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湖南百利工程科技股份有限公司 關于山西潞寶興海新材料有限公司 業績承諾補償的進展公告
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證券代碼：603959證券簡稱：百利科技公告編號：2023-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●2022年8月19日，公司與潞寶興海、潞寶集團及重慶興海簽署了《補充協議》，根據約定，潞寶集團應于2022年12月31日前向公司支付第二期業績補償款7,727.222萬元，重慶興海應于2022年12月31日前向公司支付第二期業績補償款5,151.482萬元，合計支付12,878.704萬元。
●公司于2022年12月31日收到潞寶集團支付的第二期業績補償款1,000萬元；于2023年3月30日，公司收到潞寶集團第二期剩余補償款6,727.222萬元。截止本公告日，公司未收到重慶興海第二期補償款。
●由于重慶興海未按期償還第二期業績補償款，為了維護公司和全體股東的利益，公司已于2023年3月30日通過山西省法院電子訴訟平臺提交對重慶興海的起訴材料。
一、業績補償的基本情況
湖南百利工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“百利科技”）于2018年11月23日，與山西潞寶興海新材料有限公司（以下簡稱“潞寶興海”或“乙方”）、潞寶興海股東山西潞寶集團焦化有限公司（以下簡稱“潞寶集團”或“丙方”）及重慶興海投資有限公司（以下簡稱“重慶興海”或“丁方”）簽署了《債轉股協議》，公司以對潞寶興海47,000萬元的債權轉為對潞寶興海的股權投資，通過債轉股方式取得潞寶興海15.00%股權。由于潞寶興海業績承諾期累計實現的凈利潤未達到《債轉股協議》承諾的累計凈利潤的70%，觸發了業績補償義務，其中潞寶集團應向公司支付業績承諾補償款15,454.445萬元，重慶興海應向公司支付業績承諾補償款10,302.963萬元。
2022年8月19日，公司與潞寶興海、潞寶集團及重慶興海簽署了《補充協議》，業績承諾方承諾于2023年年底前分期完成上述補償款本金25,757.408萬元的支付，具體支付進度安排如下：
單位：萬元
2022年10月27日，公司收到潞寶集團支付的第一期業績補償款600萬元，收到重慶興海支付的第一期業績補償款400萬元，合計1,000萬元。
2022年12月31日，公司收到潞寶集團支付的第二期業績補償款1,000萬元，未收到重慶興海第二期還款。根據業績承諾方反饋的情況，自2022年9月以來，受下游需求等因素影響，潞寶集團焦化產品價格倒掛，導致10月份停產。潞寶集團停產后，因缺少氫氣、蒸汽等原材料供應，潞寶興海后期也被迫停產。以上情況導致業績承諾方資金緊張。考慮到業績承諾方生產經營困難，公司要求承諾方于2023年3月底前完成第二期業績補償剩余款項的支付，如2023年3月底前仍未能完成還款，公司屆時將保留采取法律措施的權利。
以上具體內容詳見公司披露的《百利科技關于山西潞寶興海新材料有限公司業績承諾實現情況及業績補償的公告》（公告編號：2021-021）、《關于山西潞寶興海新材料有限公司業績承諾補償的進展公告》（公告編號：2022-038）、《關于山西潞寶興海新材料有限公司業績承諾補償的進展公告》（公告編號：2022-048）、《關于山西潞寶興海新材料有限公司業績承諾補償的進展公告》（公告編號：2023-001）。
二、業績補償履行進展情況
為維護公司及股東權益，公司管理層高度重視潞寶興海業績補償事宜，自2023年年初以來，公司對業績承諾方進行了多次催討，公司董事長也數次通過電話及親赴現場與業績承諾方溝通還款事宜。2023年3月23日，公司向潞寶集團及重慶興海發送了律師函，要求承諾方于2023年3月30日前完成第二期補償款的支付。
2023年3月30日，公司收到潞寶集團第二期剩余補償款6,727.222萬元。截止本公告日，公司仍未收到重慶興海第二期還款。
根據《補充協議》，如承諾方未按約定及時、足額支付補償款，則每遲延一日，應向公司支付未付款部分萬分之三的違約金，直至全部款項支付完畢為止。截止2023年3月30日，潞寶集團對第二期業績補償款6,727.222萬元的支付已發生逾期，逾期時間達3個月，產生違約金共計1,796,168.27元。為了盡快落實收回業績承諾補償款，避免因業績補償事項的不確定性影響到投資者的合理預期，經與潞寶集團協商，在確保業績補償款本金能夠得到足額支付的前提下，公司予以免除潞寶集團對前述違約金的支付義務。由于上述逾期違約金與第二期業績補償款本金相比金額相對較小，免除該部分款項不會對公司產生重大不利影響。
截止本公告日，在公司多次的溝通和催促下，重慶興海仍未對第二期業績補償款進行任何支付。由于重慶興海未按期償還第二期業績補償款，為了維護公司和全體股東的利益，公司已于2023年3月30日通過山西省法院電子訴訟平臺提交對重慶興海的起訴材料。
公司將密切關注業績補償事項的進展情況，并將根據相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司
董事會
二二三年四月一日
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