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浙江永和制冷股份有限公司關于“永和轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示
● 浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年7月17日至2023年8月10日，已有10個交易日收盤價不低于“永和轉債”當期轉股價格23.83元/股的130%，即30.98元/股。若在未來11個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），即30.98元/股，將觸發“永和轉債”的有條件贖回條款。屆時根據《浙江永和制冷股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關約定，公司有權決定是否按照“永和轉債”面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“永和轉債”。
一、可轉債配售情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江永和制冷股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2048號）核準，公司于2022年10月11日公開發行了800.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額80,000.00萬元，期限為自發行之日起6年。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕299號文同意，公司80,000.00萬元可轉換公司債券于2022年11月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永和轉債”，債券代碼“111007”。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《募集說明書》的約定，“永和轉債”自2023年4月17日起可轉換為公司股份，轉股起止日期為2023年4月17日至2028年10月10日。初始轉股價格為33.64元/股，最新轉股價格為23.83元/股。
二、可轉債有條件贖回條款可能觸發的情況
（一）有條件贖回條款
根據《募集說明書》相關條款規定，“永和轉債”有條件贖回條款如下：
在本次可轉債轉股期內，如果下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：
（1）公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
（2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉債持有人持有的將贖回的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，首個付息日前，指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）；首個付息日后，指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
本次可轉債的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（二）有條件贖回條款可能觸發的情況
公司股票自2023年7月17日至2023年8月10日，已有10個交易日收盤價不低于“永和轉債”當期轉股價格23.83元/股的130%，即30.98元/股。若在未來11個交易日內，公司股票有5個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），即30.98元/股，將觸發“永和轉債”的有條件贖回條款。屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“永和轉債”。
三、風險提示
公司將根據《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一可轉換公司債券》和《募集說明書》的相關規定，于觸發可轉債有條件贖回條款后召開董事會審議是否行使贖回權利，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司
董事會
2023年8月11日
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