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江蘇省富淼科技有限責任公司 有關接到上海交易所問詢函的通知
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證券代碼：688350證券簡稱：富淼科技公示序號：2023-021
可轉債編碼：118029可轉債通稱：富淼可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任
江蘇省富淼科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月2日接到上海交易所科創板公司管理部門開具的《關于對江蘇富淼科技股份有限公司對外投資事項的問詢函》（上證指數科技創新申請函[2023]0061號，下稱“《問詢函》”），詳情如下：
“2023年3月31日，你公司公布《關于公司擬與安慶高新技術產業開發區管委會簽訂項目投資合作協議暨對外投資的公告》稱，公司擬與安慶市高新技術產業開發區管委會簽定《安慶高新技術產業開發區管委會與江蘇富淼科技股份有限公司關于水溶性高分子及配套功能性單體項目投資合作協議》，并且在安慶市高新園區新開設控股子公司執行“水溶性高分子及各類多功能性單體項目”（下稱“新建工程”）的投入、建設和運營。預估工程總投資約21億人民幣，預計于2027年投入運營。經過后審批，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》第14.1.1條，麻煩你公司也如下所示信息內容給予表明并補充披露。
一、公告稱，新建工程預估總投資約21億人民幣，在其中固定投資不少于11億人民幣。新建工程將采取“一次整體規劃、分次基本建設”的形式進行。結合公司2022年第三季度匯報，企業期終貸幣余額2.29億人民幣，交易性金融資產1.61億人民幣。企業以自籌資金項目投資新建工程，仍可能面臨比較大資金短缺，執行新建工程關鍵資金來源為企業未來自籌經費。請企業：補充披露新創建項目投資規模的測算依據與新建工程開展的可行性分析，同時結合企業財務報告中手中現錢狀況，計算有關資產預測分析表，深入分析將來新建工程所需資金的實際資金投入與籌集資金方案，和相關資金分配會不會導致企業現金流量焦慮不安，是不是危害企業日常運營。如將來有關籌集資金方案無法按時建立，新建工程存不存在整體規劃生產量降低、新項目停滯不前或者終止風險性，如果是，請充足提醒風險性，并公布擬所采取的應對策略及可行性分析。
二、公告稱，新創建項目建設內容為年產量44.5萬噸級水溶性高分子及各類多功能性單個等項目的生產線、辦公樓及配套設施。依據早期公布信息內容，企業先發及并購重組募投項目包括年產量3.3萬噸級污水處理及工業水全過程專用化學品以及配套設施1.6萬噸級單個擴建項目；2021年度，企業張家港市加工廠、南通工廠生產量分別是97.76%和81.74%。企業在已經通過募投項目開展提產、一部分目前生產能力還未運用的情形下，再次新創建生產能力，且計劃規模遠高于公司具有生產能力總數。請企業：（1）補充披露新建工程涉及到的實際商品、實際項目建設內容，新建工程產品和公司具有商品在種類、性能及應用領域不同點；（2）融合募投項目實施進度、目前及建設中的項目建設完成后產品生產線分工安排及生產量情況等層面，定性分析新創建生產能力的重要性與合理化。
三、公告稱，新創建項目建設內容為年產量44.5萬噸級水溶性高分子及各類多功能性單個等項目的生產線、辦公樓及配套設施。新建工程將分三期基本建設，預計于2027年投入運營。依據早期公布信息內容，2021年度，企業水溶性高分子、多功能性單個的總產量分別是5.26萬噸級、3.62萬噸級，銷量分別是5.29萬噸級、3.59萬噸級。企業新創建生產能力達產后，生產量將遠高于公司具有生產和銷售水準。請企業：（1）補充披露新建工程生產能力基本建設分期付款投產進度計劃、各期終分商品預估生產能力狀況；（2）融合市場需求、行業發展前景、市場競爭格局、企業市場份額、在手訂單、中下游客戶拓展情況等層面，剖析新增產能能不能消化吸收，如有關中下游客戶開拓大跳水，存不存在生產過剩風險性，如果是，請充足提醒風險性，并公布擬所采取的應對策略及可行性分析。
麻煩你企業承銷商華泰聯合證券有限公司與獨董勤勉盡責用心審查本次交易，并針對以上問題逐一表達意見。
麻煩你公司收到本問詢函后馬上公布，并且于2023年4月10日以前公布回應具體內容。”
企業將與承銷商依照《問詢函》的需求，積極主動就《問詢函》所涉及到的難題給予回應并立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者關心公司新聞，注意投資風險。
特此公告。
江蘇省富淼科技有限責任公司
股東會
2023年4月3日
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