重要提醒

1、本基金經(jīng)中國證監(jiān)會2023年7月5日證監(jiān)批準[2023]1499號文申請注冊公布募資。證監(jiān)會對該基金募集的申請注冊，并不是說明其對于本基金其價值和利潤做出實質(zhì)分辨或確保，都不說明投向本基金并沒有風險性。

2、本基金的監(jiān)管人為因素萬里長城基金管理有限公司（下稱“長城基金”或“我們公司”），基金托管人為中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”），股票基金登記機構(gòu)為萬里長城基金管理有限公司。

3、本基金自2023年8月17日至2023年11月16日，根據(jù)長城基金銷售組織及各代銷平臺公開發(fā)售。

4、本基金開售對象是合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構(gòu)、進行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

5、投資人欲申購本基金，需設立我們公司基金開戶，早已在企業(yè)設立基金開戶的投資人免以申請辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定的，每一個投資人僅限于設立和使用一個我們公司基金開戶。在基金募集期間，投資人的銀行開戶和申購申請辦理可以同時申請辦理。

6、投資人初次申購本基金最少總金額1元，增加申購最少總金額1元。投資人在募資期限內(nèi)可數(shù)次申購基金認購，但已受理的申購申請辦理不可以撤消。

7、本基金初次募資經(jīng)營規(guī)模最高為60億人民幣（不包含募集期貸款利息），股票基金初次募資經(jīng)營規(guī)模不能超過募資經(jīng)營規(guī)模限制，若募集期投資人的申購金額超過募資經(jīng)營規(guī)模限制，基金托管人將采用末日比例確認的形式對募資經(jīng)營規(guī)模加以控制，具體措施見本公示“二、（四）募集期營銷額操縱”。

8、股票基金銷售點對申請的審理并不是表明對于該辦理的取得成功確定，而僅供參考本基金銷售點的確接受申購申請辦理，辦理的取得成功確定要以股票基金登記機構(gòu)確認結(jié)論為標準。

9、本公告只對本基金上線的相關(guān)事項和要求給予表明，投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章刊登在企業(yè)官網(wǎng)（www.ccfund.com.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《長城裕利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《長城裕利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等披露文檔。

10、本基金根據(jù)各銷售機構(gòu)的服務網(wǎng)點給投資者申請辦理基金申購等服務。各銷售機構(gòu)的業(yè)務查詢營業(yè)網(wǎng)點、申請辦理日期和時間等事宜請參考各銷售機構(gòu)的明確的規(guī)定。在股票基金開售期內(nèi)，除本公告所列銷售機構(gòu)外，如提升別的銷售機構(gòu)，將及時在企業(yè)官網(wǎng)公布的銷售機構(gòu)名冊中升級。

11、本基金募集期間一部分銷售機構(gòu)周六、星期日依然審理申購業(yè)務流程，所辦理的申購授權(quán)委托與下一交易時間合拼申請辦理，詳細情況可以咨詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

12、基金托管人可綜合性一些情況對開售分配做適當調(diào)整。

13、風險防范：本投資基金于證劵、期貨交易市場，凈值會因證劵、期貨交易市場起伏等多種因素造成起伏，投資者依據(jù)持有的基金認購享有基金收益率，與此同時承擔法律責任經(jīng)營風險。投資者在項目投資本基金以前，請認真閱讀本基金的募集說明書、基金合同及基金產(chǎn)品信息概述等披露文檔，全方位了解本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風險承受度，客觀判定銷售市場，慎重作出決策。

本基金為債券基金，項目投資本基金可能會遇到風險包含：因總體政冶、經(jīng)濟發(fā)展、當今社會等環(huán)境要素對股票市場價錢造成影響所形成的系統(tǒng)風險，投資目標或敵人方毀約所引發(fā)的信貸風險，投資目標流動性枯竭所產(chǎn)生的利率風險，基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的管控風險，本基金的特定風險等。本基金的實際運行特性詳細基金合同與本募集說明書的承諾。本基金的一般風險及特有風險詳細本募集說明書的“風險揭示”一部分。基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險，由投資人自己承擔。

本基金單一投資人（基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產(chǎn)提供者以外）擁有基金認購數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的50%，但基金運作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動已超過50%除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

當本股票基金擁有特殊財產(chǎn)且存有或潛在性大額贖回申報時，基金托管人執(zhí)行相對應操作后，能夠運行側(cè)袋體制，實際詳細基金合同與本募集說明書“側(cè)袋體制”等相關(guān)章節(jié)目錄。側(cè)袋機制實施期內(nèi)，基金托管人將會對股票基金通稱開展獨特標志，并不是申請辦理側(cè)袋賬戶的申贖。請基金份額持有人認真閱讀相關(guān)知識并關(guān)注本基金開啟側(cè)袋體制后的風險性。

股票基金的過去銷售業(yè)績并不是預兆其未來主要表現(xiàn)。基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。

一、此次開售基本概況

（一）基金名稱和基金代碼

基金名稱：萬里長城裕利純債純債發(fā)起式證券基金

基金代碼：018941（A類基金分紅）、018942（C類基金分紅）

（二）基金類別與運作模式

基金類別：純債證券基金

基金運作方式：契約型開放式

（三）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性

（四）基金認購原始顏值

每一份基金認購原始顏值為1.00人民幣。

（五）開售目標

合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構(gòu)、進行資產(chǎn)提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

（六）申購申請辦理確認

投資人對本基金的申購申請辦理成功和失敗以及確定狀況要以本基金《基金合同》實施后股票基金登記機構(gòu)確認為標準。投資人可以從《基金合同》實施后第2個工作日左右具有各市場銷售服務網(wǎng)點確定情況及申購的基金認購。

（七）開售日程安排與股票基金合同生效

1、開售日程安排

本基金的募資時限為自基金認購開售的時候起不得超過3月。

本基金自2023年8月17日至2023年11月16日開展開售。

基金托管人可以根據(jù)私募投資狀況在募資時間內(nèi)適當增加或減少股票基金開售時長，并立即公示。

2、基金備案的前提條件

本基金自基金認購開售的時候起3個月，在基金募集市場份額總金額不得少于1000萬分，基金募集額度不得少于1000萬人民幣（在其中，進行資產(chǎn)提供者應用進行資產(chǎn)申購本基金份額的總額不得少于1000萬人民幣且進行資產(chǎn)提供者服務承諾其申購的基金認購持有期限自基金合同生效之日起不得少于3年（股票基金合同生效不滿意三年提前結(jié)束的現(xiàn)象以外））的條件下，基金募集期期滿或是基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗資機構(gòu)驗資報告，匯算清繳報告需要對進行資產(chǎn)提供者以及所持有的基金認購開展專業(yè)表明。基金托管人在收到匯算清繳報告的時候起10日內(nèi)，向證監(jiān)會申請辦理股票基金登記手續(xù)。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結(jié)束股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認的時候起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。基金托管人在接到證監(jiān)會確定文件信息隔日對《基金合同》起效事項予以公告。基金托管人應先基金募集期間募資資金存進專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，所有人不可使用。

3、基金合同不可以起效時募資的處理方式

假如募資屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

（1）因其固有財產(chǎn)擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

（2）在基金募集屆滿后30日內(nèi)退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構(gòu)同時期存款利率；

（3）如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構(gòu)不可要求酬勞。基金托管人、基金管理人和銷售機構(gòu)為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。

（八）營銷渠道與銷售網(wǎng)點

1、銷售組織

居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)騰飛一路9號廣電網(wǎng)國際金融中心36層DEF模塊、38層、39層

辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)騰飛一路9號廣電網(wǎng)國際金融中心36層DEF模塊、38層、39層

法人代表：張軍

手機：0755-29279128

發(fā)傳真：0755-29279124

手機聯(lián)系人：余偉維

客戶服務熱線：400-8868-666

網(wǎng)站地址：www.ccfund.com.cn

2、代銷平臺

本基金代銷機構(gòu)及聯(lián)系電話請查閱本基金托管人平臺上的公示信息。

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并立即在平臺上公示公告。

二、開售方法及有關(guān)規(guī)定

（一）申購的方式和申購花費

1、申購方法

（1）本基金申購以額度申請辦理。

（2）本基金申購采用全額的交款申購的形式。若資產(chǎn)未全額的到帳則申購失敗，基金托管人將申購失敗或申購毫無意義的賬款退還。基金投資人在募資期限內(nèi)可數(shù)次申購，申購申請辦理一經(jīng)審理不可撤消。

（3）銷售機構(gòu)對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)早已接受到申購申請辦理。申購確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權(quán)益，不然，所產(chǎn)生的投資者一切經(jīng)濟損失由投資者自己承擔。

（4）本基金基金認購開售顏值金額為1.00元，按顏值開售。

2、申購花費

本基金A類基金認購在買入時繳納申購花費，客戶可以數(shù)次申購本基金，A類基金認購認購費率按每一筆申購申請辦理獨立測算。本基金C類基金認購免收申購花費。

本基金對通過銷售銀行柜臺申購A類基金份額的養(yǎng)老保險金客戶和此外的許多申購A類基金份額的投資人執(zhí)行差別的認購費率。本基金A類基金份額的認購費率詳細如下：

（1）A類基金認購認購費率

注：以上認購費率適用除根據(jù)我們公司銷售銀行柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險金顧客之外的投資人。

（2）A類基金認購特殊認購費率

注：以上特殊認購費率適用根據(jù)我們公司銷售銀行柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險金顧客，主要包括基本上養(yǎng)老保險基金與依規(guī)設立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項目投資運營收益所形成的補充養(yǎng)老投資等，主要包括：全國社會保障基金；能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社保基金；年金單一方案及其集合計劃；年金聯(lián)合會委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案；年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如以后發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險基金監(jiān)督機構(gòu)承認的一個新的養(yǎng)老保險基金種類，我們公司在相關(guān)法律法規(guī)容許前提下可將其作為養(yǎng)老保險金顧客范疇。

本基金A類基金認購認購費由A類基金份額的申購者擔負，不納入基金資產(chǎn)。A類基金認購申購花費用以本基金的品牌推廣、市場銷售、登記注冊等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費用。

（二）申購額度限定

1、初次申購最少總金額1元，增加申購最少總金額1元。

2、申購期內(nèi)單獨投資人的總計申購額度不受限制。

3、如本基金單獨投資者（基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產(chǎn)提供者以外）總計申購的基金認購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人有權(quán)對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成單獨投資者（基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產(chǎn)提供者以外）擁有基金份額的比例達到或是超出50%，或者變相避開上述情況50%占比標準的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數(shù)以股票基金合同生效后登記機構(gòu)確認結(jié)論為標準。

4、基金托管人可以根據(jù)市場狀況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上對申購金額限定，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

（三）認購份額計算

1、A類基金認購認購份額計算

凈申購額度＝申購額度/（1+認購費率）

申購花費＝申購額度-凈申購額度

認購份額＝（凈申購額度+申購資金利息）/基金認購原始顏值

申購費用為固定不動額度時：

申購花費＝固定不動額度

凈申購額度＝申購額度－申購花費

認購份額＝（凈申購額度＋申購資金利息）/基金認購原始顏值

例：某投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資10,000元申購本基金A類基金分紅，相對應的認購費率為0.6%，若申購期限內(nèi)申購資產(chǎn)得到利息為5元，基金認購原始顏值為1.00元，其所獲得的基金認購測算如下所示：

凈申購額度＝10,000/(1+0.6%)＝9,940.36元

申購花費＝10,000－9,940.36＝59.64元

認購份額＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36份

即投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資10,000元申購本基金A類基金分紅，再加上申購資金申購期限內(nèi)得到利息，可獲得本基金A類基金認購9,945.36份。

2、C類基金認購認購份額計算

認購份額＝（申購額度＋申購資金利息）/基金認購原始顏值

例：某投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資10,000元申購本基金C類基金分紅，若申購期限內(nèi)申購資產(chǎn)得到利息為5元，基金認購原始顏值為1.00元，其所獲得的基金認購測算如下所示：

認購份額＝（10,000+5）/1.00＝10,005.00份

即投資人（非養(yǎng)老保險金顧客）項目投資10,000元申購本基金C類基金分紅，再加上申購資金申購期限內(nèi)得到利息，可獲得本基金C類基金認購10,005.00份。

3、認購份額計算保存到小數(shù)點后2位，小數(shù)位2位之后的那一部分四舍五入，從而偏差造成的盈利或虧損由基金資產(chǎn)擔負。

（四）募集期營銷額操縱

本基金初次募資經(jīng)營規(guī)模最高為60億人民幣（不包含募集期貸款利息），若募資期限內(nèi)合理申購申請辦理所有核實后本基金募集經(jīng)營規(guī)模不得超過本基金初次募資經(jīng)營規(guī)模限制，則對每一個合理申購申請辦理進行確認。若募資期限內(nèi)任何一日（含首日）當日募資截止日期后，募資規(guī)模達到本基金的募資經(jīng)營規(guī)模限制，則募資期終日以前的高效申購申請辦理所有進行確認，對募資期終日的高效申購申請辦理選用末日占比確定的標準給予一部分確定。

末日（T日）申購申請辦理確定占比及確定額度計算方法如下所示：

T日申購申請辦理確定占比＝（募資經(jīng)營規(guī)模限制－募資首日起止T－1日合理申購申請辦理額度）/T日合理申購申請辦理額度

投資人T日申購申請辦理確定額度＝T日遞交的合理申購申請辦理額度×T日申購申請辦理確定占比

當出現(xiàn)一部分確定時，認購費率依照投資人申購申請辦理確定額度對應的費率計算，且申購申請辦理確定額度不會受到申購注冊資本最低限制。申購申請辦理確定額度選用截尾法，結(jié)論保存到小數(shù)點后2位。投資人最后申購申請辦理確定額度以股票基金登記機構(gòu)測算并確定得到的結(jié)果為標準。

三、銀行開戶與申購程序流程

（一）根據(jù)萬里長城基金管理有限公司銷售銀行柜臺開戶和申購程序

1、萬里長城基金管理有限公司銷售資產(chǎn)專用賬戶

（1）賬戶名：萬里長城基金管理有限公司

開戶銀行：建設銀行深圳分行營業(yè)部

賬戶：44201596300050888830

大額支付號：105584000021

聯(lián)行行號：56780

（2）賬戶名：萬里長城基金管理有限公司

開戶銀行：招行深圳分行營業(yè)部

賬戶：021900460910606

大額支付號：308584001032

聯(lián)行行號：82318

（3）賬戶名：萬里長城基金管理有限公司

開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行深圳支行

賬戶：41-000500040015140

大額支付號：103584000050

聯(lián)行行號：419999

2、投資者開戶和申購程序

（1）銀行開戶及申購的業(yè)務時長

銀行開戶及申購的業(yè)務查詢時間是在基金認購開售日早上9:30至晚上17:00。

（2）銀行開戶及申購程序流程

1）投資人申購本基金時，需將全額的申購資產(chǎn)，自設立基金開戶時預留銀行帳戶，匯到以上我們公司指定銷售資產(chǎn)專用賬戶。

2）前去銷售銀行柜臺給予以下材料申請辦理基金銀行開戶和申購辦理手續(xù)：

①加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件及團本正本；事業(yè)法人、社團組織或其他組織給予民政或主管機構(gòu)授予的注冊登記證書原件和加蓋公章復印件；

②營業(yè)執(zhí)照副本復印件及加蓋公章影印件；

③稅務登記原件和加蓋公章影印件；

④加蓋公章法定代表人證明書及法人代表有效身份證影印件；

⑤基金業(yè)務法人代表法人授權(quán)書；

⑥業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件和復印件；

⑦及印鑒章一式三份；

⑧特定銀行帳戶銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件和復印件（或規(guī)定金融機構(gòu)開具的開戶證明）；

⑨加蓋公章《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；

⑩加蓋公章《機構(gòu)客戶風險承受能力測評》一份；

⑾蓋上信貸業(yè)務章電匯憑證影印件；

⑿填妥并加蓋公章的基金開戶申請表格和基金申購申請表格（蓋上銀行預留印鑒章）。

（3）常見問題

若投資者申購資金當日16:30以前沒到我們公司特定銷售資產(chǎn)專用賬戶的，則當日遞交申請延期審理。申請辦理審理日期（即合理申請辦理日）以資產(chǎn)到帳日為標準。

（二）投資人根據(jù)代銷平臺開戶及申購相關(guān)手續(xù)，主要申請辦理程序流程以各代銷平臺的相關(guān)規(guī)定為標準。

四、失效申購

（一）基金募集期完畢，以下情形將被認定失效申購：

1、投資人劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的；

2、投資人劃來資產(chǎn)，但逾期不申請辦理申購相關(guān)手續(xù)；

3、投資人劃的申購資產(chǎn)低于其辦理的申購金額的；

4、我們公司確定的其他失效資產(chǎn)或申購不成功資產(chǎn)。

（二）投資人失效申購資金將在本基金申購完成后三個工作中日內(nèi)劃往投資人指定賬戶。

五、結(jié)算與交收

（一）本基金《基金合同》起效前，所有申購資產(chǎn)將凍結(jié)在基金募資專用賬戶中，投資人的申購資產(chǎn)在基金募集期間所形成的利息費用換算成股票基金認購份額，歸投資人全部，申購資金利息以股票基金登記機構(gòu)確認結(jié)論為標準。

（二）投資人失效申購資產(chǎn)或沒有獲得確定的申購資產(chǎn)將在股票基金登記機構(gòu)確定為失效后3個工作日日內(nèi)劃往投資人指定賬戶。

（三）基金募集完成后，股票基金登記機構(gòu)將根據(jù)法律法規(guī)及其交易規(guī)則及基金合同約定，進行基金份額持有人的利益?zhèn)浒浮?/p>

六、基金驗資報告與股票基金合同生效

對投資募集期截至后，通過銀行出示基金募集專用賬戶資金證明，由基金托管人授權(quán)委托具備資質(zhì)的會計事務所對申購資金用于驗資報告并提交匯算清繳報告。

若股票基金合同生效，基金托管人公布股票基金合同生效公示。

若基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構(gòu)不可要求酬勞。基金托管人、基金管理人和銷售機構(gòu)為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。基金托管人在基金募集屆滿后30日內(nèi)退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構(gòu)同時期存款利率。

七、此次募資被告方及中介服務

（一）基金托管人

名字：萬里長城基金管理有限公司

居所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)騰飛一路9號廣電網(wǎng)國際金融中心36層DEF模塊、38層、39層

辦公地點：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)騰飛一路9號廣電網(wǎng)國際金融中心36層DEF模塊、38層、39層

法人代表：張軍

客戶服務熱線：400-8868-666

網(wǎng)站地址：www.ccfund.com.cn

（二）基金管理人

名字：中信銀行銀行股份有限公司

居所：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓6-30層、32-42層

辦公地點：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓6-30層、32-42層

法人代表：朱鶴新

客戶服務熱線：95558

網(wǎng)站地址：bank.ecitic.com

（三）銷售機構(gòu)

1、銷售組織

萬里長城基金管理有限公司，相關(guān)內(nèi)容跟上面一樣。

2、代銷平臺

基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并立即在平臺上公示公告。

萬里長城基金管理有限公司

2023年8月14日