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柒牌男裝集團股份有限公司 可轉債轉股結論暨股權變化公示
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證券代碼：600398證券簡稱：柒牌男裝序號：2023-002
債卷編碼：110045債卷通稱：海瀾可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●股權轉讓狀況：截止到2023年3月31日，總計一共有821,000元“海瀾可轉債”已轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權數量達到72,840股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.0016%。
●未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年3月31日，除已回售的可轉換債券外并未股權轉讓的可轉換債券總金額2,949,604,000元，占可轉債發行總數的98.3201%，占扣減已回售的可轉換債券后公開發行的可轉換債券數量99.9722%。
●該季度股權轉讓狀況：自2023年1月1日至2023年3月31日期內，總計一共有2,000元“海瀾可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權數量達到306股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.000007%。
一、可轉債發行發售概述
（一）經中國證監會《關于核準海瀾之家股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2018]836號）審批，柒牌男裝有限責任公司（下稱“企業”）于2018年7月13日發行了3,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額30.00億人民幣，時限6年。
（二）經上海交易所自律監管認定書“〔2018〕108號”文允許，企業30億人民幣可轉換公司債券于2018年7月31日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“海瀾可轉債”，債卷編碼“110045”。
（三）根據相關標準及《海瀾之家股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業該次公開發行的“海瀾可轉債”自2019年1月21日起可轉換為根本公司股權，初始轉股價格為12.40元/股。因執行2018年度、2019年度、2020年度、2021年度權益分派及其往下調整計劃方案，現階段“海瀾可轉債”的轉股價格為6.53元/股，轉股價格歷年來調節狀況詳細企業上海證券交易所網址公布的有關公示。
（四）公司在2019年10月16日至2019年10月22日展開了可轉換債券回售，回售價格是100.13人民幣/張（含本期貸款利息），回售數量達到49,574,000元（495,740張），回售總金額49,638,446.20元，回售資產到帳日是2019年10月25日。
公司在2022年9月21日至2022年9月27日展開了可轉換債券回售，回售價格是100.25人民幣/張（含本期貸款利息），回售數量達到1,000元（10張），回售總金額1,002.50元，回售資產到帳日是2022年9月30日。
二、可轉換債券此次股權轉讓狀況
（一）股權轉讓狀況
企業“海瀾可轉債”轉股期為自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起止2023年3月31日期內，總計一共有821,000元“海瀾可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權數量達到72,840股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.0016%。在其中，自2023年1月1日至2023年3月31日期內，總計一共有2,000元“海瀾可轉債”轉化成企業股票，因股權轉讓產生的股權數量達到306股，占可轉債轉股前企業已發行股份總額0.000007%。
（二）未股權轉讓狀況
截止到2023年3月31日，除已回售的可轉換債券外并未股權轉讓的可轉換債券總金額2,949,604,000元，占可轉債發行總數的98.3201%，占扣減已回售的可轉換債券后公開發行的可轉換債券數量99.9722%。
三、股本變動狀況
企業：股
四、別的
聯絡單位：董事會辦公室
熱線電話：0510-86121071
聯絡發傳真：0510-86126877
特此公告。
柒牌男裝集團股份有限公司股東會
二二三年四月四日
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