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山東出版傳媒股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資種類：銀行結構性存款產品
● 投資金額：人民幣12億元
● 履行的審議程序：山東出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日，召開公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規合法、保證正常生產經營不受影響的前提下，擬使用最高額度不超過12億元人民幣的自有閑置資金，適時購買產品品種為安全性高、流動性好、低風險的現金管理類產品，自股東大會審議通過之日起12個月之內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用，由公司經營管理層負責理財產品的管理。詳見公司在指定媒體及上交所網站披露的公告（公告編號為2023-009及2023-024）。
● 特別風險提示：公司購買的為安全性高、流動性好、低風險的現金管理類產品，屬于低風險投資產品，但仍存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。
一、投資情況概述
（一）投資目的
為提高公司資金使用效率，提高資金收益，在確保公司正常經營資金需求的情況下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，增加資金收益，以更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資金額
本次投資金額為人民幣12億元。
根據公司2022年度股東大會決議，公司在授權期限內可使用最高額度不超過12億元的閑置自有資金進行現金管理，截至目前已使用的理財額度為12億元。
（三）資金來源
公司閑置自有資金。
（四）投資方式
（五）投資期限
公司自有資金進行委托理財授權期限為2023年5月25日至2024年5月25日，本次委托理財產品到期日為2024年5月13日。
二、審議程序
公司于2023年5月25日召開的公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規合法、保證正常生產經營不受影響的前提下，公司擬使用最高額度不超過12億元人民幣的自有閑置資金，適時購買產品品種為安全性高、流動性好、低風險的現金管理類產品，自股東大會審議通過之日起12個月之內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用，由公司經營管理層負責理財產品的管理。詳見公司在指定媒體及上交所網站披露的公告（公告編號為2023-009及2023-024）。
三、投資風險分析及風控措施
公司本次購買的銀行結構性存款產品，屬于低風險投資產品，工商銀行提供本金完全保證。依據工商銀行出具的該項產品的風險揭示書，該項投資存在政策風險、流動性風險、信息傳遞風險等風險。
由公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司經營管理層負責組織實施和管理。公司資產財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品相關情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司審計部亦會就資金的使用與保管情況進行全程監督。
四、投資對公司的影響
公司使用暫時閑置自有資金委托理財，是在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響的基礎上進行的，有利于提高閑置資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果、現金流量產生重大影響。公司本次委托理財共計人民幣12億元，占最近一期期末貨幣資金的15.66%。公司屬于新聞出版業，截止2022年12月31日，公司資產負債率為35.04%，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。根據相關規定，公司委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動收益或投資收益。
特此公告。
山東出版傳媒股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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