上海萬得基金銷售有限公司（以下簡稱“萬得基金”）的開放式基金銷售資格已獲中國證券監(jiān)督管理委員會批準。根據(jù)海富通基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與萬得基金簽訂的開放式證券投資基金銷售協(xié)議，現(xiàn)增加萬得基金為本公司旗下部分基金的銷售機構(gòu)，并于2023年8月25日起參加萬得基金的申購費率優(yōu)惠活動。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、適用基金

　　二、業(yè)務(wù)開通時間

　　自2023年8月25日起，投資者可在萬得基金辦理上述開放式基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)流程、辦理方式和辦理時間等以萬得基金的規(guī)定為準。

　　三、適用投資者范圍

　　符合法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的投資者。

　　四、費率優(yōu)惠活動

　　1、費率優(yōu)惠內(nèi)容

　　自2023年8月25日起，投資者通過萬得基金申購本公司上述開放式基金，在不違反法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)要求下，申購（含定期定額申購業(yè)務(wù)）費率不設(shè)折扣限制(執(zhí)行固定申購費用的除外)，具體折扣費率以萬得基金的活動為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

　　費率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過萬得基金銷售的基金產(chǎn)品，其申購業(yè)務(wù)將同時享有上述費率優(yōu)惠,本公司不再另行公告。

　　2、費率優(yōu)惠期限

　　以萬得基金官方網(wǎng)站所示公告為準。

　　五、重要提示

　　1、投資者欲了解基金的詳細信息，請仔細閱讀上述開放式基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。

　　2、本次費率優(yōu)惠活動僅適用于本公司在萬得基金處于正常申購期的基金產(chǎn)品的前端收費模式。

　　3、本優(yōu)惠活動僅適用于本公司產(chǎn)品在萬得基金申購業(yè)務(wù)的手續(xù)費（含定期定額申購業(yè)務(wù)手續(xù)費），不包括基金贖回等其他業(yè)務(wù)的手續(xù)費。

　　4、基金定投費率優(yōu)惠活動參與基金產(chǎn)品需已在萬得基金開通了基金定投業(yè)務(wù)。

　　5、費率優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸萬得基金所有，有關(guān)優(yōu)惠活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意前述銷售機構(gòu)的有關(guān)公告。

　　6、特別提示投資人關(guān)注上述基金產(chǎn)品的基金合同、招募說明書等法律文件及基金管理人的風(fēng)險提示。

　　六、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、上海萬得基金銷售有限公司

　　網(wǎng)站：www.windmoney.cn

　　客戶服務(wù)電話：400-799-1888

　　2、海富通基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　客戶服務(wù)電話：40088-40099（免長途話費）

　　官方微信服務(wù)號：fund_hft

　　本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

　　風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資基金前應(yīng)認真閱讀該基金的基金合同和招募說明書等法律文件。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2023年8月25日

　　關(guān)于海富通一年定期開放債券型

　　證券投資基金降低管理費率及托管費率并修改基金合同和托管協(xié)議的公告

　　為更好地滿足廣大投資人的需求，海富通基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）作為海富通一年定期開放債券型證券投資基金的基金管理人，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2023年8月28日起對旗下海富通一年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）降低管理費率及托管費率，并根據(jù)本基金實際運作、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新對本基金的基金合同和托管協(xié)議作相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

　　一、管理費和托管費調(diào)整情況

　　本基金管理費年費率將從0.5%下調(diào)至0.3%，托管費年費率將從0.2%下調(diào)至0.1%，具體修改如下：

　　1、管理費

　　將基金合同“第十六部分 基金費用與稅收”之“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”中的：

　　“1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　……”

　　修改為：

　　“1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　H＝E×0.3%÷當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　……”

　　2、托管費

　　將基金合同“第十六部分 基金費用與稅收”之“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”中的：

　　“2、基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　H＝E×0.2%÷當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　……”

　　修改為：

　　“2、基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　……”

　　二、基金合同、托管協(xié)議的修訂

　　根據(jù)上述調(diào)整，我公司就《海富通一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《海富通一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）的相關(guān)內(nèi)容進行了相應(yīng)修訂。我公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需經(jīng)基金份額持有人大會表決。。

　　本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》的主要修改詳見附件《基金合同》、《托管協(xié)議》修改前后對照表。

　　我公司將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定相應(yīng)更新本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

　　三、重要提示

　　1、修訂后的《基金合同》及《托管協(xié)議》自2023年8月28日起生效。

　　2、本公告的解釋權(quán)歸本公司。投資人辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書及其更新、基金產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險提示及相關(guān)公告等文件。

　　投資者可訪問海富通基金管理有限公司網(wǎng)站(www.hftfund.com) 或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（40088-40099）咨詢相關(guān)情況。

　　風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2023年8月25日

　　附件:

　　1.《海富通一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》修改前后對照表

　　2.《海富通一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對照表

　　附件1.《海富通一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》修改前后對照表

　　附件2.《海富通一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對照表

　　海富通弘豐定期開放債券型發(fā)起式

　　證券投資基金開放申購、贖回、

　　轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　公告送出日期：2023年8月25日

　　1.公告基本信息

　　2.申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

　　根據(jù)《海富通弘豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及《海富通弘豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”），本基金以定期開放方式運作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的三個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至基金合同生效日的三個月對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的三個月對日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。

　　本基金的基金合同生效日為2018年11月2日，經(jīng)前期運作，根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人決定自2023年8月28日（含該日）至2023年9月1日（含該日）接受投資者的申購、贖回、轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出申請。自2023年9月2日至2023年12月1日止，為本基金的第十九個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換或其他業(yè)務(wù)，屆時將不再另行公告。

　　如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間相應(yīng)順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準。本基金開放期內(nèi)，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3.申購業(yè)務(wù)

　　3.1 申購金額限制

　　單筆申購的最低金額為1元，銷售機構(gòu)在此最低金額基礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。

　　3.2 申購費率

　　注：申購費率按照申購金額逐級遞減，登記機構(gòu)根據(jù)單次申購的實際確認金額確定每次申購所適用的費率并分別計算。

　　4.贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額；本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

　　4.2 贖回費率

　　本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)，對于持續(xù)持有期大于7日（含）的投資人，應(yīng)將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費率如下：

　　5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費率

　　1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。

　　（1）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為零。

　　（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

　　2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式

　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

　　F=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

　　其中，

　　A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

　　B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

　　C為轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

　　D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費率；

　　E為轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

　　F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費；

　　G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金的，則G＝0；

　　H為申購補差費率（申購補差費率＝轉(zhuǎn)入基金的申購費率一轉(zhuǎn)出基金的申購費率），當轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率時，則H=0；

　　J為申購補差費。

　　特別提示：上述基金轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出資金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

　　舉例：一投資者將持有30日以上的10,000份海富通集利純債債券轉(zhuǎn)換到海富通弘豐定開債券，假設(shè)轉(zhuǎn)換申請日海富通集利純債債券和海富通弘豐定開債券基金份額凈值分別為1.100和1.000元，轉(zhuǎn)出基金的贖回費率為0%，相應(yīng)的該筆轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入所對應(yīng)的申購補差費率為0%，則有：

　　A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

　　=[10,000×1.100×（1-0%）/(1+0%)+0]/1.000=11,000份

　　F=B×C×D=10,000×1.100×0%=0元

　　J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[10,000×1.100×（1-0%）/(1+0%)]×0%=0元

　　即該投資者承擔(dān)0元贖回費和0元申購補差費后，將獲得11,000份海富通弘豐定開債券基金份額。

　　5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

　　1、適用基金

　　海富通集利純債債券型證券投資基金（簡稱“海富通集利純債債券”）。

　　2、可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本基金銷售機構(gòu)

　　海富通基金管理有限公司直銷中心。

　　3、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則

　　（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且該銷售機構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)換出基金及擬轉(zhuǎn)換入基金的銷售。

　　（2）單筆轉(zhuǎn)換入申請不受轉(zhuǎn)換入基金最低申購金額限制。若基金份額持有人的某筆基金轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致其在該銷售機構(gòu)所持有的剩余基金份額低于規(guī)定限額的（具體限額參見相關(guān)公告和各基金招募說明書及其更新），應(yīng)申請一并轉(zhuǎn)換。

　　（3）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，上述基金的單筆轉(zhuǎn)換申請份額最低為10份。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)換出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)換入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，否則，轉(zhuǎn)換申請將確認為失敗。

　　（4）同一基金不同份額之間不支持相互轉(zhuǎn)換。

　　（5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)換出、轉(zhuǎn)換入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算。

　　（6）正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認，辦理轉(zhuǎn)換出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)換入基金的權(quán)益登記。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的確認情況。

　　（7）單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的一定比例時（具體比例以轉(zhuǎn)換出基金招募說明書及其更新為準），可能會視為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回并部分確認時，基金轉(zhuǎn)換出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)換出或部分轉(zhuǎn)換出，并且對于基金轉(zhuǎn)換出和基金贖回，將采取相同的確認比例。在轉(zhuǎn)換出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)換出申請將不予以順延。

　　（8）持有人對轉(zhuǎn)換入基金的份額持有期限自轉(zhuǎn)換入確認之日算起。

　　（9）轉(zhuǎn)換和贖回業(yè)務(wù)均遵循“先進先出”的原則。如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

　　6. 基金銷售機構(gòu)

　　6.1場外銷售機構(gòu)

　　6.1.1 直銷機構(gòu)

　　海富通基金管理有限公司直銷中心。

　　6.1.2 場外非直銷機構(gòu)

　　交通銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、麥高證券有限責(zé)任公司、南京證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通期貨股份有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司。

　　6.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)

　　無。

　　7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　在基金的封閉期期間，基金管理人至少每周公告一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在基金開放期期間，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

　　8.其他需要提示的事項

　　（1）本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，存在特定機構(gòu)投資者大額贖回導(dǎo)致的基金份額凈值波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險和基金資產(chǎn)凈值較低的風(fēng)險。本基金僅向機構(gòu)投資者銷售，不向個人投資者銷售。

　　（2）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hftfund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-40099）垂詢相關(guān)事宜。

　　（3）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等信息披露文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2023年8月25日