本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔保人名稱：公司子公司四川鴻騰源實業(yè)有限公司（以下簡稱“鴻騰源”）。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為鴻騰源提供擔保金額不超過960萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實際為鴻騰源提供擔保的金額為2,860萬元（含本次擔保）。

　　● 本次擔保未提供反擔保，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　● 特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，公司為資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，提醒廣大投資者充分關(guān)注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）本次擔保基本情況

　　正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司鴻騰源因日常經(jīng)營需要，于2023年8月15日與興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽訂了《額度授信合同》，額度授信最高本金額度為人民幣800萬元。為保障相關(guān)協(xié)議項下義務和責任的履行，公司為該筆融資提供連帶責任保證擔保；公司以持有的鴻騰源10%股權(quán)，公司通過間接和直接持有100%股權(quán)的子公司成都美安美智能家居有限公司以其持有的鴻騰源90%股權(quán)分別為該筆融資提供質(zhì)押擔保。

　　（二）年度預計擔保額度使用情況

　　公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時股東大會以及2023年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對外擔保額度及授權(quán)的議案》，同意2023年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔保總額度調(diào)增至380,000萬元，調(diào)整后公司對子公司鴻騰源的擔保額度為17,000萬元，股東大會授權(quán)公司管理層在上述調(diào)整后總擔保額度內(nèi)辦理擔保事宜并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起一年內(nèi)有效。公司獨立董事在董事會審議上述議案時發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-061）、《關(guān)于調(diào)整公司2023年度對外擔保額度和授權(quán)的公告》（公告編號：2023-033號）以及《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-037號）。

　　本次擔保事項在上述審議通過的額度范圍內(nèi)，截至本公告披露日，公司上述預計2023年度擔保額度已使用195,860萬元，剩余2023年度預計擔保額度184,140萬元。

　　二、被擔保人基本情況

　　（1）鴻騰源情況介紹

　　公司名稱：四川鴻騰源實業(yè)有限公司

　　類型：有限責任公司

　　法定代表人：趙勝

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　注冊地址： 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長城路一段1號

　　經(jīng)營范圍：中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質(zhì)人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；人造板生產(chǎn)、制造；環(huán)保技術(shù)研發(fā)；進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機器設備、儀器儀表、零配件；機械設備、建筑材料租賃；廠房物業(yè)租賃；道路貨物運輸。

　　鴻騰源為公司子公司，公司通過直接和間接的方式合計持有其100%股權(quán)。

　　（2）鴻騰源主要財務指標情況

　　截至2022年12月31日，鴻騰源的資產(chǎn)總額為77,952.68萬元，凈資產(chǎn)為455,50.11萬元，負債總額為32,402.56萬元，營業(yè)收入為319,48.84萬元，凈利潤為 -6,829.84萬元（以上財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

　　三、擔保合同的主要內(nèi)容

　　（一）最高額保證合同

　　（1）保證人：正源控股股份有限公司

　　（2）債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

　　（3）保證方式：連帶責任保證擔保。保證人自愿為債權(quán)人與債務人在一定期限內(nèi)連續(xù)發(fā)生的債務提供擔保。

　　（4）保證最高本金限額：人民幣800萬元

　　（5）主合同：債權(quán)人與債務人簽訂的《額度授信合同》及其項下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務金額、債務履行期限及其他權(quán)利、義務的合同。

　　（6）保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等，以及保證合同約定的其他事項。

　　（7）保證額度有效期及保證期間：保證額度有效期為2023年8月15日至2024年8月9日。保證期間為根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。

　　（二）股權(quán)最高額質(zhì)押合同

　　（1）出質(zhì)人：正源控股股份有限公司、成都美安美智能家居有限公司

　　（2）質(zhì)權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

　　（3）擔保方式：公司持有的鴻騰源10%股權(quán)質(zhì)押擔保，成都美安美智能家居有限公司持有的鴻騰源90%股權(quán)質(zhì)押擔保

　　（4）質(zhì)押最高主債權(quán)額：人民幣960萬元

　　（5）主合同：質(zhì)押人與債務人簽訂的《額度授信合同》及其項下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務金額、債務履行期限及其他權(quán)利、義務的合同，以及本合同項下最高額質(zhì)權(quán)設立前，經(jīng)簽約各方協(xié)商同意轉(zhuǎn)入本最高額質(zhì)押擔保的債權(quán)債務合同。

　　（6）擔保范圍：質(zhì)權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、保管擔保財產(chǎn)費和質(zhì)權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用。

　　（7）質(zhì)押額度有效期及質(zhì)押期限：質(zhì)押額度有效期自2023年8月15日至2024年8月9日止。質(zhì)押權(quán)與被擔保債權(quán)同時存在，被擔保債權(quán)消滅的，質(zhì)押權(quán)才消滅。如質(zhì)押期限屆至，被擔保債權(quán)未獲完全清償?shù)模瑒t質(zhì)權(quán)人依法享有的質(zhì)押權(quán)不變，出質(zhì)人應辦妥續(xù)質(zhì)押登記手續(xù)。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司子公司鴻騰源本次申請貸款是為了滿足日常經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司整體利益，本次為子公司提供擔保事項符合公司整體利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，財務風險處于公司可控制范圍內(nèi)，不會損害公司及股東利益。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度（包括已批準的擔保額度內(nèi)尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為373,214萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的234.89%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔保額度174,074萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的109.56%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔保額度15,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)9.44%；已批準的擔保額度內(nèi)尚未使用額度184,140萬元，占對外擔保總額49.34%。截至本公告日，公司對外擔保無逾期擔保的情形。

　　六、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、2023年第二次臨時股東大會決議；

　　5、相關(guān)擔保合同。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月17日