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金投基金管理有限公司有關金投廈門市安家保障性租賃住房密閉式基礎設施建設證券基金市場份額解除限售的提示性公告
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一、公募基金REITs基本資料
二、解除限售市場份額基本概況
（一）公募基金REITs場地市場份額解除限售
1.此次解除限售的市場份額狀況
注：以上限購市場份額自2023年8月31日起達到解除限售標準。
2.此次解除限售后剩下的限購市場份額狀況
注：限售期自基金上市之日起算。
（二）公募基金REITs場內外市場份額解除限售
1.此次解除限售的市場份額狀況
不屬于。
2.此次解除限售后剩下限購市場份額狀況
不屬于。
三、此次限購市場份額上市以來商品流通市場份額變化趨勢
此次戰略配售市場份額發售商品流通前，可以從二級市場立即買賣交易本基金商品流通市場份額為187,650,000份，占本基金所有基金份額的37.53%。此次戰略配售市場份額公開后，可商品流通市場份額總計為322,000,000份，占本基金所有基金份額的64.40%。
四、別的必須提醒的事宜
股票基金初次發售后的年化利率凈現金流分配率估計值=預估本年度能夠分派現金流量/新基金發行經營規模，對應到每一個投資人的年化利率凈現金流分配率估計值=預估本年度能夠分派現金流量/基金購買成本費。二級市場交易漲價/下挫也會導致買進成本增加/降低，造成投資人具體的凈現金流分配率降低/提升。
依據《中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》，金投廈門市安家REIT 2023年度預測能夠分派總金額52,633,231.38元。根據以上預測數據，凈現金流分配率計算方法舉例子如下所示：
1、投資人在初次發售時買進本基金，買入價格2.60元/份，該投資人的2023年度年化凈現金流分配率=52,633,231.38/（2.60*500,000,000.00）=4.05%。
2、投資人在2023年8月10日根據二級市場交易買進本基金，假定買入價格為當日收盤價格2.808元/份，該投資人的2023年度年化凈現金流分配率估計值=52,633,231.38/（2.808*500,000,000.00）=3.75%。
需尤其說明的是：
1、之上測算表明里的能夠分派額度系依據《中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》公布的預測數據給予假定，并不代表具體年度的能夠分派額度。
2、凈現金流分配率并不等于基金的收益。
五、有關機構聯系電話
客戶可以登錄金投基金管理有限公司網址www.ciccfund.com或撥通金投基金管理有限公司客服熱線400-868-1166進行相應的資詢。
截止本公告日，本基金運作正常的，無應公布但未公布的重大信息，股權投資基金 人將嚴格按照法律法規和基金合同的相關規定來投資運行，履行信息披露義務。
基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金時要仔細閱讀本基金的基金協議合同最新募集說明書。煩請投資人注意投資風險，科學理財。
特此公告。
金投基金管理有限公司
2023年8月11日
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