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江蘇省利柏特有限責任公司有關為控股子公司公司擔保的推進公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：上海市利柏特工程設計有限責任公司（下稱“利柏特工程項目”），為江蘇省利柏特有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司本次為利柏特工程項目擔保額度金額為20,000萬余元。截止到本公告公布日，公司已經具體為利柏特工程項目所提供的擔保余額金額為105,000萬余元（含此次貸款擔保）。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：否
● 對外擔保逾期總計總數：無
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔?；靖艣r
為了滿足分公司運營和市場拓展要求，確保分公司經營活動的順利進行，2023年8月14日，公司和建設銀行股份有限公司上海松江區分行簽訂了《本金最高額保證合同》，為利柏特工程項目給予不超過人民幣20,000萬元連帶責任擔保貸款擔保，此次貸款擔保不會有質押擔保。
（二）履行內部結構決策制定
企業分別在2023年3月31日、2023年4月24日舉辦第四屆董事會第十四次大會、2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》，允許企業為合并報表范圍內分公司給予新增加最高不超過250,000萬元貸款擔保，目前對利柏特工程項目的擔保額度為214,200萬余元，有效期限自企業股東大會審議根據之日起12個月。主要內容詳細公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏特股份有限公司關于2023年度對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-019）及《江蘇利柏特股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-027）。
此次貸款擔保前，企業對利柏特工程項目的擔保余額為85,000萬余元，這次貸款擔保后，對利柏特工程項目的擔保余額為105,000萬余元，剩下可以用擔保額度109,200萬余元。
這次貸款擔保事宜在2022年年度股東大會表決通過的擔保額度內，不需要再遞交股東會或股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
被擔保人名字：上海市利柏特工程設計有限責任公司
統一社會信用代碼：91310112MA1GB0660D
成立年限：2000-12-06
住 所：上海市松江區佘山鎮勛業路315弄5號、6號
法人代表：沈斌強
注冊資金：rmb30,000萬余元整
業務范圍：許可經營項目：建筑工程施工；建筑工程設計；建設工程勘察；房屋建筑和市政基礎設施新項目施工總承包；特種設備安全設計方案；特種設備安裝更新改造維修；監督檢驗檢驗；工程施工專業作業；建筑勞務分包（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：海洋技術設計與模塊化設計制造服務；工業生產建筑工程設計服務項目；企業管理服務；工程管理服務；工程設計領域的技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；一般設備安裝服務項目；金屬復合材料、建筑裝飾材料、工業設備、通信設備、電子設備、儀表設備銷售業務；計算機軟件及附屬設備批發價；電子器件、工業設備維護保養（沒有特種設備安全）；通用設備制造與維護（沒有特種設備制造）；專業設備維修；金屬制造、煉油廠、化工企業專用設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
公司股東及占股比例：江蘇省利柏特有限責任公司擁有100%股份
關鍵財務報表：截止2023年6月30日（沒經財務審計），總資產124,808.78萬余元，總負債79,432.51萬余元，資產總額45,376.27萬余元。
截止到2022年12月31日（經審計），總資產109,420.42萬余元，總負債66,708.41萬余元，資產總額42,712.01萬余元，2022本年度實現營收66,746.00萬余元，純利潤3,183.30萬余元。
截止到本公告公布日，不會有危害利柏特工程項目償債能力指標的重要或有事項。
三、擔保協議主要內容
擔保人：江蘇省利柏特有限責任公司
債務人：建設銀行股份有限公司上海松江區分行
借款人：上海市利柏特工程設計有限責任公司
擔保額度：rmb20,000萬余元
保證方式：連帶責任擔保
擔保期限：按債務人為借款人進行辦理每筆信貸業務各自測算，即自每筆信貸業務主合同簽署之日起止借款人在這個主合同項下的債務履行期限期滿日后三年止。
四、擔保重要性和合理化
公司本次為利柏特工程項目公司擔保，是為了滿足自己的運營和市場拓展要求，確保其經營活動的順利進行，符合公司具體生產經營情況與整體發展戰略規劃，具有必要性和合理化。此次被擔保人為公司全資子公司，資信情況優良，企業能并對運營開展高效管理，密切關注其資信狀況、履約情況，貸款擔保嚴控風險。
五、股東會建議
股東會覺得：為控股子公司公司擔保將有利于穩定穩定發展，符合公司具體生產經營情況與整體發展戰略規劃，被擔保人資信情況優良，貸款擔保嚴控風險，不容易危害公司與公司股東利益。
獨董覺得：提供擔保能夠滿足分公司運營和市場拓展要求，確保分公司經營活動的順利進行，合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及其《公司章程》的相關規定，將有利于的長遠發展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>
截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔保總額為145,800萬余元，均是對合并報表范圍內子公司貸款擔保，企業對子公司所提供的貸款擔保總額為145,800萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的99.61%。
截止到本公告公布日，企業不會有對大股東和控股股東以及關聯人公司擔保的情況，不會有貸款逾期擔保情況。
特此公告。
江蘇省利柏特有限責任公司股東會
2023年8月17日
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