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利群商業服務集團股份有限公司 可轉債轉股結論暨股權變化公示
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證券代碼：601366證券簡稱：利群股份公示序號：2023-006
債卷編碼：113033債卷通稱：利群可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計有205,000元“利群可轉債”已轉換成利群商業服務集團股份有限公司（下稱“企業”）股權，因股權轉讓產生的股權總數累計為29,185股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.0034%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“利群可轉債”總金額rmb1,799,795,000元，占“利群可轉債”發售總數的99.9886%。
一、可轉債發行發售概述
（一）經中國證監會《關于核準利群商業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2020]044號）審批，公司在2020年4月1日發行了1,800萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額180,000萬余元。
（二）經上海交易所允許，企業180,000萬余元可轉換公司債券于2020年4月21日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“利群可轉債”，債卷編碼“113033”。
（三）根據相關標準及《利群商業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業本次發行的“利群可轉債”自2020年10月9日起可轉換為根本公司股權，初始轉股價格7.16元/股，本期合理轉股價格為6.90元/股。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
（一）“利群可轉債”轉股期日期為2020年10月9日至2026年3月31日。在2023年1月1日到2023年3月31日期內，一共有1000元“利群可轉債”已轉化成公司股權，此次因股權轉讓產生的股權數量達到144股。
（二）截止到2023年3月31日，并未股權轉讓的“利群可轉債”總金額rmb1,799,795,000元，占“利群可轉債”發售總數的99.9886%。
三、股本變動狀況
公司股權構造變化如下所示：
企業：股
四、別的
投資人如要了解利群可轉債的具體發售條文，請查閱2020年3月30日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》的《利群商業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》及刊登于上海交易所頁面的募集說明書全篇。
聯絡單位：企業董事會辦公室
熱線電話：0532-58668898
特此公告。
利群商業服務集團股份有限公司
股東會
2023年4月3日
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