證券代碼：002840證券簡稱：華統股份公告編號：2023-033

　　債券代碼：128106債券簡稱：華統轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“華統轉債”將于2023年4月10日按面值支付第三年利息，每10張“華統轉債”（合計面值1,000元）利息為10.00元（含稅）；

　　2、債權登記日：2023年4月7日；

　　3、除息日：2023年4月10日；

　　4、付息日：2023年4月10日；

　　5、“華統轉債”票面利率：第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%；

　　6、“華統轉債”本次付息的債權登記日為2023年4月7日，凡在2023年4月7日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2023年4月7日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息；

　　7、下一付息期起息日：2023年4月10日；

　　8、下一付息期利率：1.50%。

　　一、“華統轉債”基本情況

　　浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月10日公開發行了550萬張可轉換公司債券（債券簡稱：華統轉債，債券代碼：128106），根據《浙江華統肉制品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）和《浙江華統肉制品股份有限公司可轉換公司債券上市公告書》（以下簡稱“《上市公告書》”）等有關條款規定，在“華統轉債”計息期間內，每年付息一次，現將“華統轉債”2022年4月10日至2023年4月9日期間的付息事項公告如下：

　　1、可轉換公司債券簡稱：華統轉債

　　2、可轉換公司債券代碼：128106

　　3、可轉換公司債券發行量：5.50億元（550萬張）

　　4、可轉換公司債券上市量：5.50億元（550萬張）

　　5、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所

　　6、可轉換公司債券上市時間：2020年5月8日

　　7、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年4月10日至2026年4月9日

　　8、可轉換公司債券轉股期的起止日期：2020年10月16日至2026年4月9日

　　9、債券利率

　　第一年0.30%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

　　10、本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　（1）年利息計算

　　年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

　　年利息的計算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：可轉換公司債券的當年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

　　②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

　　11、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　12、保薦機構（主承銷商）：萬聯證券股份有限公司

　　13、可轉換公司債券的擔保情況：本次公開發行可轉換公司債券采用連帶責任保證的擔保方式。公司控股股東華統集團有限公司為本次公開發行可轉換公司債券提供連帶責任保證擔保，擔保范圍為本公司經中國證監會核準發行的可轉換公司債券100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉債的本息按照約定如期足額兌付。同時，股東大會授權董事會在華統集團有限公司為本次公開發行的可轉換公司債券提供保證擔保的基礎上擇機增加適當增信方式用以保障本次可轉換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　投資者一經通過認購或者購買或者其他合法方式取得本次發行的可轉換公司債券，即視同認可并接受本次可轉換公司債券的擔保方式，授權本次可轉換公司債券保薦機構（主承銷商）作為債權人的代理人代為行使擔保權益。

　　14、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：針對本次發行的可轉換公司債券，公司聘請了中證鵬元資信評估股份有限公司進行資信評級。

　　根據中證鵬元資信評估股份有限公司2019年9月17日出具的《公司2019年公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，評定公司的主體信用級別為AA，本次發行可轉債的信用級別為AA，評級展望為穩定。

　　根據中證鵬元資信評估股份有限公司2020年6月18日出具的《2020年公司可轉換公司債券2020年跟蹤信用評級報告》，評定公司的主體信用級別為AA，本次發行可轉債的信用級別為AA，評級展望為穩定。

　　根據中證鵬元資信評估股份有限公司2021年6月10日出具的《2020年公司可轉換公司債券2021年跟蹤評級報告》，評定公司的主體信用級別為AA，本次發行可轉債的信用級別為AA，評級展望為穩定。

　　根據中證鵬元資信評估股份有限公司2022年6月20日出具的《2020年公司可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告》，評定公司的主體信用級別為AA，本次發行可轉債的信用級別為AA，評級展望為穩定。

　　二、本次債券付息方案

　　本次根據《募集說明書》的規定，本期為“華統轉債”第三年付息，計息期間為2022年4月10日至2023年4月9日，票面利率為1.00%，每10張“華統轉債”（單張面值100元，10張面值1,000元）派發利息為10.00元（含稅）。對于持有“華統轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發利息為：8.00元；對于持有“華統轉債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。2021年10月27日召開的國務院常務會議，將境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至“十四五”末，即2025年12月31日，實際每10張派發利息10.00元；對于持有“華統轉債”的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，每10張派發利息10.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅。

　　三、債券付息權益登記日、除息日及付息日

　　根據《募集說明書》和《上市公告書》等有關條款的規定，本次可轉債付息的債權登記日、除息日及付息日如下：

　　1、債權登記日：2023年4月7日（星期五）；

　　2、除息日：2023年4月10日（星期一）；

　　3、付息日：2023年4月10日（星期一）。

　　四、債券付息對象

　　本次付息對象為：截止2023年4月7日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“華統轉債”持有人。

　　五、債券付息方法

　　公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息，并向中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將“華統轉債”本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。

　　六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

　　1、個人（含證券投資基金）

　　根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函〔2003〕612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。

　　2、境外機構（包括QFII、RQFII）

　　根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108號）規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。2021年10月27日召開的國務院常務會議，將境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至“十四五”末，即2025年12月31日。因此，對本期債券非居民企業（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業所得稅和增值稅。

　　3、居民企業

　　根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，公司不負責代扣代繳。

　　七、聯系方式

　　咨詢機構：公司證券部

　　咨詢地址：浙江省義烏市北苑街道西城路198號浙江華統肉制品股份有限公司

　　咨詢聯系人：朱婉珍

　　聯系電話：0579-89908661

　　聯系傳真：0579-89907387

　　八、備查文件

　　中國結算深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件

　　特此公告。

　　浙江華統肉制品股份有限公司董事會

　　2023年4月1日