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中庚基金管理有限公司關于調低旗下部分基金管理費率及托管費率并修訂基金合同等法律文件的公告
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為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，經與各基金托管人協商一致，中庚基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定自2023年8月28日起，調低旗下中庚價值靈動靈活配置混合型證券投資基金、中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金、中庚港股通價值18個月封閉運作股票型證券投資基金的管理費率及托管費率。本次修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響。現將修改情況公告如下：
1、根據相關法律法規和基金合同的約定，基金管理人決定調低旗下3只基金的管理費率及托管費率，并對相關基金合同進行必要的修訂。相關基金的名單及費率調整情況參見下表，相關基金的招募說明書、基金產品資料概要據此相應進行必要的修訂。
2、本次相關基金的基金合同、托管協議、招募說明書和基金產品資料概要修訂的內容和程序符合有關法律法規和基金合同的規定。除上述要素外，其余要素不作變更。
3、本基金管理人于本公告日在公司網站（http://www.zgfunds.com.cn）和中國證監會電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同時公布修改后上述基金的基金合同及托管協議。基金管理人將屆時更新各基金的招募說明書和基金產品資料概要相關內容，供投資者查閱。
如有任何疑問，可通過客戶服務熱線021-53549999咨詢。
風險提示：
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2023年8月26日
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