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深圳市京泉華科技股份有限公司 關于簽訂募集資金監管協議的公告
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證券代碼：002885證券簡稱：京泉華公告編號：2023-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月8日召開了第四屆董事會第十一次會議及第四屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于擬設立募集資金專戶并授權簽訂募集資金監管協議的議案》，同意公司及河源市京泉華科技有限公司（以下簡稱“河源京泉華”）分別設立募集資金專用賬戶并簽訂監管協議，用于公司2022年非公開發行股票募集資金集中管理和使用。近日，公司及河源京泉華分別設立了募集資金專用賬戶，并且與保薦機構/主承銷商、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議及四方監管協議，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市京泉華科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2023]37號），公司向特定對象非公開發行人民幣普通股股票13,089,870股（每股面值1元），發行價格為每股人民幣33.27元，本次募集資金總額為人民幣435,499,974.90元，扣除各項發行費用人民幣（不含稅）14,926,836.49元后，募集資金凈額為人民幣420,573,138.41元。以上募集資金已由大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月10日出具的《驗資報告》（大華驗字[2023]000125號）驗資確認。
二、募集資金專項賬戶的開設及募集資金監管協議的簽訂情況
為保障本次募投項目“河源新能源磁集成器件智能制造項目”的順利實施，以及提高募集資金使用效率，公司于2023年3月21日召開了第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金30,550萬元向全資子公司河源京泉華提供借款，用于實施2022年向特定對象非公開發行A股股票募集資金投資項目之“河源新能源磁集成器件智能制造項目”。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的公告》（公告編號：2023-011）。
為規范募集資金的管理和使用，公司及河源京泉華已在商業銀行分別設立本次非公開發行股票募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），截至本公告披露日，專戶情況如下：
三、募集資金監管協議主要內容
（一）募集資金三方監管協議
甲方：深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方：寧波銀行股份有限公司深圳南山支行（以下簡稱“乙方”）
丙方：民生證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丙方”）
1、甲方在乙方開設募集資金專項賬戶僅用于甲方“補充流動資金”項目的募集資金存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人王虎、王先權可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
6、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日。
（二）募集資金四方監管協議
甲方：深圳市京泉華科技股份有限公司（以下簡稱“甲方”）
乙方：河源市京泉華科技有限公司（以下簡稱“乙方”）
丙方：中國光大銀行股份有限公司深圳分行后海支行（以下簡稱“丙方”）
丁方：民生證券股份有限公司（保薦機構）（以下簡稱“丁方”）
1、乙方為甲方的全資子公司，甲方通過乙方實施募集資金投資項目“河源新能源磁集成器件智能制造項目”，甲方負責督促并確保乙方遵守募集資金相關法律、法規及其募集資金管理制度。
2、乙方在丙方開設募集資金專項賬戶僅用于乙方“河源新能源磁集成器件智能制造項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
3、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
4、丁方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丁方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方和丙方應當配合丁方的調查與查詢。丁方每半年對乙方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
5、甲方、乙方授權丁方指定的保薦代表人王虎、王先權可以隨時到甲方、乙方查詢、復印甲方、乙方專戶的資料；甲方、乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向丙方查詢甲方、乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢甲方、乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、丙方按月（每月5日前）向甲方、乙方出具對賬單，并抄送丁方。丙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
7、乙方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，丙方應當及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。
8、丁方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
9、丙方連續三次未及時向丁方出具對賬單或者向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調查專戶情形的，甲方、乙方或者丁方可以要求乙方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
10、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丁方義務至持續督導期結束之日。
四、備查文件
1、公司與寧波銀行深圳南山支行、民生證券簽訂的募集資金三方監管協議；
2、公司及河源京泉華與光大銀行深圳分行后海支行、民生證券簽訂的募集資金四方監管協議。
深圳市京泉華科技股份有限公司
董事會
2023年4月1日
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