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聞泰科技有限責任公司有關貸款擔保執(zhí)行進度的通知
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人：聞泰科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“聞泰科技”）控股子公司聞泰科技（深圳市）有限責任公司（下稱“聞泰深圳市”）、Wingtech Group (HongKong) Limited（下稱“聞泰中國香港”）
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：2023年7月企業(yè)為以上被擔保人總計所提供的擔保額度為22億，已具體為以上被擔保人所提供的擔保余額總計為81.55億人民幣。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期總計總數(shù)：無
● 尤其風險防范：2023年貸款擔保預估已執(zhí)行股東大會審議程序流程，預估范疇運行內存對其負債率超出70%的提供擔保的情況，煩請投資人注意投資風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）此次貸款擔保狀況
2023本年度企業(yè)預估為合并報表范圍內各個子提供擔保最高不超過300億人民幣，目前對資產(chǎn)負債率高于70%（含70%）的分公司擔保額度不得超過292億人民幣，對負債率小于70%的分公司擔保額度不得超過8億人民幣。
2023年7月，在本年度預估擔保額度范圍之內貸款擔保執(zhí)行情況如下：
此次貸款擔保時對公司被擔保方聞泰深圳擔保余額為35.10億人民幣，對所擔保方聞泰香港擔保余額為24.45億人民幣。此次貸款擔保之后對公司被擔保方聞泰深圳擔保余額為52.10億人民幣，可以用擔保額度為7.90億人民幣；對所擔保方聞泰香港擔保余額為29.45億人民幣，可以用擔保額度為0.55億人民幣。
（二）貸款擔保調濟狀況
為了滿足分公司具體情況，企業(yè)在股東大會審議核準的擔保額度和受權范圍之內，對合并報表范圍內負債率70%之上子公司擔保額度開展如下所示調濟：
注：經(jīng)公司2021年年度股東大會表決通過，2022本年度企業(yè)對昆明市聞泰通訊有限公司的貸款擔保預估信用額度為37.00億人民幣，擔保額度時限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過本提案之日起止2022年度股東大會舉辦之日止，其34.95億人民幣擔保余額出現(xiàn)于2022本年度預估范圍及期限內。
（三）貸款擔保事宜履行決策制定
2023年4月28日，企業(yè)第十一屆股東會第十七次大會審議通過了《關于2023年度擔保計劃的議案》，獨董對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。2023年6月28日，該提案經(jīng)公司2022年年度股東大會表決通過。主要內容詳細《第十一屆董事會第十七次會議決議公告》（公示序號：臨2023-017）、《關于2023年度擔保計劃的公告》（公示序號：臨2023-020）、《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：臨2023-028）。
公司本次所提供的擔保額度在2022年年度股東大會受權范圍之內。
二、被擔保人基本概況
（一）聞泰科技（深圳市）有限責任公司
截至2022年12月31日，聞泰科技（深圳市）有限責任公司總資產(chǎn)58.69億人民幣，總負債57.25億人民幣，資產(chǎn)總額1.44億人民幣；2022本年度主營業(yè)務收入144.75億人民幣，純利潤-0.15億人民幣。
截至2023年3月31日，聞泰科技（深圳市）有限責任公司總資產(chǎn)63.06億人民幣，總負債57.53億人民幣，資產(chǎn)總額5.53億人民幣；2023年1-3月主營業(yè)務收入35.50億人民幣，純利潤0.09億人民幣（沒經(jīng)財務審計）。
（二）Wingtech Group (HongKong) Limited
截至2022年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited總資產(chǎn)95.71億人民幣，總負債90.71億人民幣，資產(chǎn)總額5.00億人民幣；2022本年度主營業(yè)務收入440.87億人民幣，純利潤-0.85億人民幣。
截至2023年3月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited總資產(chǎn)80.33億人民幣，總負債74.33億人民幣，資產(chǎn)總額6.00億人民幣；2023年1-3月主營業(yè)務收入112.48億人民幣，純利潤1.02億人民幣（沒經(jīng)財務審計）。
三、擔保協(xié)議主要內容
公司和金融企業(yè)簽訂的擔保協(xié)議，其核心具體內容如下：
（一）擔保方：聞泰科技技有限責任公司
被擔保人：聞泰科技（深圳市）有限責任公司
債務人：我國銀行股份有限公司深圳南頭分行
合同類型：最高額保證貸款擔保
擔保額度：12億人民幣
擔保期限：2023年7月5日至2024年5月21日
（二）擔保方：聞泰科技技有限責任公司
被擔保人：聞泰科技（深圳市）有限責任公司
債務人：交通出行銀行股份有限公司深圳分行
合同類型：最高額保證貸款擔保
擔保額度：5億人民幣
擔保期限：2023年7月18日至2024年12月25日
（三）擔保方：聞泰科技技有限責任公司
被擔保人：Wingtech Group (HongKong) Limited
債務人：上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司盧灣分行
合同類型：最高額保證貸款擔保
擔保額度：5億人民幣
擔保期限：2023年7月12日至2024年6月28日
以上貸款擔保無質押擔保，被擔保方均是公司全資子公司，沒有其他股東方。
四、擔保重要性和合理化
企業(yè)為子提供擔保，是為了滿足自己的工程建設及日常生產(chǎn)運營所需要的資金需求，有助于提高其資金實力和主要經(jīng)營的順利開展。各分公司運營平穩(wěn)，資信評估優(yōu)良，償還債務能力很強，且沒有逾期債務產(chǎn)生，不存在一定償債風險，符合公司共同利益。
五、股東會建議
此次貸款擔保系企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的擔保額度內產(chǎn)生，該信用額度經(jīng)公司第十一屆股東會第十七次大會審批后報請股東大會審議根據(jù)。企業(yè)為合并報表范圍內子提供擔保的經(jīng)營風險處在企業(yè)可控性的范圍內，各被擔保人具備充足清償債務能力，不會有和法律、行政規(guī)章等相關規(guī)定相悖的現(xiàn)象，不會有資源轉移或內幕交易狀況，不容易危害上市企業(yè)及自然人股東利益。本次貸款擔保有益于各被擔保人進行融資活動，確保企業(yè)利益。
六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)
截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對外擔保總金額300億人民幣，均是企業(yè)下屬公司對子公司貸款擔保，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為83.57%，無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
聞泰科技有限責任公司股東會
二〇二三年八月五日
證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公示序號：臨2023-040
可轉債編碼：110081 可轉債通稱：聞泰可轉債
聞泰科技有限責任公司有關
回購股份事宜前十大股東及前十大
無盡售標準股東持股狀況的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
聞泰科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年7月31日舉辦第十一屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于回購公司股份的議案》，允許公司回購股份用以股權激勵計劃或是股權激勵計劃。主要內容詳細企業(yè)2023年8月1日公布的《第十一屆董事會第二十一次會議決議公告》（公示序號：臨2023-038）、《關于回購公司股份的回購報告書》（公示序號：臨2023-039）。
依據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，股東會公示回購股份決定的前一個買賣日（即2023年7月31日）在冊的前十名公司股東及前十名無盡售標準股東名稱、持股數(shù)、占總股本數(shù)量占比情況如下：
一、前十名股東持股狀況
二、前十名無盡售標準股東持股狀況
特此公告。
聞泰科技有限責任公司
股東會
二〇二三年八月五日
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