本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次權(quán)益變動(dòng)為公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間的股份轉(zhuǎn)讓，不涉及向市場(chǎng)增持或減持公司股份的情形，不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化。

　　● 公司控股股東青島博亞投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島博亞”）、股東青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“晨星致遠(yuǎn)”）分別與公司實(shí)際控制人張華君簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。青島博亞擬將其所持有的1,480,000股公司股份（占公司總股本的1.50%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張華君；晨星致遠(yuǎn)擬將其所持有的3,500,000股公司股份（占公司總股本的3.55%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張華君。本次擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份總數(shù)為4,980,000股，占公司總股本的5.05%。

　　● 本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚需經(jīng)上海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)后方能在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份過戶手續(xù)，能否最終完成存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、本次權(quán)益變動(dòng)的基本情況

　　公司于2023年5月22日收到實(shí)際控制人張華君、控股股東青島博亞、股東晨星致遠(yuǎn)發(fā)來的《關(guān)于簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的告知函》。2023年5月19日，青島博亞與公司實(shí)際控制人張華君簽署《青島博亞投資控股有限公司與張華君關(guān)于青島日辰食品股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,青島博亞擬將其所持有的1,480,000股公司股份（占公司總股本的1.50%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張華君。2023年5月19日，晨星致遠(yuǎn)與公司實(shí)際控制人張華君簽署《青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）與張華君關(guān)于青島日辰食品股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，晨星致遠(yuǎn)擬將其所持有的3,500,000股公司股份（占公司總股本的3.55%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張華君。

　　張華君持有青島博亞95%的股份，同時(shí)張華君擔(dān)任晨星致遠(yuǎn)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，張華君、青島博亞和晨星致遠(yuǎn)三者之間存在一致行動(dòng)關(guān)系。本次權(quán)益變動(dòng)前后，張華君及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股數(shù)量和比例未發(fā)生變化，只是一致行動(dòng)人內(nèi)部持股結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，不涉及向市場(chǎng)增持或減持公司股份的情形，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前后相關(guān)股東的持股情況如下：

　　注1：以上合計(jì)數(shù)與各明細(xì)累計(jì)相加數(shù)如有差異，是由于四舍五入造成；

　　注2：本次權(quán)益變動(dòng)前，張華君通過晨星致遠(yuǎn)間接持有3,523,396股公司股份；本次權(quán)益變動(dòng)后，張華君通過晨星致遠(yuǎn)間接持有23,396股公司股份。

　　二、交易雙方基本情況

　　（一）轉(zhuǎn)讓方的基本情況

　　1、青島博亞投資控股有限公司

　　2、青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）

　　（二）受讓方基本情況

　　姓名：張華君

　　性別：男

　　身份證號(hào)碼：33010619**********

　　通訊地址：山東省青島市即墨區(qū)青島環(huán)保產(chǎn)業(yè)園（即發(fā)龍山路20號(hào)）

　　是否擁有其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán)：否

　　三、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　（一）青島博亞與張華君之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1、交易雙方

　　甲方（轉(zhuǎn)讓方）：青島博亞投資控股有限公司

　　乙方（受讓方）：張華君

　　2、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓

　　2.1 甲方同意通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的1,480,000股“日辰股份”股票（占日辰股份總股本的1.50%）及由此所衍生的所有股東權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓上述股份及權(quán)益。

　　2.2 甲方本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份全部為無限售條件流通股，此外，乙方承諾其對(duì)標(biāo)的股份的處置還應(yīng)當(dāng)遵循屆時(shí)有效的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2.3 甲方保證其合法擁有標(biāo)的股份，且具有完全的處分權(quán)；并保證在本協(xié)議簽訂之日不附帶任何未通報(bào)乙方的質(zhì)押、擔(dān)保、限售等權(quán)利限制。

　　3、股份轉(zhuǎn)讓款

　　3.1 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為本協(xié)議簽署日（當(dāng)日為非交易日的順延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盤價(jià)的90%，即30.15元/股，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額為人民幣44,622,000元（大寫：肆仟肆佰陸拾貳萬貳仟元整）。

　　3.2 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，自本協(xié)議簽訂之日至標(biāo)的股份過戶日，如果日辰股份發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，由雙方按照下述原則執(zhí)行：

　　3.2.1 就標(biāo)的股份因日辰股份發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本所產(chǎn)生或派生的股份，應(yīng)構(gòu)成標(biāo)的股份的一部分，受讓方無需就該等產(chǎn)生或者派送的股份支付額外對(duì)價(jià)；

　　3.2.2 就標(biāo)的股份因派息產(chǎn)生的現(xiàn)金股利或者分紅，股份轉(zhuǎn)讓款應(yīng)當(dāng)扣除該等已經(jīng)或者應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)讓方支付的現(xiàn)金股利或者分紅的金額；

　　3.2.3 在日辰股份發(fā)生配股的情況下，本次轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和/或轉(zhuǎn)讓數(shù)量應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，具體操作方式由雙方協(xié)商確定。

　　4、付款安排

　　乙方按照以下進(jìn)度分期支付股份轉(zhuǎn)讓款：

　　4.1上交所就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓審批通過并出具確認(rèn)函后的一個(gè)月內(nèi)，乙方向甲方支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款人民幣13,386,600元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額的30%）。

　　4.2在標(biāo)的股份過戶登記完成后三個(gè)月內(nèi)，乙方向甲方支付第二期股份轉(zhuǎn)讓款人民幣31,235,400元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額的70%）。

　　5、標(biāo)的股份的過戶

　　5.1 甲乙雙方應(yīng)按以下約定共同辦理標(biāo)的股份的過戶手續(xù)：

　　5.1.1 甲方應(yīng)及時(shí)取得登記結(jié)算公司出具的標(biāo)的股份持有狀況證明文件及上交所對(duì)于本次股份轉(zhuǎn)讓無異議的確認(rèn)文件。

　　5.1.2 在收到上交所關(guān)于本次股份轉(zhuǎn)讓無異議的確認(rèn)文件后，甲乙雙方應(yīng)按登記結(jié)算公司要求辦理標(biāo)的股份過戶手續(xù)。

　　5.2 本次股份轉(zhuǎn)讓過程涉及的各項(xiàng)稅費(fèi)由甲乙雙方根據(jù)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定各自獨(dú)立承擔(dān)。

　　6、交割及過渡期安排

　　6.1 標(biāo)的股份過戶至乙方名下之日為交割日。自交割日起，乙方按照法律法規(guī)及上市公司章程行使股東權(quán)利承擔(dān)股東義務(wù)，標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的滾存未分配利潤(rùn)由乙方享有。

　　6.2 過渡期內(nèi)，標(biāo)的股份由甲方管理，甲方不得就標(biāo)的股份設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、留置、擔(dān)保、優(yōu)先權(quán)、第三人權(quán)益、其他任何形式的限制或擔(dān)保權(quán)益，及其它任何形式的優(yōu)先安排。

　　7、法律適用及爭(zhēng)議的解決

　　7.1 本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律，并根據(jù)其進(jìn)行解釋，該等法律應(yīng)適用于本協(xié)議及任何因本協(xié)議而產(chǎn)生或者與本協(xié)議相關(guān)的爭(zhēng)議。

　　7.2 任何因本協(xié)議而產(chǎn)生或者與本協(xié)議相關(guān)的爭(zhēng)議應(yīng)首先通過友好協(xié)商予以解決；如無法協(xié)商的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽署地青島市即墨區(qū)人民法院提起訴訟予以解決。

　　（二）晨星致遠(yuǎn)與張華君之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1、交易雙方

　　甲方（轉(zhuǎn)讓方）：青島晨星致遠(yuǎn)創(chuàng)投合伙企業(yè)（有限合伙）

　　乙方（受讓方）：張華君

　　2、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓

　　2.1 甲方同意通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的3,500,000股“日辰股份”股票（占日辰股份總股本的3.55%）及由此所衍生的所有股東權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓上述股份及權(quán)益。

　　2.2 甲方本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份全部為無限售條件流通股，此外，乙方承諾其對(duì)標(biāo)的股份的處置還應(yīng)當(dāng)遵循屆時(shí)有效的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2.3 甲方保證其合法擁有標(biāo)的股份，且具有完全的處分權(quán)；并保證在本協(xié)議簽訂之日不附帶任何未通報(bào)乙方的質(zhì)押、擔(dān)保、限售等權(quán)利限制。

　　3、股份轉(zhuǎn)讓款

　　3.1 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本次標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為本協(xié)議簽署日（當(dāng)日為非交易日的順延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盤價(jià)的90%，即30.15元/股，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額為人民幣105,525,000元（大寫：壹億零伍佰伍拾貳萬伍仟元整）。

　　3.2 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，自本協(xié)議簽訂之日至標(biāo)的股份過戶日，如果日辰股份發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，由雙方按照下述原則執(zhí)行：

　　3.2.1 就標(biāo)的股份因日辰股份發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本所產(chǎn)生或派生的股份，應(yīng)構(gòu)成標(biāo)的股份的一部分，受讓方無需就該等產(chǎn)生或者派送的股份支付額外對(duì)價(jià)；

　　3.2.2 就標(biāo)的股份因派息產(chǎn)生的現(xiàn)金股利或者分紅，股份轉(zhuǎn)讓款應(yīng)當(dāng)扣除該等已經(jīng)或者應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)讓方支付的現(xiàn)金股利或者分紅的金額；

　　3.2.3 在日辰股份發(fā)生配股的情況下，本次轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格和/或轉(zhuǎn)讓數(shù)量應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，具體操作方式由雙方協(xié)商確定。

　　4、付款安排

　　乙方按照以下進(jìn)度分期支付股份轉(zhuǎn)讓款：

　　4.1上交所就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓審批通過并出具確認(rèn)函后的一個(gè)月內(nèi)，乙方向甲方支付第一期股份轉(zhuǎn)讓款人民幣31,657,500元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額的30%）。

　　4.2在標(biāo)的股份過戶登記完成后三個(gè)月內(nèi)，乙方向甲方支付第二期股份轉(zhuǎn)讓款人民幣73,867,500元（占標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款總額的70%）。

　　5、標(biāo)的股份的過戶

　　5.1 甲乙雙方應(yīng)按以下約定共同辦理標(biāo)的股份的過戶手續(xù)：

　　5.1.1 甲方應(yīng)及時(shí)取得登記結(jié)算公司出具的標(biāo)的股份持有狀況證明文件及上交所對(duì)于本次股份轉(zhuǎn)讓無異議的確認(rèn)文件。

　　5.1.2 在收到上交所關(guān)于本次股份轉(zhuǎn)讓無異議的確認(rèn)文件后，甲乙雙方應(yīng)按登記結(jié)算公司要求辦理標(biāo)的股份過戶手續(xù)。

　　5.2 本次股份轉(zhuǎn)讓過程涉及的各項(xiàng)稅費(fèi)由甲乙雙方根據(jù)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定各自獨(dú)立承擔(dān)。

　　6、交割及過渡期安排

　　6.1 標(biāo)的股份過戶至乙方名下之日為交割日。自交割日起，乙方按照法律法規(guī)及上市公司章程行使股東權(quán)利承擔(dān)股東義務(wù)，標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的滾存未分配利潤(rùn)由乙方享有。

　　6.2 過渡期內(nèi)，標(biāo)的股份由甲方管理，甲方不得就標(biāo)的股份設(shè)置任何抵押、質(zhì)押、留置、擔(dān)保、優(yōu)先權(quán)、第三人權(quán)益、其他任何形式的限制或擔(dān)保權(quán)益，及其它任何形式的優(yōu)先安排。

　　7、法律適用及爭(zhēng)議的解決

　　7.1 本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律，并根據(jù)其進(jìn)行解釋，該等法律應(yīng)適用于本協(xié)議及任何因本協(xié)議而產(chǎn)生或者與本協(xié)議相關(guān)的爭(zhēng)議。

　　7.2 任何因本協(xié)議而產(chǎn)生或者與本協(xié)議相關(guān)的爭(zhēng)議應(yīng)首先通過友好協(xié)商予以解決；如無法協(xié)商的，任何一方均有權(quán)向協(xié)議簽署地青島市即墨區(qū)人民法院提起訴訟予以解決。

　　四、本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)公司的影響

　　本次權(quán)益變動(dòng)為實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓前后，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的公司股份數(shù)量和持股比例沒有發(fā)生變化。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、所涉及的后續(xù)事項(xiàng)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次權(quán)益變動(dòng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《青島日辰食品股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在因本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓而違反尚在履行的承諾的情形。

　　2、本次權(quán)益變動(dòng)尚需通過上海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶登記手續(xù)。

　　3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，相關(guān)信息披露義務(wù)人已就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓履行了信息披露義務(wù)。

　　4、公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并督促交易雙方按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　青島日辰食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日