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晶科電力科技股份有限公司關于 簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
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證券代碼：601778證券簡稱：晶科科技公告編號：2023-041
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
（一）首次公開發行股票
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準晶科電力科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕737號）核準，晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票59,459.2922萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣4.37元，實際募集資金凈額為2,416,756,990.92元，上述款項已于2020年5月12日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行的募集資金到位情況進行了審驗，并于2020年5月13日出具了“天健驗[2020]第116號”《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。
（二）2021年度公開發行可轉換公司債券
經中國證監會《關于核準晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕931號）核準，公司于2021年4月23日公開發行了3,000萬張可轉換公司債券，發行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為2,971,776,415.09元，上述款項已于2021年4月29日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2021年4月30日出具了天健驗〔2021〕191號《驗證報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。
二、本次簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》的原因、簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
公司分別于2023年2月28日、2023年3月17日召開第二屆董事會第四十二次會議和2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募投項目終止并將剩余募集資金用于新建項目的議案》，同意終止實施首次公開發行股票募投項目之豐城市同田鄉200MW漁光互補光伏電站項目以及2021年公開發行可轉換公司債券募投項目之訥河市125.3MW光伏平價上網項目，并將剩余募集資金用于新建工商業分布式49.63MW光伏發電項目與建德市50MW/100MWh電網側儲能示范項目一期25MW/50MWh項目。具體內容詳見公司于2023年3月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目終止并將剩余募集資金用于新建項目的公告》（公告編號：2023-016）。
為規范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證募集資金投資計劃的正常進行，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，公司已在平安銀行股份有限公司上海分行開立了工商業分布式49.63MW光伏發電項目與建德一期25MW/50MWh儲能項目的募集資金專戶，并于近日與保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）、平安銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“平安銀行上海分行”）共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”），《三方監管協議》內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至2023年3月31日，本次變更后的募集資金項目對應的募集資金專戶開立及存儲情況如下：
三、《三方監管協議》的主要內容
公司（“甲方”）、平安銀行上海分行（“乙方”）、保薦機構海通證券（“丙方”）簽署的三方監管協議主要內容如下：
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方工商業分布式49.63MW光伏發電項目和建德市50MW/100MWh電網側儲能示范項目一期25MW/50MWh項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次現場調查，現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人李文杰、韓超可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。
6、甲方1次或者12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方累計三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶資料情形的，甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
11、上述協議在有效期屆滿前提前終止的，甲方應當自協議終止之日起兩周內與相關當事人簽訂新的協議并及時公告。
12、本協議一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監會江西監管局各報備一份，其余留甲方備用。
特此公告。
晶科電力科技股份有限公司
董事會
2023年4月1日
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