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立訊精密工業股份有限公司關于“立訊轉債”轉股價格調整的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
調整前“立訊轉債”（債券代碼：128136）轉股價格為57.37元/股；
調整后“立訊轉債”轉股價格為57.31元/股；
轉股價格調整起始日期：2023年7月26日。
一、可轉換公司債券轉股價格調整依據
根據立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《立訊精密工業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）“轉股價格的調整及計算方式”條款規定，在可轉換公司債券（債券簡稱“立訊轉債”，債券代碼“128136”，以下簡稱“可轉債”）發行后，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：
設調整前轉股價為P0，每股送股或轉增股本率為N，每股增發新股或配股率為K，增發新股價或配股價為A，每股派發現金股利為D，調整后轉股價為P1（調整值保留小數點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增發新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；
派發現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行時：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、股票期權激勵計劃自主行權對轉股價格的影響
公司2018年股票期權激勵計劃第四個行權期的行權期限為2022年12月13日至2023年9月22日，行權價格為9.93元/股；2019年股票期權激勵計劃首次授予的第四個行權期可行權期限為2023年7月4日至2024年4月21日，行權價格為13.35元/股；2019年股票期權激勵計劃預留授予的第三個行權期可行權期限為2023年3月1日至2023年11月24日，行權價格為13.35元/股。以上行權均采取自主行權方式進行。
2023年6月15日-2023年7月24日期間，公司2018年股票期權激勵計劃激勵對象行權新增股本2,508,221股，占總股本0.0351%；公司2019年股票期權激勵計劃首次授予、預留授予激勵對象合計行權7,575,022股，共占總股本0.1061%。
根據上述轉股價格調整依據，“立訊轉債”的轉股價格將進行調整，具體計算過程如下：
P1=（P0＋A_[2018]×K_[2018]＋A_[2019]×K_[2019]）/（1＋K_[2018]＋K_[2019]）
=（57.37+9.93*0.0351%+13.35*0.1061%）/（1+0.0351%+0.1061%）
=57.31元/股。
轉股價格將由調整前的57.37元/股調整為57.31元/股，自2023年7月26日開始生效。
特此公告。
立訊精密工業股份有限公司
董事會
2023年7月25日
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