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深圳科達利實業公司有限責任公司有關 2023年第一季度可轉債轉股狀況的通知
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證券代碼：002850證券簡稱：科達利公示序號：2023-029
債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
股票號：002850股票簡稱：科達利
債卷編碼：127066債卷通稱：科諾可轉債
轉股價格：rmb159.22元/股
股權轉讓起止時間：2023年1月16日
股權轉讓截止日期：2028年7月7日
股權轉讓股權由來：新增加股權
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，深圳科達利實業公司有限責任公司（下稱“企業”）就2023年第一季度可轉換公司債券股權轉讓情況和企業股本變動狀況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市狀況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2022〕1143號）審批，公司在2022年7月8日發行可轉換公司債券（下稱“本次發行”）15,343,705張，每一張顏值金額為100元，時限6年，募資總額為rmb153,437.05萬余元。扣減各類發行費rmb1,926.61萬余元（未稅）后，募資凈收益金額為151,510.44萬余元。上述情況募資及時狀況經容誠會計師公司（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0084號）。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上〔2022〕715號”文允許，企業153,437.05萬余元可轉換公司債券于2022年8月3日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“科諾可轉債”，債卷編碼“127066”。
（三）可轉債轉股時限
依據《深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的有關規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期自此次可轉債發行完畢之日滿6月后的第一個交易時間（2023年1月16日）起止此次可轉債到期日（2028年7月7日）止。
二、可轉換公司債券轉股價格調節狀況
依據《募集說明書》“轉股價格的確認以及調節”之“（1）初始轉股價格的明確根據”條文承諾，“科諾可轉債”初始轉股價格為rmb159.35元/股。依據中國證券登記結算有限責任公司查詢記錄，自企業可轉換公司債券發售結束后至2023年1月16日期內，因為公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期激勵對象獨立行權，導致企業總市值相對性本次發行前提升328,683股。依據《募集說明書》“轉股價格的變化方法及計算方法”條文要求，“科諾可轉債”轉股價格由rmb159.35元/股調節金額為159.22元/股，變更后的轉股價格自2023年1月18日起起效，主要內容詳細公司在2023年1月18日公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《公司關于“科利轉債”調整轉股價格的公告》（公示序號：2023-003）。
三、“科諾可轉債”股權轉讓及股本變動狀況
自2023年1月16日至2023年第一季末，“科諾可轉債”因股權轉讓降低數量達到664張，額度總計66,400元，股權轉讓數量達到405股。截止到2023年第一季末，“科諾可轉債”累計完成股權轉讓405股，“科諾可轉債”剩下可轉換債券總金額1,534,304,100元（15,343,041張）。
企業2023年第一季度股本變動情況如下：
注：1、限購標準流通股本/非流通股降低9000股，因管理層鎖住股每一年按持倉總量的25%開啟；2、無盡售標準流通股本提升95,745股。在其中，因管理層鎖住股每一年按持倉總量的25%開啟提升9000股；因為公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期激勵對象于本期內內行人權提升86,340股；因“科諾可轉債”于本時間段內股權轉讓405股。
四、別的
投資人如果需要掌握“科諾可轉債”的其他一些具體內容，敬請查閱公司在2022年7月6日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》全篇；或撥通董事會秘書辦公室投資人聯系方式0755-26400270進行了解。
五、備查簿文檔
（一）中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的公司股權結構表；
（二）其他資料。
特此公告。
深圳科達利實業公司有限責任公司
股東會
2023年4月4日
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