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上海香港包裝科技有限公司關于“香港可轉換債券”可回售的第一次提示性公告
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證券代碼：603499 香港科技是證券的簡稱 公告編號：2023-031
轉債代碼：113566 轉債簡稱:香港轉債
上海香港包裝科技有限公司
第一個關于“香港可轉換債券”可回售的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 債券簡稱:香港轉債
● 回價:100.45 元/張(含當期利息)
● 回售申報期:2023 年5月31日至 2023 年6月6日
● 2023年6月9日，回售資金發放日
● 可轉債在回售申報期內停止轉股
● 這次回售不是強制性的
● 風險提示：投資者選擇回售等于 100.45 元人民幣 /張（包括當期利息）出售其持有的“香港可轉換債券”。到目前為止，“香港可轉換債券”的收盤價高于回售價格。投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
2023年5月18日，上海香港包裝科技有限公司(以下簡稱“公司”、2022年年度股東大會“本公司”召開，2023年5月23日召開“香港轉債” 2023年第一次債券持有人會議分別審議通過了《關于終止募集項目并永久補充剩余募集資金流動資金的議案》。根據《上海香港包裝科技有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的規定，“香港可轉換債券”附加回售條款生效。 根據《上市公司證券發行登記管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》向所有“香港轉換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
(一)附加回售條款
根據公司《募集說明書》的規定，附加回售條款如下：
如果公司發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發生重大變化，變更被中國證監會認定為變更募集資金的目的，可轉換公司債券持有人有權回售。
可轉換公司債券持有人有權按債券全部或部分持有可轉換公司債券 面值加上當期應計利息的價格回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售。附加回售申報期內不實施回售的，不得行使附加回售權。（本期應計利息的計算方法見贖回條款的相關內容）。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金 額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：指計利息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷 數(算頭不算尾)。
(二)回售價格
“香港轉債”第四年票面利率為1.80%，根據上述當期應計利息的計算方法， 計算天數為91天(2023年2月28日至2023年5月30日)，利息為100×1.80%×92/365=0.45元/張，即回售價為100.45元/張。
二、本次可轉債回售的相關事宜
(一)回售事項提示
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，變更可轉換公司債券募集資金投資項目的，公司應當在股東大會決議后20個交易日內給予可轉換公司債券持有人一次性回售的權利，相關回售公告至少發布3次。其中，在回售實施前和股東大會決議公告后5個交易日內至少發布一次，在回售實施期間至少發布一次，剩余的回售公告時間視需要而定。
根據上述規定，公司將在 2023年5月24日至 2023年5月30日，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）在回售實施期間(2023年)，指定的信息披露媒體發布了兩份回售提示公告 年5月31日至2023 年6月6日)發布回售提示公告。
“香港可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的可轉換公司債券。“香港可轉換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
(二)回售申報程序
本次回售的可轉換債券代碼為“113566”，可轉換債券稱為“香港可轉換債券”。行使回售權的可轉換債券持有人應當在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為銷售，經確認后不得撤銷回售申報。如果申報日未能成功申報，則可在第二天繼續申報（限于申報期）。
(3)回售申報期:2023年 年5月31日至 2023 年6月6日
(4)回售價格:100.45 元/張(含當期利息)。
(五)回售款項的支付方式
公司將按照中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業務規則，按照前款規定的價格回購要求回售的“香港可轉換債券”，并于2023年6月9日發放回售資金。回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、 回售期間的交易
“香港可轉換債券”將在回售期間繼續交易，但將停止轉換股票。在同一交易日內，如果“香港可轉換債券”持有人同時發出可轉換債券的銷售指令和回售指令，系統將優先考慮銷售指令。
在回售期內，如果可轉換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉換債券將繼續交易。回售期結束后，公司將披露相關公告，“香港可轉換債券”將在公告三個交易日后停止交易。
四、聯系方式
聯系部：公司證券部：
聯系電話：021-20979819
特此公告。
上海香港包裝科技有限公司董事會
2023年5月26日
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