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上海寶立食品科技股份有限公司關于注銷部分募集資金專戶的公告
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證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品 公告編號：2023-022
上海寶立食品科技股份有限公司
關于注銷部分募集資金專戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]1308號”文批準和上海證券交易所自律監管決定書“[2022]189號”文批準，公司首次公開發行A股股票4,001萬股，發行價格為10.05元/股，每股面值為人民幣1.00元。本次發行募集資金總額為人民幣40,210.05萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣33,512.73萬元。上述募集資金已全部到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗并出具了“天健驗[2022]349號”《驗資報告》。
二、募集資金管理及存放情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）于2022年7月12日分別與招商銀行股份有限公司上海松江支行、寧波銀行上海分行、上海銀行股份有限公司市南分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
公司于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將原擬投入“嘉興生產基地（二期）建設項目”和“信息化中心建設項目”尚未使用的募集資金20,199.20萬元及專戶利息（實際金額以變更實施時銀行結算余額為準）變更至新項目“山東寶莘食品科技有限公司年生產100,000噸固態食品調味料、20,000噸半固態食品調味料、5,000噸農產品粗加工項目”使用，募投項目變更后項目實施主體為山東寶莘食品科技有限公司（以下簡稱“山東寶莘”）。2023年5月15日，公司與山東寶莘、招商銀行股份有限公司上海松江支行及國泰君安簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體內容詳見公司于2023年5月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的《關于使用募集資金向全資二級子公司提供無息借款以實施募投項目并簽訂〈募集資金專戶存儲四方監管協議〉的公告》（公告編號：2023-020）。
截至本公告披露之日，公司募集資金專戶情況如下：
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三、本次注銷的募集資金專戶情況
因公司于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將原擬投入“嘉興生產基地（二期）建設項目”和“信息化中心建設項目”尚未使用的募集資金20,199.20萬元及專戶利息（實際金額以變更實施時銀行結算余額為準）變更至新項目“山東寶莘食品科技有限公司年生產100,000噸固態食品調味料、20,000噸半固態食品調味料、5,000噸農產品粗加工項目”使用。公司將“嘉興生產基地（二期）建設項目”募集資金專戶（賬號：121909270810501）和“信息化中心建設項目”募集資金專戶（賬號：03004989634）的募集資金全部轉入山東寶莘在招商銀行股份有限公司上海松江支行新開立的募集資金專戶（賬號：121949520910601）。為方便賬戶管理，減少管理成本，公司于近期辦理完畢“嘉興生產基地（二期）建設項目”募集資金專戶（賬號：121909270810501）和“信息化中心建設項目”募集資金專戶（賬號：03004989634）的銷戶手續。上述募集資金專戶銷戶手續完成后，公司連同國泰君安分別與招商銀行股份有限公司上海松江支行、上海銀行股份有限公司市南分行就前述募集資金專戶簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。
特此公告。
上海寶立食品科技股份有限公司董事會
2023年5月30日
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