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寧波美諾華藥業股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次使用閑置募集資金進行現金管理具體情況如下：
● 特別風險提示：公司購買的上述理財產品為固定利率收益型的投資產品，屬于低風險投資產品，但不排除該項投資可能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。
一、本次現金管理概況
（一）本次現金管理目的
為進一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司安徽美諾華藥物化學有限公司于2023年8月14日使用閑置募集資金進行現金管理。本次使用閑置募集資金進行現金管理不會影響公司主營業務的發展，公司資金使用安排科學合理。
（二）本次現金管理金額
本次使用閑置募集資金進行現金管理總金額為1,000萬元。
（三）資金來源
1、資金來源：閑置IPO募集資金
2、IPO募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]344號批文核準，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股股票3,000萬股，每股發行價為人民幣14.03元，募集資金總額為人民幣420,900,000.00元，扣除發行費用人民幣39,450,000.00元，募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZF10241號）。公司已對上述募集資金進行專戶存儲管理。
3、對募投項目的影響
公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，有利于進一步提高募集資金使用效率，目前公司募投項目均按計劃有序推進，本次現金管理不會影響募投項目實施進度。
（四）本次現金管理的基本情況
1、本次現金管理的方式
公司控股子公司安徽美諾華藥物化學有限公司于2023年8月14日使用閑置IPO募集資金1,000萬元購買“交通銀行股份有限公司2023年第90期企業大額存單”，具體情況如下:
2、合同主要條款
本次使用閑置募集資金進行現金管理購買的投資產品為存款類產品，不涉及資金投向。
本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品為固定利率型銀行大額存單，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。
二、審議程序
公司于2023年4月24日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司（包括子公司）使用單日最高余額不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，其中使用首次公開發行股票并上市募集資金不超過5,000萬元，公開發行可轉換公司債券募集資金不超過20,000萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產品，在授權期限內，上述額度可循環滾動使用，并由公司財務部門負責實施，授權期限為公司股東大會審議通過之日起12個月內。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此事項發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司分別于2023年4月4日、2023年4月25日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-023），《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-039）。
三、風險分析及風控措施
（一）風險分析
公司購買的上述大額存單為固定利率型的投資產品，屬于低風險投資產品，公司經營管理層已經對其投資風險進行了嚴格的事前評估，評估符合公司內部資金管理的要求。產品發行主體已提供保本承諾，使用額度未超過股東大會的授權范圍。本次現金管理符合內部控制要求。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。
（二）針對投資風險，公司采取的措施包括：
1、使用閑置募集資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，且產品發行主體需提供保本承諾。公司經營管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司的影響
公司使用閑置募集資金進行現金管理有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現金管理對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
根據企業會計準則規定，公司本次購買的理財產品通過資產負債表“交易性金融資產”列報，收益計入投資收益。
五、獨立董事意見
公司獨立董事就相關事項發表同意的獨立意見如下：公司使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的相關規定，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。
我們同意公司在授權范圍內使用閑置募集資金進行現金管理。
特此公告。
寧波美諾華藥業股份有限公司董事會
2023年8月16日
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