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興證全球基金管理有限公司 關于旗下部分基金投資佳力圖（603912） 非公開發行股票的公告
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我司旗下興證全球優選積極三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全可轉債混合型證券投資基金、興全多維價值混合型證券投資基金、興全優選進取三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球積極配置三年封閉運作混合型基金中基金（FOF-LOF）、興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興證全球優選穩健六個月持有期債券型基金中基金（FOF）、興全安泰積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、興證全球安悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金（FOF）參加了佳力圖（603912）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發，根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）的要求，現將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為10.95元/股，鎖定期6個月，已于2023年3月30日發布《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》公布了本次非公開發行結果。截至2023年3月30日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況為：
注：按照基金合同約定，興證全球優選積極三個月持有混合FOF、興全優選進取三個月持有混合FOF、興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF、興全安泰平衡養老三年持有混合FOF、興證全球優選穩健六個月持有債券FOF、興全安泰積極養老五年持有混合發起式FOF、興證全球安悅穩健養老一年持有混合FOF、興證全球優選平衡三個月持有混合FOF于每個開放日后3個工作日內披露份額凈值，故本公告中“占基金資產凈值比例”按2023年3月28日資產凈值計算。
投資者可登陸本公司網站（http://www.xqfunds.com），或撥打客戶服務電話（400-678-0099，021-38824536）咨詢相關信息，或通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年4月1日
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