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廣東海大集團股份有限公司關于使用自有資金進行現金管理的進展公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開的第六屆董事會第十次會議及2023年5月15日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含下屬控股子公司，下同）使用自有資金最高余額不超過25億元進行現金管理，投資于安全性高、流動性較好的低風險產品。在上述額度內，資金可以自股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。具體內容詳見2023年4月25日及2023年5月16日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》《2022年年度股東大會決議公告》，公告編號：2023-031、2023-042。
二、本次現金管理的基本情況
近日，公司以閑置自有資金1.00億元購買了平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）大額可轉讓存單產品。具體事項如下：
1、產品名稱：大額可轉讓存單
2、購買金額：1.00億元
3、產品收益：保本固定收益型
4、預期年化收益率：3.00%
5、產品起息日：2023年08月11日
6、產品到期日：2026年08月11日
本大額可轉讓存單存期為三年期，期間可隨時轉讓或支取。公司持有該產品的存續期最長不超過12個月。
三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
本次投資品種屬于保本型產品，風險性低。
2、風險控制措施
公司專門制訂了《投資決策管理制度》，對投資的原則、范圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定，能有效防范投資風險。同時公司加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險。
四、對公司的影響
1、公司運用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響自有資金使用計劃的情況下進行的，不會影響主營業務的正常開展。
2、本次使用自有資金進行現金管理，風險性低，且投資收益均用于公司的生產經營。通過進行適度的現金管理，有利于提高公司的收益及資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、最近十二個月現金管理產品購買及贖回情況
過去十二個月（含本次）公司及子公司購買及贖回產品的情況：
注：本大額可轉讓存單存期為三年期，期間可隨時轉讓或支取。公司持有該產品的存續期最長不超過12個月。
綜上，截至本公告日，公司未到期且未贖回的產品余額共計2億元，均為閑置自有資金。
六、備查文件
1、大額可轉讓存單定期賬戶信息。
特此公告。
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O二三年八月十五日
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