本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 委托理財受托方：興業銀行股份有限公司常州新北支行（以下簡稱“興業銀行”）

　　● 本次委托理財金額：500萬元人民幣

　　● 委托理財產品名稱：34天封閉式產品（結構性存款）

　　● 委托理財期限：32天

　　● 履行的審議程序：2022年12月8日，江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣160,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。該額度在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。同時授權公司董事長蔡征國先生簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。具體詳見2022年12月9日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的公告》（公告編號：2022-065）。

　　一、本次理財產品到期贖回情況

　　江蘇麗島新材料股份有限公司于2023年7月使用閑置募集資金向江蘇江南農村商業銀行股份有限公司申購了“富江南之瑞禧系列JR1901期結構性存款”，具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《麗島新材：關于使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的公告》（公告編號：2023-049）。產品于2023年8月11日到期贖回，收回本金1,500萬元，收到理財收益4.26萬元。

　　二、本次委托理財概況

　　（一）委托理財的目的

　　公司為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時使用部分閑置募集資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源的一般情況

　　本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。

　　2、使用閑置募集資金委托理財的情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕1777號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用公開發行方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,222萬股，發行價為每股人民幣9.59元，共計募集資金50,078.98萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為42,000.00萬元。上述募集資金到位情況業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（瑞華驗字〔2017〕33030004號）。

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

　　公司募集資金使用情況詳見公司2018年4月20日、2019年4月29日、2020年4月28日、2021年4月28日、2022年4月25日、2023年3月30日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇麗島新材料股份有限公司關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　（三）委托理財基本情況

　　1、公司全資子公司麗島新能源（安徽）有限公司購買了興業銀行股份有限公司常州新北支行理財產品，具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

　　1、公司財務部進行事前審核與風險評估，理財產品均滿足保本要求。

　　2、公司財務部將跟蹤暫時閑置的募集資金所投資理財產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。

　　3、公司將根據募投項目進度安排選擇相適應的理財產品種類和期限，確保不影響募集資金投資計劃。

　　4、公司獨立董事、監事會有權對募集資金存放與使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時披露理財產品的購買及相關損益情況。

　　此次，本次公司委托理財購買的產品為保本型產品，因此該產品風險程度屬于極低風險，符合公司內部資金管理的要求。

　　三、本次委托理財的具體情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　　a)產品名稱：興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

　　b)存款類型：保本浮動收益型

　　c)認購期：2023年8月11日

　　d)產品起息日：2023年8月14日

　　e)產品到期日：2023年9月15日

　　f)存款期限：32天

　　g)掛鉤標的：上海黃金交易所之上海金上午基準價。（上海金基準價是指，市場參與者在上海黃金交易所平臺上，按照以價詢量、數量撮 合的集中交易方式，在達到市場量價相對平衡后，最終形成的人民幣基準價，具體信 息詳見www.sge.com.cn。上海金上午/下午基準價由上海黃金交易所發布并顯示于彭博頁面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定價日的彭博系統頁面未顯示該基準價或者交易所未形成基準價，則由乙方憑善意原則和市場慣例確定所適用的基準價。）

　　h)觀察日：2023年09月12日（如遇非觀察標的工作日則調整至前一觀察標的工作日）

　　i)產品收益：產品收益=本金金額×（固定收益率+浮動收益率）×產品存續天數/365

　　j)固定收益：固定收益=本金金額×固定收益率×產品存續天數/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。

　　k)浮動收益：浮動收益=本金金額×浮動收益率×產品存續天數/365

　　若觀察日價格大于等于參考價格*95.50%，則浮動收益率=[0.84%]/年；

　　若觀察日價格小于等于參考價格*95.50%，則浮動收益率為零。

　　（二）使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的說明

　　本次公司使用閑置募集資金購買的理財產品為本金完全保障型產品，期限為32天。產品到期后贖回，該產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

　　（三）風險控制分析

　　公司使用閑置募集資金在授權額度范圍內所購買的均是本金完全保障型產品，風險水平很低，公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

　　四、委托理財受托方的情況

　　（一）、受托方基本情況

　　（二）、受托方與上市公司、控股股東等關系說明

　　受托方興業銀行、公司控股股東及其一致行動人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。

　　（三）、公司董事會盡職調查情況

　　公司董事會已對受托方興業銀行的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進行了必要的盡職調查，受托方符合公司委托理財的各項要求。

　　五、對公司的影響

　　公司主要財務指標情況：

　　單位：人民幣元

　　公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資收益，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

　　截至2022年12月31日，公司貨幣資金為人民幣254,337,722.82元，本次委托理財的金額為人民幣500萬元，占最近一期期末貨幣資金的1.97%，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

　　六、風險提示

　　盡管本次公司進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

　　2022年12月8日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣16,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理。該額度在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。同時授權公司董事長蔡征國先生簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。具體詳見2022年12月9日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的公告》（公告編號：2022-065）。

　　公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月內使用閑置募集資金購買理財產品的情況

　　單位：人民幣萬元

　　特此公告。

　　江蘇麗島新材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日