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中國旅游集團中免股份有限公司關于控股股東向公司提供委托貸款展期的公告
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證券代碼：601888證券簡稱：中國中免公告編號：臨2023-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
該項委托貸款為控股股東將國有資本經營預算資金人民幣2億元以委托貸款方式撥付給公司。
展期期限：一年。
貸款利率：3.65%。
公司對該項委托貸款無相應抵押或擔保。
一、委托貸款展期情況概述
2020年4月，中國旅游集團中免股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中國中免”）控股股東中國旅游集團有限公司（以下簡稱“中國旅游集團”）將收到的國有資本經營預算資金人民幣2億元通過中旅集團財務有限公司（原港中旅財務有限公司，以下簡稱“財務公司”）以委托貸款的方式撥付給公司（以下簡稱“該項委托貸款”）。2021年4月、2022年4月，公司分別對上述委托貸款進行展期處理，展期期限為一年。具體內容詳見公司于2020年4月1日、2021年4月2日、2022年4月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于控股股東向公司提供委托貸款暨關聯交易的公告》（臨2020-015）、《關于控股股東向公司提供委托貸款展期的公告》（臨2021-008）、《關于控股股東向公司提供委托貸款展期的公告》（臨2022-005）。
鑒于該項委托貸款將于2023年4月3日到期，且公司暫無增資擴股等計劃，公司擬對上述委托貸款進行展期處理，展期期限為一年，展期利率為3.65%，不高于貸款市場報價利率，公司對該項委托貸款無相應抵押或擔保。
中國旅游集團為公司控股股東，財務公司為控股股東的控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，該項委托貸款構成關聯交易。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次委托貸款相關方介紹
（一）委托人
公司名稱：中國旅游集團有限公司
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
注冊地址：海南省海口綜合保稅區跨境電商產業園國際商務中心217
法定代表人：陳寅
注冊資本：人民幣1,580,000萬元
經營范圍：經營管理國務院授權范圍內的國有資產；旅游、鋼鐵、房地產開發經營及物流貿易的投資、管理；旅游景點、主題公園和度假村、高爾夫球會、旅游基礎設施的建設、規劃設計和經營管理；旅游信息服務；旅游商品的零售和批發；組織文化藝術交流；承辦會議及展覽；各類票務代理；廣告業務制作、發布；飯店的投資和經營管理、受托管理、咨詢；房地產開發與經營；物業租賃、物業管理；出租商業用房；國際國內貨運代理；貨物分包、倉儲；技術開發、銷售、服務、咨詢；進出口業務。
股權結構：國務院國有資產監督管理委員會持股100%。
注：按照相關文件要求，國務院國有資產監督管理委員會將其持有的中國旅游集團10%的股權無償劃轉給社保基金會持有，目前相關手續正在辦理中。
最近一期主要財務指標：截至2022年9月30日，中國旅游集團（合并口徑）總資產為人民幣2,064.78億元，凈資產為人民幣740.72億元，2022年1-9月營業總收入為人民幣509.74億元，凈利潤為人民幣31.03億元（以上數據未經審計）。
（二）受托人
公司名稱：中旅集團財務有限公司
企業類型：有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區深南路4011號香港中旅大廈19樓A-D
法定代表人：馬王軍
注冊資本：200,000萬人民幣
經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位企業債券；有價證券投資（股票投資除外）；成員單位產品的買方信貸。
股權結構：中國旅游集團持股60%，中國中免持股20%，港中旅（中國）投資有限公司持股10%，中國旅游集團酒店控股有限公司持股5%，中國旅游集團投資和資產管理有限公司持股2.5%，中國國際旅行社總社有限公司持股2.5%。
最近一期主要財務指標：截至2022年12月31日，財務公司資產總額為人民幣152.90億元，凈資產為人民幣25.74億元，2022年年度實現營業收入為人民幣3.06億元，凈利潤為人民幣0.70億元（以上數據未經審計）。
三、本次委托貸款展期情況
1、委托人：中國旅游集團有限公司
受托人：中旅集團財務有限公司
借款人：中國旅游集團中免股份有限公司
2、委托貸款金額：人民幣2億元
3、委托貸款利率：3.65%。
4、展期期限：一年
四、關聯關系及關聯交易豁免情況
中國旅游集團為公司控股股東，財務公司為中國旅游集團的控股子公司，為公司關聯法人，具有關聯關系。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，該項委托貸款屬于關聯人向上市公司提供資金，利率水平不高于貸款市場報價利率，且上市公司無需提供擔保的情形，根據規定，該交易可免于按照關聯交易的方式進行審議和披露。
五、該項委托貸款展期的目的以及對公司的影響
因公司暫無增資擴股等計劃，按照國有資本金使用的相關規定，公司對上述委托貸款事項進行展期。公司接受控股股東提供的委托貸款，有利于拓展公司資金來源渠道，保障海口市國際免稅城項目的順利實施，不會對公司獨立性以及當期經營業績產生實質性影響，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
中國旅游集團中免股份有限公司
董事會
2023年4月1日
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