本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2023年8月21日以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議通知于2023年8月17日以通訊方式發(fā)出，本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會議由董事長馬科先生主持，監(jiān)事、高管列席。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號：2023-003）。

　　表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2023-004）。

　　表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2023-005）。

　　表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第二董事會第十六次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-002

　　九江德福科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年8月21日以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知于2023年8月17日以通訊方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實(shí)際參會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席楊紅光先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號：2023-003）。

　　表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放，能夠提高資金的使用效率和收益，不影響公司生產(chǎn)運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2023-004）。

　　表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：德富新能源系公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營管理實(shí)施有效監(jiān)督，確保募集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計(jì)劃；本次增資或提供借款行為符合實(shí)施募投項(xiàng)目的實(shí)際需要，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：2023-005）。

　　表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-003

　　九江德福科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

　　項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月21日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金351,253,962.32元和已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金11,474,898.73元（不含增值稅），共計(jì)362,728,861.05元。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1226號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票6,753.0217萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣28.00元/股。本次募集資金總額為人民幣1,890,846,076.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣126,438,604.36元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,764,407,471.64元。

　　上述募集資金已于2023年8月10日劃至公司募集資金專項(xiàng)賬戶，永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于當(dāng)日出具永證驗(yàn)字（2023）第210019號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　三、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況

　　為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，公司已使用自籌資金在項(xiàng)目規(guī)劃范圍內(nèi)預(yù)先投入募投項(xiàng)目。根據(jù)《九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》和永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的鑒證報(bào)告》（永證專字（2023）第310453號），截至2023年8月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況合計(jì)人民幣362,728,861.05元，具體情況如下：

　　（一）募投項(xiàng)目以自籌資金預(yù)先投入情況

　　在募集資金實(shí)際到位之前，公司使用自籌資金預(yù)先投入建設(shè)募集資金投資項(xiàng)目。截至2023年8月10日，公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金合計(jì)351,253,962.32元，具體情況如下：

　　單位：元

　　（二）發(fā)行費(fèi)用以自籌資金支付情況

　　截至2023年8月10日，公司已使用自籌資金預(yù)先支付部分發(fā)行費(fèi)用共計(jì)11,474,898.73元（不含增值稅），具體情況如下：

　　單位：元

　　四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

　　綜上所述，公司擬使用募集資金362,728,861.05元置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金以及使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用。根據(jù)已披露的《招股說明書》，公司已對使用募集資金置換先期投入資金做出了安排，即“本次發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)上述投資項(xiàng)目的實(shí)際需要以自籌資金先行投入的，募集資金到位后可按照相關(guān)規(guī)定置換先行投入的資金。”本次擬置換方案與《招股說明書》中的安排一致，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸。

　　公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　五、履行審議程序及專項(xiàng)意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，全體獨(dú)立董事同意公司以募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用。

　　（四）會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

　　永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查，并出具了《關(guān)于九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的鑒證報(bào)告》。永拓會計(jì)師認(rèn)為，公司管理層編制的《九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了德福科技截至2023年8月10日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。

　　（五）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，并經(jīng)永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司和股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件目錄

　　1、九江德福科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于九江德福科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的鑒證報(bào)告；

　　5、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于九江德福科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放、使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-004

　　九江德福科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額

　　以協(xié)定存款方式存放的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月21日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣70,000萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超額募集資金）及不超過人民幣78,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用，同時擬將募集資金專戶余額以協(xié)定存款方式存放。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1226號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票6,753.0217萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣28.00元/股。本次募集資金總額為人民幣1,890,846,076.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣126,438,604.36元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,764,407,471.64元。

　　上述募集資金已于2023年8月10日劃至公司募集資金專項(xiàng)賬戶，永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于當(dāng)日出具永證驗(yàn)字（2023）第210019號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部投入以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，由于募投項(xiàng)目存在一定周期且實(shí)施過程中募集資金分階段投入，部分暫未投入使用的募集資金可能出現(xiàn)暫時閑置的情況，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并將募集資金專戶余額以協(xié)定存款方式存放。

　　三、本次使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效益、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、保障公司日常經(jīng)營資金需求，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　（二）投資品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，擬購買由銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)低、投資期限最長不超過12個月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。現(xiàn)金管理產(chǎn)品須符合以下條件：①安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的保本型理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、收益憑證等；②流動性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；③上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　（三）投資額度及期限

　　公司及子公司擬使用不超過人民幣70,000萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超額募集資金）及不超過人民幣78,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　（四）實(shí)施方式

　　上述事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后實(shí)施，同時授權(quán)公司董事長在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。

　　（五）現(xiàn)金管理收益分配

　　公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

　　公司及子公司利用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益將用于補(bǔ)充公司流動資金。通過對閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司及子公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買投資產(chǎn)品，本次使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　四、本次將募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的基本情況

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，為提高資金效益、增加存款收益、保護(hù)投資者權(quán)益，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施情況下，計(jì)劃將公司及子公司募集資金余額以協(xié)定存款方式存放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的協(xié)定存款利率執(zhí)行，存款期限根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目現(xiàn)金支付進(jìn)度而定，隨時取用。閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的額度不含協(xié)定存款。

　　公司及子公司擬將募集資金余額以協(xié)定存款方式存放，不改變存款本身性質(zhì)，安全性高、流動性好、風(fēng)險(xiǎn)可控。公司已建立健全的業(yè)務(wù)審批和執(zhí)行程序，確保協(xié)定存款事項(xiàng)的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保募集資金安全。

　　五、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司本次現(xiàn)金管理擬購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的保本型投資理財(cái)品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等存款形式存放在金融機(jī)構(gòu)，均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的購買，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

　　（二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

　　2、公司將及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品；

　　4、公司財(cái)務(wù)部門建立臺賬管理，對資金運(yùn)用情況建立健全完整的會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算；

　　5、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部門及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)；

　　6、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　7、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　六、對公司經(jīng)營的影響

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放，是在確保公司募投項(xiàng)目及日常經(jīng)營所需資金以及資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開展和日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，能夠進(jìn)一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　七、履行的審議程序及專項(xiàng)意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣70,000萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超額募集資金）及不超過人民幣78,000萬元（含）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會審議通過之日起12個月。在前述額度和期限范圍內(nèi)可滾存使用，授權(quán)公司董事長在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，并授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜；同時，將募集資金專戶余額以協(xié)定存款方式存放。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放，能夠提高資金的使用效率和收益，不影響公司生產(chǎn)運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和公司日常運(yùn)營所需資金充足和保證募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見。上述事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的事項(xiàng)無異議。

　　八、備查文件目錄

　　1、九江德福科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于九江德福科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放、使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事會

　　2023年8月21日

　　證券代碼：301511 證券簡稱：德福科技 公告編號：2023-005

　　九江德福科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司

　　增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　九江德福科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月21日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。為滿足募投項(xiàng)目的資金需求，推進(jìn)募投項(xiàng)目順利實(shí)施，公司擬使用募集資金不超過65,000.00萬元向全資子公司九江德富新能源有限公司（以下簡稱“德富新能源”）增資或提供借款于實(shí)施募投項(xiàng)目“28,000噸/年高檔電解銅箔建設(shè)項(xiàng)”。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1226號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票6,753.0217萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣28.00元/股。本次募集資金總額為人民幣1,890,846,076.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣126,438,604.36元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,764,407,471.64元。

　　上述募集資金已于2023年8月10日劃至公司募集資金專項(xiàng)賬戶，永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于當(dāng)日出具永證驗(yàn)字（2023）第210019號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《九江德福科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》），公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　三、本次增資或提供借款的基本情況

　　為保障“28,000噸/年高檔電解銅箔建設(shè)項(xiàng)目”的順利實(shí)施，根據(jù)上述募投項(xiàng)目實(shí)施主體德富新能源的實(shí)際情況，公司將使用募集資金向德富新能源增資或提供借款，增資及提供借款合計(jì)金額不超過募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

　　公司將根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)安排及資金需求在上述增資及借款總額范圍內(nèi)逐步撥付。借款期限為實(shí)際借款之日起，至募投項(xiàng)目實(shí)施完成之日，借款利率后續(xù)另行確定，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況可提前還款或到期續(xù)借。

　　四、借款或增資對象基本情況

　　注：德富新能源2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)永拓會計(jì)師審計(jì)。

　　五、本次增資或提供借款的目的及對公司的影響

　　公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體德富新能源增資或提供借款，是基于“28,000噸/年高檔電解銅箔建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率。本次募集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次增資或提供借款的對象為公司全資子公司，公司向其增資或提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　六、本次增資或提供借款后對募集資金的管理

　　本次借款或者增資將存放于募集資金專戶進(jìn)行管理，專項(xiàng)用于募投項(xiàng)目“28,000噸/年高檔電解銅箔建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施，未經(jīng)董事會或股東大會同意，不得用于其他用途。

　　公司、德富新能源、募集資金專戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)將簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　七、履行審議程序及專項(xiàng)意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　2023年8月21日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司監(jiān)事會認(rèn)為：德富新能源系公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營管理實(shí)施有效監(jiān)督，確保募集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計(jì)劃；本次增資或提供借款行為符合實(shí)施募投項(xiàng)目的實(shí)際需要，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款，是基于公司募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，相關(guān)審議及表決程序合法、有效。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資或提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，符合募集資金使用計(jì)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金向全資子公司增資或提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　八、備查文件目錄

　　1、九江德福科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　2、九江德福科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于九江德福科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放、使用募集資金向全資子公司增資或提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司董事會

　　2023年8月21日