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中國能源建設股份有限公司關于年度對外擔保計劃內事項調整的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●計劃調整涉及的被擔保人為中國能源建設股份有限公司（以下簡稱公司）的間接控股子公司恒遠水泥外資有限公司(ИП ООО HENGYUAN CEMENT)；
●公司年度對外擔保計劃（詳見公司在上海交易所網站的相關公告）中對恒遠水泥外資有限公司的擔保金額人民幣16.29億元不變，擔保人由中國葛洲壩集團海外投資有限公司和中國葛洲壩集團水泥有限公司調整為中國葛洲壩集團有限公司；
●截至公告日，公司無逾期對外擔保；
●本次調整屬于股東大會已批準的年度對外擔保計劃內調整，無需再次提交公司董事會、股東大會審議批準
一、擔保情況概述
恒遠水泥外資有限公司（以下簡稱項目公司）由中國葛洲壩集團海外投資有限公司、中國葛洲壩集團水泥有限公司及甘肅恒亞水泥有限公司分別持股55%：40%：5%。項目公司擬在烏茲別克斯坦撒馬爾罕州的卡塔庫爾干市投資新建一條7500t/d新型干法熟料水泥生產線及配套設施（以下簡稱項目），項目建設總投資3.24億美元，股債比為30%:70%，建成后年產水泥272.90萬噸。項目融資金額約2.27億美元，其中甘肅恒亞水泥有限公司以股東借款方式解決其持股5%對應的融資金額，約0.12億美元；項目公司（被擔保人）擬通過向中國進出口銀行申請貸款不超過21,546.67萬美元或其等值人民幣（不超過年度計劃已審定的人民幣16.29億元）解決95%融資金額，貸款期限8年（其中寬限期1年)，該融資須提供全程全額連帶責任保證擔保。
公司已將該項擔保納入年度對外擔保計劃，其長期貸款擔保人為中國葛洲壩集團海外投資有限公司和中國葛洲壩集團水泥有限公司，被擔保人為恒遠水泥外資有限公司(ИП ООО HENGYUAN CEMENT)，擔保金額為不超過21,546.67萬美元或其等值人民幣（不超過年度計劃已審定的人民幣16.29億元）。
為滿足中國進出口銀行放款要求，現對該擔保事項進行調整，擔保人由中國葛洲壩集團海外投資有限公司和中國葛洲壩集團水泥有限公司調整為中國葛洲壩集團有限公司，擔保金額不變。該項調整屬于股東大會已批準的年度對外擔保計劃內調整。
二、被擔保人基本情況
項目公司于2018年成立，位于烏茲別克斯坦撒馬爾罕州卡塔區揚格哈耀特居民區，注冊資本人民幣6.44億元，主營業務為水泥生產銷售。截至2022年12月31日，項目公司總資產人民幣9.64億元、負債總額2.92人民幣億元、凈資產人民幣6.72億元；截至2023年6月末，項目公司資產總額為人民幣16.59億元，負債總額人民幣9.66億元，凈資產人民幣6.93億元，無影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
三、擔保協議的主要內容
項目公司向中國進出口銀行申請貸款不超過21,546.67萬美元或其等值人民幣長期貸款，中國葛洲壩集團有限公司對上述人民幣長期貸款本金及利息提供全程全額連帶責任保證擔保，貸款期限為96個月。
四、擔保的必要性和合理性
該擔保事項是項目融資放款的必要條件。被擔保方項目公司2022年底資產負債率30.3%，2023年6月底負債率58.3%，不存在資產負債率過高或債務逾期的情況。項目盈利能力較強，能夠滿足還本付息要求。
項目融資中，中國葛洲壩集團有限公司對95%的融資金額提供全額擔保；甘肅恒亞水泥有限公司以自有資金解決其對應股權比例（5%）部分的融資金額，并通過存入共管賬戶增信擔保。項目各方股東按股比承擔融資擔保責任，未超股比提供擔保和增信措施。
五、董事會意見
本次擔保為計劃內調整，無需公司董事會審議批準。
特此公告。
中國能源建設股份有限公司董事會
2023年8月9日
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