路貨物運輸（詳細許可證書），包裝服務，倉儲租賃，裝卸搬運服務項目，水上國際貨物運輸代理，陸地國際貨物運輸代理，航空公司國際貨物運輸代理，會務服務，展覽展示服務，會務，機械設備設計，海運集裝箱清理檢修，已有機器設備、自有房屋租賃（除金融融資），化工原材料（除監控化學品、煙花炮竹、商用發生爆炸物件、易制毒化學品、危化品）市場銷售，危化品批發價（詳細許可證書）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海市天原（集團公司）有限責任公司持倉33.36%、上海市氯堿化工有限責任公司持倉16.64%、上海化學工業區公司發展有限公司持倉49.41%、上海化學工業區項目投資建材有限公司持倉0.59%。

（12）上海華誼亞克力有限責任公司

法人代表：褚小亮；注冊資金：rmb1,000.00萬余元；居所：上海浦東新區上海浦東北街2031號；業務范圍：亞克力、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、亞克力辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸樹脂主打產品及生產加工商品、化工原材料、輔材、化工催化劑、改性劑的生產制造以及技術專業領域的科研開發、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢，化工機械設備自然壓設備生產、組裝五金交電新產品的技術咨詢、開發設計、資詢、出讓，勞務公司，冷藏服務項目，塑膠制品的生產銷售，運營按上海外經委批準的外貿業務，運營本公司進料加工及“三來一補”業務流程。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉90%。

（13）上海市輪胎橡膠（集團公司）有限責任公司

法人代表：周冰；注冊資金：rmb13,102.20萬余元；居所：上海市奉賢區科工路789號；業務范圍：車胎、塑料原料及制品、金屬復合材料、家用電器機械設備及器械、建筑裝飾材料、裝飾材料、五金交電、儀表設備、針織品、計算機五金交電、一般機械設備、服飾及服裝用具市場銷售，廢輪胎翻修解決，自有房屋租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（14）上海市華太投資發展有限公司

法人代表：胡志強；注冊資金：rmb12,000.00萬余元；居所：上海黃埔區福州路221號2樓；業務范圍：投資咨詢，企業資產管理，企業資產重組股權分置，國外貿易（專項審批以外），已有機器設備的融物租用或以上業務的了解。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉60%。

（15）上海吳涇化工有限公司

法人代表：胡琳瑛；注冊資金：rmb122,510.2121萬余元；居所：上海市閔行區龍吳路4600號；業務范圍：化工原材料和產品（詳細許可證書）生產、市場銷售，從業貨品和技術的外貿業務，工業設備儀表設備加工、檢修、市場銷售，電力設備安裝、檢修、市場銷售（除承裝、承修、承試配電設備及專控），裝飾建材銷售業務，以上領域的技術咨詢、技術服務、科研開發、專利技術轉讓，日用百貨商店銷售業務，酒店住宿（限分公司運營），已有工業廠房出租，機械設備租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（16）上海三愛思實驗試劑有限責任公司

法人代表：肖篤學；注冊資金：rmb650.00萬余元；居所：寶山區軍工路2588號；業務范圍：化學藥品，生物化工，化工原材料，包裝制品生產制造；化工科技領域的科研開發、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢；危化品批發價（憑經營許可證運營，沒有存放設備，以上經營地內不可儲放危化品）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（17）上海華誼三愛富新材料有限公司

法人代表：徐忠偉；注冊資金：rmb252,855.60萬余元；居所：上海黃埔區徐家匯路560號801室；業務范圍：有機氟原材料及制品、化工原材料（除危化品）和設備銷售業務，從業新材料科技領域的技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓、科研開發，從業貨品與科技的外貿業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（18）上海華誼集團房地產業有限責任公司

法人代表：倪永盛；注冊資金：rmb174,718.00萬余元；居所：上海浦東新區楊新路61號2209-2211室；業務范圍：房地產開發經營，自有房屋租賃服務項目，室內裝修，建筑裝飾材料、裝飾材料、小五金銷售業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼集團資產管理有限公司持倉100%。

（19）上海華誼工業生產氣體有限公司

法人代表：顧衛忠；注冊資金：rmb71,722.00萬余元；居所：上海化工區目華路201號706室；業務范圍：生產制造本體聚合ABS樹脂，售賣自產自銷商品，化工原材料領域的技術咨詢及技術咨詢，從業貨品和技術的外貿業務，已有機械租賃，倉儲物流。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

（20）上海太平洋化工廠(集團公司)淮安市元明粉有限責任公司

法人代表：金其輝；注冊資金：rmb8,329.00萬余元；居所：淮安市淮陰區高家堰鎮小灘村；業務范圍：芒硝、元明粉生產加工、市場銷售，工業用鹽、化工原材料及原材料、硝水（危化品及易制毒化學品品以外）市場銷售，直營和代理各種產品和技術的外貿業務，搬運裝卸服務項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可經營項目：礦物資源（非煤礦山）采掘（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。上海華誼控股有限公司持倉51%。

（21）上海嘉行小額借貸有限責任公司

法人代表：洪梅；注冊資金：rmb10,000.00萬余元；居所：上海市閔行區劍川路951號4幢406室-408室；業務范圍：放貸以及相關的資詢主題活動。[依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動]。上海華誼控股有限公司持倉20%，上海市天原（集團公司）有限責任公司持倉20%，上海化工供應有限責任公司持倉10%，上海華誼集團集團有限公司持倉10%，上海市天原集團勝德塑料有限公司持倉4%。

（22）上海市雙錢企業管理有限公司

法人代表：周冰；注冊資金：rmb79,000.00萬余元；居所：上海市閔行區劍川路2619號13幢；業務范圍：企業經營管理；物業管理服務；營銷策劃；非定居房產租賃；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；輪胎銷售；機械設備銷售；塑膠制品市場銷售；橡塑制品市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。上海華誼（集團公司）公司持股100%。

（23）上海市欣正房地產開發經營有限責任公司

法人代表：皋也鳴；注冊資金：rmb2,000.00萬余元；居所：我國（上海市）自貿區民生路206號；業務范圍：房地產開發經營業務流程，物業管理服務，建筑裝潢材料銷售業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海華誼控股有限公司持倉100%。

2.關聯企業與企業的關聯性

上海華誼控股有限公司系企業的大股東；廣西華誼煤化工有限責任公司、上海華誼工程有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司、上海化工研究院有限責任公司、上海市輪胎橡膠（集團公司）有限責任公司、上海吳涇化工有限公司、上海三愛思實驗試劑有限責任公司、上海市三愛富新材料科技有限公司、上海華誼集團房地產業有限責任公司、上海華誼高聚物有限責任公司、上海市雙錢企業管理有限公司、上海華誼工業生產氣體有限公司、上海市欣正房地產開發經營有限責任公司系公司控股股東全資子公司；上海華誼集團融資租賃業務有限責任公司、上海華誼環保科技有限公司、上海市氯堿化工有限責任公司、東明嘉行玉皇新材料有限公司、上海華誼亞克力有限責任公司、上海太平洋化工廠(集團公司)淮安市元明粉有限責任公司、上海市華太投資發展有限公司系公司控股股東的子公司；上海華誼天原化工物流有限責任公司、上海嘉行小額借貸有限責任公司系公司控股股東間接控股的分公司。

3.履約情況剖析

公司表示以上關聯企業的經營情況和資信情況優良，有較強的履約情況，日常交易過程中皆能履行承諾，不會對公司產生壞賬。

4.與其他關聯人開展的各種日常關聯方交易總金額

企業（萬余元）

三、定價政策及定價原則

公司關聯交易的定價關鍵遵照價格行情的基本原則；要是沒有價格行情，按出廠價加持標價；假如既沒價格行情，也不建議選用出廠價加持市場定價，依照協議價標價；拆借按金融機構同時期年利率清算貸款利息。

四、買賣目地和支付對上市公司產生的影響

公司和關聯企業的日常買賣均是正常的的項目銷貨主題活動，在比較大層面上推動了企業的生產運營和穩定發展。公司為關聯企業購置及進行勞務公司，一方面可以降低成本，保證企業整體經濟收益的穩步增長，另一方面主要是因為相互之間工業領域的相鄰關系及其一直以來所形成的平穩合作伙伴關系而引起。因而，以上關聯方交易將繼續產生。企業日常的關聯方交易合乎公布、公平公正、公正原則，對企業生產運營未組成不良影響或影響自然人股東利益，也并未組成對企業單獨運轉的危害，企業的主營業務不容易因而但對關聯企業產生依靠。

五、決議程序流程

1.企業十屆二十二次股東會表決通過以上關聯方交易事宜，公司和關聯企業上海華誼控股有限公司、廣西華誼煤化工有限責任公司、上海華誼工程有限公司、上海華誼集團資產管理有限公司、上海化工研究院有限責任公司、上海吳涇化工有限公司、上海三愛思實驗試劑有限責任公司、上海市三愛富新材料科技有限公司、上海華誼工業生產氣體有限公司、上海華誼集團融資租賃業務有限責任公司、上海華誼環保科技有限公司、上海市氯堿化工有限責任公司、東明嘉行玉皇新材料有限公司、上海華誼亞克力有限責任公司、上海市華太投資發展有限公司、上海華誼天原化工物流有限責任公司所發生的日常關聯方交易事宜及其本提案所涉及到的別的日常關聯方交易事宜，關聯董事劉訓峰老先生、李萍女性、顧立立老先生均回避表決。

2.獨董事先認同及獨立性建議：獨董管一民、李垣、龔曉航老師在事前審批后覺得，企業對2023年日常關聯交易的預估是合理的、公允價值的，是企業生產運營所必須的，不存在損害公司與股東利益的現象，同意將該提案提交公司十屆二十二次股東會決議。獨董發布單獨建議表明，董事會監事會在討論以上關聯方交易時，關聯董事均躲避了決議，關聯交易的決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規和企業《章程》的相關規定；關聯交易的定價原則，合乎公平公正、公平、公開原則，不會對公司償債能力產生影響；關聯方交易是企業生產運營所必須的，沒有發現存有危害公司與股東利益的舉動；允許企業十屆二十二次股東會決議的關于企業2022年日常關聯交易的提案。

3.以上關聯方交易尚須得到股東會許可的。與其他關聯方交易有利益關系的關聯人將于股東大會上回避表決。

六、協議簽署狀況

按照公司股東會根據的企業日常關聯方交易決定，公司根據日常生產運營的實際需求，各自同以上關聯企業簽署合同。

七、備查簿文檔

1.企業十屆二十二次股東會決議；

2.獨董公開發表單獨建議。

特此公告

上海華誼集團有限責任公司股東會

二○二三年四月四日