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東鵬飲料（集團）股份有限公司 關于使用部分閑置自有資金 進行現金管理的進展公告
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證券代碼：605499證券簡稱：東鵬飲料公告編號：2023-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●重要內容提示：
1.委托理財受托方：中銀理財有限責任公司、廣州銀行股份有限公司、招銀理財有限責任公司、建信理財有限責任公司、平安銀行股份有限公司；
2.本次委托理財金額：合計83,000.00萬元；
3.委托理財產品類型：理財、大額存單；
4.委托理財期限：390天、3年、180天、1年、98天、181天、180天、3年、180天；
5.履行的審議程序：東鵬飲料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月25日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議及2022年3月21日召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關于2022年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司股東大會擬授權公司及其子公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣50億元的范圍內擇機購買理財產品，購買原則為安全性高、流動性好，使用期限自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以循環滾動使用。
董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人，在授權額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，授權期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
具體內容詳見公司于2022年2月28日披露的《公司關于2022年度使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號：2022-019)。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財的目的
在保證公司及子公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，為提升資金使用效率，增加公司收益，結合公司經營戰略及總體發展計劃，公司及其子公司擬用部分閑置自有資金購買理財產品。
（二）資金來源
此次投資資金為公司閑置自有資金，資金來源合法合規，在保證公司及子公司正常資金使用計劃正常實施和日常經營所需流動資金的前提下實施的。
（三）委托理財產品的基本情況
（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
1.控制安全性風險
公司管理層安排投資部相關人員對理財產品進行分析、評估、建議及執行跟蹤，并建立了較為完善的授權和管控體系，能夠審慎進行決策和審批。投資期間，一旦負責人員判斷或發現存在不利因素，公司將及時采取相應的保全措施，最大限度控制投資風險，確保資金安全。
2.防范流動性風險
公司將根據自有資金使用計劃選擇相適應的理財產品種類和期限，確保不影響自有資金的正常使用。公司獨立董事、董事會審計委員會、監事會有權對自有資金的使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，費用由公司承擔。本次投資理財的投資范圍主要是銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品，符合公司內部資金管理的要求。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
1.中銀理財“穩享”（封閉式）2023年34期
2.廣州銀行大額存單
3.招銀理財招睿青葵日開180天持有期1號固收類理財計劃產品
4.招銀理財招睿金葵一年定開6號固定收益類理財計劃產品
5.廣州銀行紅棉理財鑫選固定期限98天
6.（機構專屬）中銀理財“睿享”（封閉式）2023年25期產品
7.平安銀行大額存單
8.建信理財機構專享嘉鑫固收類封閉式產品2023年第8期
9.（機構專屬）中銀理財“睿享”（封閉式）2023年26期
（二）現金管理的資金投向
上述購買的銀行理財產品資金由受托方銀行及其理財子公司按合作協議進行定向管理。
（三）投資風險及控制措施
公司建立了健全的理財產品購買審批和執行程序，可有效保障和規范理財產品購買行為，確保理財資金安全。采取的具體措施如下：
1.嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。
2.公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3.公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求及時披露公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的具體情況。
三、本次委托理財受托方的情況
公司本次購買理財產品的受托方:中銀理財有限責任公司、廣州銀行股份有限公司、招銀理財有限責任公司、建信理財有限責任公司、平安銀行股份有限公司，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
四、本次委托理財對公司的影響
公司最近一年又一期財務情況如下：
單位：萬元
公司本次委托理財支付金額合計83,000.00萬元，分別為大額存單10,000萬元及其他理財產品73,000萬元，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。公司投資上述理財產品所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司的日常運營資金需求和主營業務的正常開展。通過購買理財產品，可降低公司財務費用，增加現金資產收益，實現股東利益最大化，符合公司和全體股東的利益。
五、風險提示
公司本次購買的理財產品分別為大額存單10,000萬元及其他理財產品73,000萬元，總體風險可控。但受金融市場宏觀經濟和市場波動的影響，不排除投資收益具有一定的不可預期性。
六、決策程序的履行
公司于2022年2月25日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議及2022年3月21日召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關于2022年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司股東大會擬授權公司及其子公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣50億元的范圍內擇機購買理財產品（包括結構性存款），購買原則為安全性高、流動性好，使用期限自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以循環滾動使用。
董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人，在授權額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，授權期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況
單位：萬元
東鵬飲料（集團）股份有限公司董事會
2023年4月1日
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